Fabrinet (FN)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 従業員21,521人 · CEO Seamus Grady
- 株価
- $327.29 -6.13%
- 時価総額
- $117億
- 企業価値
- $114億
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-08-18提出
- 次回の決算
- 2026-11-02 EPS予想 $4.19
Fabrinet (FN)はQ4 '26に営業キャッシュフロー$5500万を生み出し、設備投資に$9140万を投じ、フリーキャッシュフロー-$3810万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$304万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $6510万 | $6910万 | $8090万 | $8110万 | $7740万 | $8660万 | $8130万 | $8720万 | $9590万 | $1.13億 | $1.25億 | $1.39億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1200万 | $1220万 | $1240万 | $1240万 | $1280万 | $1310万 | $1340万 | $1420万 | $1490万 | $1610万 | $1780万 | $1960万 | |
| 株式報酬費用 | $773万 | $698万 | $673万 | $693万 | $868万 | $844万 | $778万 | $810万 | $907万 | $876万 | $854万 | $826万 | |
| 繰延法人税 | $138万 | -$26万 | $8000 | $54.7万 | -$272万 | -$77.2万 | -$68.9万 | -$154万 | -$10.6万 | -$94.8万 | -$228万 | -$177万 | |
| 運転資本の増減 | $5860万 | -$708万 | $702万 | -$1720万 | -$1840万 | $1840万 | -$3310万 | -$5290万 | -$1900万 | -$9440万 | -$8900万 | -$5750万 | |
| その他の非現金項目 | $30.1万 | $319万 | -$622万 | -$70.2万 | $546万 | -$986万 | $550万 | $5.5万 | $183万 | $408万 | -$734万 | -$5290万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.45億 | $8420万 | $1.01億 | $8310万 | $8320万 | $1.16億 | $7420万 | $5510万 | $1.03億 | $4630万 | $5290万 | $5500万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1160万 | -$1010万 | -$1380万 | -$1280万 | -$2030万 | -$2190万 | -$2850万 | -$5040万 | -$4530万 | -$5160万 | -$6420万 | -$9140万 | |
| 買収 | $18万 | $173万 | $27.1万 | $37.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.2万 | -$3.2万 | |
| 投資の購入 | -$7770万 | -$8730万 | -$1.03億 | -$1.67億 | -$9560万 | -$6040万 | -$1.48億 | -$1.4億 | -$1.1億 | -$6930万 | -$6160万 | -$6730万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $3590万 | $4690万 | $1億 | $1.29億 | $4390万 | $3820万 | $4000万 | $1.57億 | $7480万 | $9580万 | $1.12億 | $9460万 | |
| その他の投資活動 | $13.8万 | $0 | $0 | $0 | -$8.6万 | -$3.1万 | -$28.1万 | -$8.8万 | -$15.4万 | -$5万 | $0 | $41万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5310万 | -$4880万 | -$1680万 | -$5110万 | -$7200万 | -$4410万 | -$1.37億 | -$3320万 | -$8100万 | -$2520万 | -$1370万 | -$6380万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$305万 | -$305万 | -$305万 | -$305万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$1210万 | -$637万 | -$2960万 | -$355万 | -$2020万 | -$6870万 | -$3480万 | -$2230万 | -$26.8万 | -$481万 | -$15.1万 | -$107万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | -$20.5万 | -$36.4万 | -$45.9万 | $0 | -$49.4万 | -$20.4万 | -$35.7万 | -$2270万 | -$92.5万 | -$76.6万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1520万 | -$962万 | -$3300万 | -$705万 | -$2020万 | -$6920万 | -$3500万 | -$2260万 | -$2300万 | -$574万 | -$91.7万 | -$107万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $19.5万 | -$5.3万 | -$6.8万 | -$1.1万 | -$25.7万 | $34.8万 | $109万 | $21.2万 | -$6.7万 | $17.1万 | -$161万 | $71.2万 | |
| 現金の純増減 | $7700万 | $2570万 | $5110万 | $2490万 | -$929万 | $298万 | -$9680万 | -$48万 | -$142万 | $1550万 | $3670万 | -$915万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.33億 | $7400万 | $8700万 | $7020万 | $6290万 | $9400万 | $4540万 | $446万 | $5730万 | -$535万 | -$1080万 | -$3810万 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2940万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $9710万 | $8420万 | $1.21億 | $1.13億 | $1.48億 | $2億 | $2.48億 | $2.96億 | $3.33億 | $4.73億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2380万 | $2910万 | $2990万 | $3090万 | $3630万 | $3870万 | $4380万 | $4900万 | $5340万 | $6840万 | |
| 株式報酬費用 | $2650万 | $2260万 | $1720万 | $2220万 | $2550万 | $2800万 | $2810万 | $2840万 | $3300万 | $3460万 | |
| 繰延法人税 | $75.4万 | -$207万 | $87.9万 | $126万 | -$347万 | -$19.1万 | -$348万 | $167万 | -$573万 | -$511万 | |
| 運転資本の増減 | -$8330万 | -$289万 | -$1660万 | -$2530万 | -$8690万 | -$1.45億 | -$1.04億 | $4130万 | -$8920万 | -$2.6億 | |
| その他の非現金項目 | $609万 | $721万 | -$493万 | $810万 | $249万 | $243万 | $98万 | -$343万 | $429万 | -$5430万 | |
| 営業キャッシュフロー | $7090万 | $1.38億 | $1.47億 | $1.51億 | $1.22億 | $1.24億 | $2.13億 | $4.13億 | $3.28億 | $2.57億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$7000万 | -$3540万 | -$1890万 | -$4230万 | -$4610万 | -$8960万 | -$6140万 | -$4750万 | -$1.21億 | -$2.53億 | |
| 買収 | -$992万 | $158万 | $28.2万 | $44.6万 | $9万 | $26.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1.23億 | -$1.53億 | -$2.33億 | -$1.96億 | -$2.44億 | -$1.98億 | -$2.17億 | -$4.36億 | -$4.44億 | -$3.09億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.12億 | $1.29億 | $1.53億 | $1.91億 | $2.59億 | $1.53億 | $1.8億 | $3.12億 | $2.79億 | $3.77億 | |
| その他の投資活動 | $23万 | -$113万 | $31.7万 | -$2430万 | $2240万 | -$99.5万 | -$78.3万 | $181万 | -$48.6万 | $20.6万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$9060万 | -$5860万 | -$9810万 | -$7120万 | -$893万 | -$1.36億 | -$9870万 | -$1.7億 | -$2.86億 | -$1.84億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $897万 | -$763万 | -$372万 | -$954万 | -$1230万 | -$1220万 | -$1520万 | -$1220万 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$143万 | -$4240万 | -$538万 | -$2070万 | -$1880万 | -$5990万 | -$4760万 | -$3950万 | -$1.26億 | -$523万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$143万 | -$551万 | -$1410万 | -$504万 | -$1160万 | -$2080万 | -$1820万 | -$1320万 | -$2130万 | -$2550万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1340万 | -$5410万 | -$2320万 | -$3530万 | -$4280万 | -$9290万 | -$8100万 | -$6490万 | -$1.47億 | -$3070万 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $52.3万 | -$103万 | $70.4万 | $48.4万 | -$17.8万 | -$52.7万 | -$60.6万 | $6.3万 | $139万 | -$147万 | |
| 現金の純増減 | -$567万 | $2430万 | $2680万 | $4460万 | $7030万 | -$1.05億 | $3300万 | $1.79億 | -$1.04億 | $4100万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $90.4万 | $1.03億 | $1.28億 | $1.07億 | $7420万 | $3370万 | $1.51億 | $3.66億 | $2.07億 | $304万 | |
| 法人税等の支払額 | $522万 | $135万 | $764万 | $847万 | $795万 | $930万 | $1420万 | $1650万 | $2430万 | $2940万 | |
| 利息の支払額 | $192万 | $222万 | $261万 | $169万 | $244万 | $224万 | $238万 | $31.2万 | $0 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-K 2026-06-26, 10-Q 2026-03-27, 10-Q 2025-12-26, 10-Q 2025-09-26, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-Q 2024-09-27, 10-K 2024-06-28
データ基準日 2026-11-01