Fastly, Inc. (FSLY)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Application · 従業員1,140人 · CEO Charles Compton
- 株価
- $23.12 -9.85%
- 時価総額
- $36.8億
- 企業価値
- $39.9億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $0.12
Fastly, Inc. (FSLY)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$3930万を生み出し、設備投資に$3160万を投じ、フリーキャッシュフロー$771万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$4220万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$5430万 | -$2340万 | -$4340万 | -$4370万 | -$3800万 | -$3290万 | -$3910万 | -$3750万 | -$2950万 | -$1550万 | -$2050万 | -$1560万 | |
| 減価償却費・償却費 | $1820万 | $1850万 | $1820万 | $1820万 | $1860万 | $1870万 | $2010万 | $2000万 | $2530万 | $1750万 | $1420万 | $1500万 | |
| 株式報酬費用 | $3570万 | $3540万 | $3180万 | $2610万 | $2500万 | $2490万 | $2560万 | $2630万 | $3310万 | $3230万 | $3500万 | $3520万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $22.8万 | $33.3万 | $33.9万 | $89.3万 | $42.2万 | $32.7万 | $28.9万 | $39.5万 | -$433万 | -$2.3万 | |
| 運転資本の増減 | -$2260万 | -$3240万 | -$608万 | -$1880万 | -$1290万 | -$1630万 | -$105万 | $610万 | -$571万 | -$2220万 | -$757万 | -$809万 | |
| その他の非現金項目 | $1460万 | -$557万 | $1040万 | $1280万 | $1200万 | $993万 | $1140万 | $1060万 | $536万 | $995万 | $1210万 | $1290万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$839万 | -$738万 | $1110万 | -$495万 | $500万 | $522万 | $1730万 | $2580万 | $2890万 | $2240万 | $2890万 | $3930万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$32.5万 | -$269万 | -$160万 | -$255万 | -$200万 | -$497万 | -$261万 | -$985万 | -$605万 | -$1020万 | -$2100万 | -$3160万 | |
| 投資の購入 | -$7310万 | -$5910万 | -$5690万 | -$6020万 | -$3790万 | $0 | -$1.79億 | -$9340万 | -$7910万 | -$3780万 | -$1.79億 | -$8730万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $8600万 | $3050万 | $9910万 | $7760万 | $1.13億 | $8150万 | $797万 | $3780万 | $8950万 | $8780万 | $1.77億 | $2430万 | |
| その他の投資活動 | -$494万 | -$590万 | -$685万 | -$681万 | -$682万 | -$560万 | -$476万 | -$450万 | -$471万 | -$365万 | -$374万 | -$414万 | |
| 投資キャッシュフロー | $768万 | -$3720万 | $3370万 | $799万 | $6630万 | $7090万 | -$1.79億 | -$7000万 | -$34.4万 | $3620万 | -$2700万 | -$9870万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1.91億 | -$593万 | -$487万 | -$424万 | -$330万 | -$255万 | -$171万 | -$53.7万 | -$8万 | $1.8億 | -$3860万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.94億 | -$1.12億 | $299万 | -$256万 | $219万 | -$476万 | $254万 | $0 | $0 | -$1.73億 | -$50.2万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$268万 | -$1.18億 | -$188万 | -$679万 | -$111万 | -$732万 | $82.8万 | $98.2万 | $210万 | $885万 | -$3580万 | $249万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$4.7万 | $7万 | -$4.8万 | -$1.3万 | $10.9万 | -$15.1万 | $7.8万 | $17.7万 | -$3.3万 | -$7000 | -$3.2万 | -$1000 | |
| 現金の純増減 | -$344万 | -$1.62億 | $4290万 | -$376万 | $7030万 | $6870万 | -$1.61億 | -$4300万 | $3060万 | $6740万 | -$3390万 | -$5690万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1370万 | -$1600万 | $268万 | -$1430万 | -$381万 | -$535万 | $992万 | $2070万 | $1820万 | $1220万 | $411万 | $771万 | |
| 法人税等の支払額 | -$8.2万 | -$3.8万 | $29.2万 | $23.4万 | $21.3万 | $7万 | $44.9万 | $29.6万 | $35.8万 | $23.4万 | $36.4万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $65.7万 | -$81.5万 | $38.7万 | $22.3万 | $18.5万 | -$26.8万 | $6.2万 | $569万 | $3.8万 | $580万 | $3.8万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||||
| 純利益 | -$3250万 | -$3090万 | -$5160万 | -$9590万 | -$2.23億 | -$1.91億 | -$1.33億 | -$1.58億 | -$1.22億 | |
| 減価償却費・償却費 | $964万 | $1340万 | $1660万 | $2510万 | $5000万 | $6430万 | $7200万 | $7360万 | $7790万 | |
| 株式報酬費用 | $281万 | $408万 | $1210万 | $6440万 | $1.4億 | $1.46億 | $1.36億 | $1.08億 | $1.17億 | |
| 繰延法人税 | $121万 | $100万 | $251万 | -$1300万 | $0 | $0 | -$90万 | $179万 | $143万 | |
| 運転資本の増減 | -$748万 | -$384万 | -$1760万 | -$2830万 | -$4100万 | -$8430万 | -$6990万 | -$5410万 | -$2290万 | |
| その他の非現金項目 | $40.8万 | -$69.4万 | $669万 | $2780万 | $3470万 | -$469万 | -$412万 | $4520万 | $4240万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2590万 | -$1700万 | -$3130万 | -$1990万 | -$3850万 | -$6960万 | $36.2万 | $1640万 | $9440万 | |
| 投資活動 | ||||||||||
| 設備投資 | -$1320万 | -$1970万 | -$2010万 | -$2960万 | -$3480万 | -$6220万 | -$1100万 | -$79万 | -$2870万 | |
| 買収 | $115万 | $0 | $549万 | -$2.01億 | -$117万 | -$2590万 | $0 | -$377万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$4610万 | -$6270万 | -$1.91億 | -$2.69億 | -$9.28億 | -$3.55億 | -$1.32億 | -$1.55億 | -$3.9億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4350万 | $3520万 | $1.23億 | $2.32億 | $1.85億 | $6.97億 | $4.59億 | $3.71億 | $2.23億 | |
| その他の投資活動 | -$115万 | $8.7万 | -$549万 | -$737万 | -$1500万 | -$1770万 | -$2120万 | -$3260万 | -$1760万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1580万 | -$4700万 | -$8770万 | -$2.75億 | -$7.95億 | $2.36億 | $2.95億 | $1.79億 | -$2.13億 | |
| 財務活動 | ||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $493万 | $2740万 | -$3020万 | -$2610万 | $9.17億 | -$2250万 | -$2720万 | -$1500万 | $1.78億 | |
| 自社株買い | $0 | -$1.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $47.9万 | $224万 | $588万 | $2390万 | $1930万 | -$1.67億 | -$3.04億 | -$950万 | -$1.73億 | |
| 財務キャッシュフロー | $5540万 | $6960万 | $1.68億 | $2.73億 | $9.37億 | -$1.89億 | -$3.31億 | -$1710万 | $1280万 | |
| サマリー | ||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$3.2万 | $2.2万 | $9.9万 | -$14.9万 | -$47.7万 | -$39万 | $60.8万 | -$10.3万 | $21.5万 | |
| 現金の純増減 | $1370万 | $565万 | $4930万 | -$2230万 | $1.03億 | -$2340万 | -$3550万 | $1.78億 | -$1.06億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$3910万 | -$3660万 | -$5140万 | -$5740万 | -$8890万 | -$1.5億 | -$3190万 | -$2080万 | $6580万 | |
| 法人税等の支払額 | $16.6万 | $5.5万 | $36.1万 | $122万 | $26.7万 | $25万 | $33.1万 | $80.9万 | $134万 | |
| 利息の支払額 | $99.6万 | $183万 | $542万 | $159万 | $194万 | $266万 | $157万 | $52.7万 | $1160万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02