FormFactor, Inc. (FORM)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員2,153人 · CEO Michael D. Slessor
- 株価
- $87.53 -10.19%
- 時価総額
- $68.4億
- 企業価値
- $67.3億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-03 EPS予想 $0.94
FormFactor, Inc. (FORM)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$1.04億を生み出し、設備投資に$3960万を投じ、フリーキャッシュフロー$6460万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$1.81億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $7580万 | $2180万 | $1940万 | $1870万 | $971万 | $640万 | $909万 | $1570万 | $2320万 | $2040万 | $5620万 | $7380万 | |
| 減価償却費・償却費 | $297万 | $783万 | $801万 | $827万 | $879万 | $883万 | $990万 | $977万 | $943万 | $917万 | $741万 | $850万 | |
| 株式報酬費用 | $928万 | $1040万 | $1020万 | $894万 | $1020万 | $980万 | $939万 | $952万 | $987万 | $806万 | $866万 | $884万 | |
| 繰延法人税 | -$582万 | -$129万 | -$889万 | -$386万 | $68.9万 | -$69.1万 | -$195万 | $649万 | -$192万 | -$114万 | $114万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$957万 | $982万 | -$1160万 | -$854万 | $168万 | -$656万 | -$1580万 | -$1880万 | -$182万 | -$1240万 | $187万 | $1420万 | |
| その他の非現金項目 | -$6350万 | -$1550万 | $477万 | $319万 | $484万 | $576万 | $827万 | $434万 | $720万 | $2090万 | -$1350万 | -$109万 | |
| 営業キャッシュフロー | $925万 | $3300万 | $2190万 | $2670万 | $3590万 | $2350万 | $1890万 | $2700万 | $4600万 | $4500万 | $6180万 | $1.04億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$993万 | -$1340万 | -$840万 | -$894万 | -$766万 | -$1860万 | -$6630万 | -$751万 | -$1130万 | -$1520万 | -$960万 | -$3960万 | |
| 買収 | $1.02億 | $2130万 | $31万 | $0 | $0 | -$6720万 | $10.3万 | $0 | -$2060万 | $7.6万 | $0 | $29.9万 | |
| 投資の購入 | -$3850万 | -$3750万 | -$4110万 | -$3120万 | -$2940万 | -$2630万 | -$4750万 | -$2160万 | -$3090万 | -$829万 | -$2740万 | -$2270万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2570万 | $2580万 | $4300万 | $2550万 | $2970万 | $2740万 | $3510万 | $3580万 | $2780万 | $2880万 | -$2820万 | -$6420万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | -$150万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2880万 | -$7.6万 | $6420万 | |
| 投資キャッシュフロー | $7900万 | -$382万 | -$614万 | -$1620万 | -$733万 | -$8470万 | -$7860万 | $672万 | -$3500万 | -$2340万 | -$6530万 | -$6200万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$26.4万 | -$26.6万 | -$26.8万 | -$26.9万 | -$27.2万 | -$27.3万 | -$27.6万 | -$27.7万 | -$28万 | -$28.1万 | -$28.3万 | -$28.6万 | |
| 自社株買い | -$1980万 | $0 | -$294万 | -$1690万 | -$1610万 | $0 | -$245万 | -$166万 | $0 | $0 | -$924万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$134万 | -$1920万 | -$173万 | -$1440万 | -$199万 | -$2430万 | -$149万 | -$499万 | -$3000万 | -$675万 | $0 | -$1960万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2140万 | -$1450万 | -$493万 | -$2680万 | -$1840万 | -$296万 | -$421万 | -$238万 | -$407万 | -$120万 | -$953万 | -$1470万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $67.5万 | -$159万 | -$123万 | $283万 | -$351万 | $18万 | $148万 | -$112万 | -$127万 | -$31.5万 | -$27.4万 | $104万 | |
| 現金の純増減 | $6760万 | $1310万 | $957万 | -$1350万 | $672万 | -$6390万 | -$6240万 | $3020万 | $566万 | $2000万 | -$1330万 | $2860万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$68.3万 | $1960万 | $1350万 | $1780万 | $2830万 | $496万 | -$4740万 | $1950万 | $3470万 | $2980万 | $5220万 | $6460万 | |
| 法人税等の支払額 | $532万 | $142万 | $550万 | $619万 | $247万 | $183万 | $362万 | $217万 | $132万 | $104万 | $200万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $10.5万 | $10万 | $10.1万 | $9.7万 | $9.3万 | $9.2万 | $9.5万 | $8.9万 | $8.6万 | $8.5万 | $8.3万 | $8.1万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$656万 | $4090万 | $1.04億 | $3930万 | $7850万 | $8390万 | $5070万 | $8240万 | $6960万 | $5440万 | |
| 減価償却費・償却費 | $4680万 | $4460万 | $4370万 | $4490万 | $4870万 | $4450万 | $3800万 | $3750万 | $3290万 | $4690万 | |
| 株式報酬費用 | $1070万 | $1630万 | $1780万 | $2320万 | $2380万 | $2940万 | $3130万 | $3860万 | $3980万 | $3860万 | |
| 繰延法人税 | -$4500万 | -$59万 | -$7490万 | $495万 | -$56.2万 | $387万 | -$634万 | -$1210万 | -$1340万 | $193万 | |
| 運転資本の増減 | -$1910万 | -$2410万 | -$3330万 | $325万 | $186万 | -$4980万 | -$1820万 | -$3220万 | -$865万 | -$4300万 | |
| その他の非現金項目 | $3050万 | $917万 | $1130万 | $547万 | $1690万 | $2740万 | $3620万 | -$4950万 | -$274万 | $1660万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1740万 | $8630万 | $6870万 | $1.21億 | $1.69億 | $1.39億 | $1.32億 | $6460万 | $1.18億 | $1.15億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1150万 | -$1780万 | -$1990万 | -$2080万 | -$5590万 | -$6650万 | -$6530万 | -$5600万 | -$3840万 | -$1.04億 | |
| 買収 | -$2.28億 | $6.8万 | $9.4万 | -$2050万 | -$5180万 | $0 | -$335万 | $1.02億 | $2160万 | -$2050万 | |
| 投資の購入 | -$1060万 | -$5070万 | -$3060万 | -$2510万 | -$5120万 | -$1.5億 | -$1.02億 | -$1.35億 | -$1.39億 | -$1.93億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4450万 | $900万 | $2900万 | $5120万 | $6000万 | $9170万 | $9580万 | $1.19億 | $1.24億 | $1.26億 | |
| その他の投資活動 | -$72.6万 | -$24.8万 | $2.3万 | -$5110万 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | -$150万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.06億 | -$5970万 | -$2130万 | -$6640万 | -$9890万 | -$1.25億 | -$7570万 | $2900万 | -$3350万 | -$1.91億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1.39億 | -$3310万 | -$4130万 | -$665万 | -$2540万 | -$934万 | -$840万 | -$105万 | -$108万 | -$111万 | |
| 自社株買い | $0 | -$1900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5330万 | -$2620万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$151万 | -$689万 | -$579万 | -$803万 | -$1550万 | -$4850万 | -$9800万 | -$3050万 | -$2000万 | -$1240万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1.44億 | -$3950万 | -$3930万 | -$658万 | -$3090万 | -$4720万 | -$9590万 | -$2270万 | -$6460万 | -$1360万 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $42.5万 | $260万 | -$25.6万 | -$72.7万 | $376万 | -$318万 | -$251万 | -$265万 | -$351万 | -$37.8万 | |
| 現金の純増減 | -$4490万 | -$1020万 | $782万 | $4740万 | $4320万 | -$3580万 | -$4240万 | $6830万 | $1590万 | -$9020万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $590万 | $6860万 | $4880万 | $1億 | $1.13億 | $7290万 | $6650万 | $858万 | $7910万 | $1170万 | |
| 法人税等の支払額 | $257万 | $317万 | $458万 | $432万 | $915万 | $796万 | $1090万 | $1740万 | $1560万 | $893万 | |
| 利息の支払額 | $211万 | $384万 | $311万 | $141万 | $86.7万 | $64.3万 | $53.5万 | $42.2万 | $39.1万 | $36.2万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
データ基準日 2026-11-02