Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. (FOXCONNII)のキャッシュフロー計算書
SHH · Technology · Communication Equipment · 従業員217,084人 · CEO Hungmeng Cheng
- 株価
- 元 45.00 -0.49%
- 時価総額
- 元 8930億
- 企業価値
- 元 9230億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-03-17
Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. (FOXCONNII)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-元 40.5億を生み出し、設備投資に元 50億を投じ、フリーキャッシュフロー-元 90.5億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-元 85.9億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 75.6億 | 元 41.8億 | 元 45.5億 | 元 64億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 104億 | 元 128億 | 元 0 | 元 131億 | 元 166億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 13.9億 | 元 17.6億 | 元 17.6億 | 元 17.7億 | 元 17.7億 | 元 18.9億 | 元 18.9億 | 元 22.9億 | 元 22.9億 | 元 0 | 元 24.8億 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 5.55億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | -元 122億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | 元 116億 | 元 0 | -元 172億 | 元 172億 | -元 330億 | 元 0 | -元 457億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 20.3億 | -元 7.41億 | 元 105億 | -元 260億 | 元 509億 | -元 5.93億 | 元 439億 | -元 179億 | -元 58.3億 | 元 250億 | -元 332億 | -元 207億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 110億 | 元 52.1億 | -元 3.93億 | -元 6.51億 | 元 197億 | 元 13億 | 元 1.08億 | -元 52.1億 | 元 92.6億 | 元 250億 | -元 175億 | -元 40.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 31.6億 | -元 28.1億 | -元 21.5億 | -元 27.6億 | -元 35.6億 | -元 34.2億 | -元 28.7億 | -元 37.4億 | -元 72億 | -元 38.7億 | -元 52.2億 | -元 50億 | |
| 買収 | 元 2.41億 | 元 9890万 | 元 2.89億 | 元 649万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 4.44億 | -元 3.25億 | 元 3660万 | 元 1.23億 | 元 1.13億 | |
| 投資の購入 | -元 7.9億 | -元 3.45億 | 元 2.52億 | -元 1.2億 | -元 7.96億 | -元 3130万 | -元 8670万 | -元 1470万 | -元 149億 | -元 5100万 | -元 32億 | 元 32億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 6.26億 | 元 10.9億 | -元 3720万 | 元 851万 | -元 2.35億 | 元 4.55億 | -元 1.74億 | 元 9.88億 | 元 9760万 | 元 3.25億 | 元 161億 | -元 149億 | |
| その他の投資活動 | -元 3.23億 | 元 3.96億 | -元 1.21億 | -元 23.9万 | -元 1.1億 | -元 1.68億 | 元 9.96億 | 元 991万 | -元 991万 | -元 30.5億 | 元 31.1億 | 元 150億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 34億 | -元 15.7億 | -元 17.6億 | -元 28.7億 | -元 47億 | -元 31.6億 | -元 21.4億 | -元 23.2億 | -元 223億 | -元 66.1億 | 元 109億 | -元 16億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 25.9億 | -元 67.8億 | -元 82.7億 | 元 51.8億 | 元 8.43億 | 元 222億 | 元 29億 | 元 253億 | 元 161億 | -元 209億 | 元 218億 | 元 220億 | |
| 自社株買い | -元 1510万 | 元 0 | -元 694万 | 元 0 | -元 1.03億 | 元 0 | -元 6.08億 | 元 6.08億 | -元 3.55億 | 元 0 | -元 2.53億 | 元 2.53億 | |
| 配当金 | -元 6.84億 | -元 5.84億 | -元 5.91億 | -元 122億 | -元 4.89億 | -元 3.47億 | -元 7.65億 | 元 0 | -元 180億 | -元 73.2億 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 2.21億 | -元 4.7億 | -元 1.75億 | -元 8.69億 | 元 5650万 | -元 5.84億 | -元 1.99億 | -元 154億 | 元 166億 | -元 8.57億 | 元 117億 | -元 157億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 35.1億 | -元 78.3億 | -元 90.5億 | -元 78.6億 | 元 3.07億 | 元 212億 | 元 13.3億 | 元 105億 | 元 143億 | -元 290億 | 元 204億 | 元 65.7億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 3.97億 | 元 6.14億 | -元 2.67億 | -元 6.06億 | 元 7.28億 | -元 7520万 | -元 1.67億 | -元 8200万 | 元 150億 | -元 3.7億 | -元 154億 | -元 34.1億 | |
| 現金の純増減 | 元 36.5億 | -元 35.9億 | -元 115億 | -元 120億 | 元 160億 | 元 193億 | -元 8.73億 | 元 28.9億 | 元 162億 | -元 110億 | -元 17.3億 | -元 24.9億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 78.1億 | 元 23.9億 | -元 25.4億 | -元 34.1億 | 元 161億 | -元 21.2億 | -元 27.7億 | -元 89.6億 | 元 20.6億 | 元 212億 | -元 228億 | -元 90.5億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 144億 | 元 162億 | 元 169億 | 元 186億 | 元 174億 | 元 200億 | 元 201億 | 元 210億 | 元 232億 | 元 353億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 33.9億 | 元 36.9億 | 元 38.7億 | 元 27.5億 | 元 24.3億 | 元 39.8億 | 元 48.1億 | 元 59.7億 | 元 66億 | 元 83.6億 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 7.54億 | 元 9.74億 | 元 5.34億 | 元 0 | 元 5.55億 | 元 4.81億 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | 元 0 | 元 0 | 元 2.65億 | 元 1.59億 | 元 7.82億 | -元 1.58億 | 元 3.01億 | 元 0 | 元 0 | -元 10.4億 | |
| 運転資本の増減 | 元 27.6億 | -元 535億 | -元 6.07億 | -元 166億 | -元 145億 | -元 161億 | -元 122億 | 元 123億 | -元 113億 | -元 429億 | |
| その他の非現金項目 | 元 4.22億 | 元 421億 | 元 15.7億 | 元 7.47億 | 元 5.89億 | 元 4.92億 | 元 23.4億 | 元 31.9億 | 元 48.5億 | 元 57.6億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 210億 | 元 85.1億 | 元 220億 | 元 64.4億 | 元 76.9億 | 元 87.2億 | 元 154億 | 元 431億 | 元 238億 | 元 54.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 31.8億 | -元 9.36億 | -元 36.8億 | -元 30.6億 | -元 36.1億 | -元 60.4億 | -元 80.9億 | -元 91.9億 | -元 113億 | -元 172億 | |
| 買収 | 元 1370万 | -元 5300万 | 元 13.1億 | 元 3.28億 | -元 7050万 | 元 5380万 | -元 3.42億 | 元 2160万 | 元 3130万 | 元 9.4億 | |
| 投資の購入 | -元 31.9億 | -元 40億 | -元 8.51億 | -元 1.53億 | -元 9.83億 | -元 18億 | -元 92.4億 | -元 16.9億 | -元 10.1億 | -元 150億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 27.2億 | 元 37.6億 | 元 8.43億 | 元 1.65億 | 元 3.27億 | 元 9.65億 | 元 3010万 | 元 53.9億 | 元 11億 | 元 13.6億 | |
| その他の投資活動 | 元 13億 | -元 11.4億 | 元 10.1億 | -元 9980万 | -元 21.3億 | -元 2.85億 | 元 23.3億 | 元 9.01億 | 元 2.57億 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 23.4億 | -元 23.7億 | -元 13.7億 | -元 28.2億 | -元 64.6億 | -元 71億 | -元 153億 | -元 45.6億 | -元 109億 | -元 300億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 5.31億 | -元 6.93億 | 元 158億 | 元 57.2億 | 元 170億 | 元 111億 | -元 17.3億 | -元 102億 | -元 90.3億 | 元 645億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 3650万 | -元 3290万 | -元 17.9億 | -元 1510万 | -元 1.03億 | -元 3.55億 | |
| 配当金 | -元 3.68億 | -元 19.6億 | -元 6.98億 | -元 25.6億 | -元 39.7億 | -元 49.7億 | -元 98.9億 | -元 133億 | -元 138億 | -元 167億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 226億 | 元 62.4億 | 元 97.8億 | -元 4.36億 | -元 48.2億 | -元 13.1億 | -元 6.61億 | -元 12.3億 | -元 14.7億 | 元 529万 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 225億 | 元 35.9億 | 元 249億 | 元 27.2億 | 元 81.6億 | 元 47.7億 | -元 141億 | -元 247億 | -元 244億 | 元 474億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 3.01億 | -元 3.84億 | 元 4.26億 | 元 9680万 | -元 6.68億 | -元 6.13億 | 元 21.1億 | 元 3.99億 | 元 4.68億 | 元 147億 | |
| 現金の純増減 | -元 35.6億 | 元 93.5億 | 元 459億 | 元 64.4億 | 元 87.2億 | 元 57.8億 | -元 119億 | 元 142億 | -元 110億 | 元 376億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 178億 | 元 75.8億 | 元 183億 | 元 33.8億 | 元 40.9億 | 元 26.9億 | 元 72.7億 | 元 339億 | 元 125億 | -元 118億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01