Fermi Inc. Common Stock (FRMI)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Real Estate · REIT - Specialty · 従業員35人 · CEO Lee McIntire
- 株価
- $2.61 -8.74%
- 時価総額
- $16.7億
- 企業価値
- $16.1億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-14提出
- 次回の決算
- 2026-11-12 EPS予想 -$0.04
Fermi Inc. Common Stock (FRMI)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$4870万を生み出し、設備投資に$1.85億を投じ、フリーキャッシュフロー-$2.34億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$11.8億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||
| 純利益 | -$7.78万 | -$629万 | -$3.47億 | -$1.33億 | -$1.89億 | -$2580万 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $0 | $1.04億 | $1.34億 | -$1530万 | |
| 運転資本の増減 | $2.9万 | -$64.5万 | $0 | -$22.2万 | $2240万 | $2040万 | |
| その他の非現金項目 | $2500 | $436万 | $3.47億 | $325万 | $2500万 | -$2800万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$4.63万 | -$257万 | $0 | -$2590万 | -$735万 | -$4870万 | |
| 投資活動 | |||||||
| 設備投資 | -$3.16万 | -$4280万 | $0 | -$4.8億 | -$4.41億 | -$1.85億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $633万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3.16万 | -$4280万 | $0 | -$4.74億 | -$4.41億 | -$1.85億 | |
| 財務活動 | |||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | -$500万 | $2.83億 | $8270万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $8490万 | $0 | -$1440万 | $0 | -$58.8万 | |
| 財務キャッシュフロー | $29.7万 | $8550万 | $0 | $7.25億 | $2.83億 | $8210万 | |
| サマリー | |||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $1.83億 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | $21.9万 | $4010万 | $1.83億 | $2.26億 | -$1.65億 | -$1.52億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$7.79万 | -$4540万 | $0 | -$4.99億 | -$4.49億 | -$2.34億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY25 |
|---|---|---|
| 営業活動 | ||
| 純利益 | -$4.86億 | |
| 株式報酬費用 | $3.07億 | |
| 運転資本の増減 | $651万 | |
| その他の非現金項目 | $1.39億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$3420万 | |
| 投資活動 | ||
| 設備投資 | -$5.69億 | |
| その他の投資活動 | -$95.6万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5.7億 | |
| 財務活動 | ||
| 債務の純発行・返済 | $1.82億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2190万 | |
| 財務キャッシュフロー | $10.1億 | |
| サマリー | ||
| 現金の純増減 | $4.09億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$6.03億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
データ基準日 2026-11-02