Flutter Entertainment plc (FLUT)の財務
NYSE · Consumer Cyclical · Gambling, Resorts & Casinos · 従業員28,518人 · CEO Daniel Taylor
- 株価
- $82.59 +4.29%
- 時価総額
- $143億
- 企業価値
- $253億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $0.32
売上高(TTM)$172億+15.2% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)-0.7%-7.4 pt 前年比営業利益 -$1.24億
純利益(TTM)-$7.95億-316.0% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$7.61億-8.2% 前年比設備投資 $5.71億
希薄化後EPS(TTM)-$4.24-309.1% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$110億-55.0% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $143億 EV $253億
- 売上高
- $172億 直近12か月
- 売上成長率
- +9% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- -4.6% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- -19.5× 予想 17.7×(FY2026)
- P/S
- 0.8× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 15.9× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $7.61億 直近12か月
- 純利益
- -$7.95億 直近12か月
- 売上高予想
- $178億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2026-11-04 売上高予想 $40.1億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-08-05):売上高2.0%上回る、EPS 8.9%下回る売上高$43.3億、予想$42.4億(+2.0%)。EPS $0.49、予想$0.54(-8.9%)。
- 売上成長が鈍化:前年比3.3%Q2 '26の売上高は$43.3億、その前の4四半期の平均は18.8%。
- 営業利益率は-0.7%(TTM)、前年比-7.4 pt売上高が15.2%増加する中、営業利益は-112.6%増加。
- 設備投資は売上高の3.3%(前年は4.4%)直近4四半期の投資額は$5.71億(前年比-13.5%)。フリーキャッシュフローは$7.61億。
- 株主還元$7.84億=フリーキャッシュフローの103.0%自社株買い$7.84億(前年は$8.18億)、配当$0、株式報酬$2.48億(TTM)。 フリーキャッシュフローを上回る還元:手元資金または借入で賄っています。
- 希薄化後株式数は1年で2.2%減少Q2 '26の希薄化後株式数は1.75億、1年前は1.79億。
- 純有利子負債 $110億現金 + 短期投資 $15.6億、リース含む債務 $126億。1年前の純有利子負債は$70.9億。
直近四半期:Q2 '26
2026-06-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q2 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $43.3億 | $41.9億 | +3.3% |
| 売上総利益率 | 39.6% | 46.8% | -7.2 pt |
| 営業利益 | -$1.44億 | $3.89億 | -137.0% |
| 営業利益率 | -3.3% | 9.3% | -12.6 pt |
| 純利益 | -$2.74億 | $2500万 | -1,196.0% |
| 希薄化後EPS | -$1.57 | $0.59 | -366.1% |
| 営業キャッシュフロー | $3.63億 | $3.59億 | +1.1% |
| 設備投資 | $1.74億 | $2.03億 | -14.3% |
| フリーキャッシュフロー | $1.89億 | $1.56億 | +21.2% |
| R&D | $3億 | $2.56億 | +17.2% |
| 株式報酬費用 | $6800万 | $7200万 | -5.6% |
実績 vs コンセンサス
2026-08-05| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $43.3億 | $42.4億 | +2.0% |
| EPS(予想ベース) | $0.49 | $0.54 | -8.9% |
2026-08-05発表のQ2 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q2 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| International Segment | $26.4億 | +10.3% | 61.1% | $122億 | – | |
| United States Segment | $16.8億 | -6.0% | 38.9% | $86.2億 | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q2 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $15.9億 | -8.5% | 36.8% | $66.8億 | +7.7% | |
| United Kingdom | $8.82億 | +3.9% | 20.4% | $32.4億 | -1.9% | |
| ITALY | $7.83億 | +30.1% | 18.1% | $31.5億 | +79.4% | |
| Rest of the world | $5.9億 | +4.8% | 13.6% | $24億 | +20.6% | |
| AUSTRALIA | $4.01億 | +12.0% | 9.3% | $13.9億 | +3.2% | |
| IRELAND | $8000万 | +3.9% | 1.8% | $3.09億 | +2.0% |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $13.3億
- 設備投資
- -$5.71億
- 自社株買い
- -$7.84億
- 配当金
- $0
- 買収
- $0
- 債務の純発行
- $20.9億
- 株式報酬費用
- $2.48億
- フリーキャッシュフロー
- $7.61億
- 株主還元 / FCF
- 103.0%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -19.5× | 1,076.9× 5年中1年 | 1,076.9× – 1,076.9× |
| EV / EBITDA | 15.9× | 37.5× | 24.2× – 57.6× |
| EV / 売上高 | 1.5× | 3.2× | 2.9× – 3.7× |
| 株価 / FCF | 18.8× | 70.9× | 32.5× – 142.9× |
| 株価 / 純資産 | 1.7× | 3.3× | 1.9× – 5.0× |
| FCF利回り | 5.3% | 1.9% | 0.7% – 3.1% |
| 投下資本利益率 | -0.5% | 0.2% | -2.7% – 4.3% |
| 自己資本利益率 | -8.8% | -5.1% | -12.2% – 1.2% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $122.33 (+48.1%)
レンジ $92.00 – $180.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い19
中立7
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $178億 | +8.9% | $4.66 | +369.5% | 17.7× | 14 |
| FY2027 | $192億 | +7.9% | $6.99 | +49.9% | 11.8× | 9 |
| FY2028 | $209億 | +8.5% | $9.69 | +38.6% | 8.5× | 11 |
| FY2029 | $223億 | +6.8% | $13.68 | +41.2% | 6.0× | 4 |
| FY2030 | $234億 | +5.1% | $15.39 | +12.5% | 5.4× | 4 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Flutter Entertainment plcが直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全308項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $3.41億 | $3.5億 | -2.6% | $3.86億 | $2.66億 | +45.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $1.3億 | $1.61億 | -19.3% | $1.9億 | $9800万 | +93.9% |
| Accrued Employee Benefits, Current | $4.14億 | $3.57億 | +16.0% | $4.44億 | $4.55億 | -2.4% |
| Accrued Liabilities, Current | $11億 | $10.3億 | +7.1% | $10.3億 | $9.8億 | +5.1% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $3.42億2025-12-31 | $3.64億 | -6.0% | $3.42億 | $3.64億 | -6.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$12.5億 | -$8.8億 | -41.8% | -$11.1億 | -$19.3億 | +42.3% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $21.3億 | $18.1億 | +17.5% | $19.9億 | $16.1億 | +23.5% |
| Advertising Expense | – | – | – | $20.5億 | $19.7億 | +4.4% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $13.9億 | $9.98億 | +39.1% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 33.3万 | 0 | – | 170万 | 24.3万 | +598.9% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $6700万 | $7000万 | -4.3% | $2.46億 | $1.96億 | +25.5% |
| Asset Impairment Charges | $200万2025-12-31 | $0 | – | $5.61億 | $0 | – |
| Assets | $282億 | $299億 | -5.6% | $293億 | $245億 | +19.5% |
| Assets, Current | $45.2億 | $43.9億 | +2.8% | $48億 | $43.4億 | +10.4% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $7100万 | $9800万 | -27.6% | $7300万 | $2.69億 | -72.9% |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | $1100万2025-12-31 | $1.39億 | -92.1% | -$4.18億 | $1000万 | -4,280.0% |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | $47.4億2025-12-31 | $41.2億 | +15.1% | $168億 | $153億 | +10.1% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | -$300万 | +100.0% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | – | – | – | $1800万2024-12-31 | $2000万 | -10.0% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | $02025-12-31 | $1800万 | -100.0% | $0 | $1800万 | -100.0% |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Finite-Lived Intangibles | – | – | – | $3.72億2025-05-14 | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Net | – | – | – | $2.46億2025-05-14 | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $100万2025-09-30 | $0 | – | $1500万2024-12-31 | $0 | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $15.6億 | $16.9億 | -7.6% | $18.3億 | $15.3億 | +19.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $36.2億 | $35.2億 | +3.0% | $38.3億 | $35.1億 | +9.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | $1.38億 | $2700万 | +411.1% | $1.31億 | $3.22億 | -59.3% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.09 | $0.09 | 0.0% | $0.09 | $0.09 | 0.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.10 | $0.11 | -9.1% | $0.11 | $0.10 | +10.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 3億 | 30億 | -90.0% | 3億 | 3億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.73億 | 1.76億 | -1.6% | 1.75億 | 1.78億 | -1.5% |
| Common Stock, Value, Issued | $3600万 | $3600万 | 0.0% | $3600万 | $3600万 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | -$2.94億 | $7.82億 | -137.6% | $4.77億 | -$3億 | +259.0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $1.03億 | $6300万 | +63.5% | $9600万 | $1.2億 | -20.0% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $100万 | $100万 | 0.0% | $100万 | – | – |
| Cost of Revenue | $26.1億 | $22.3億 | +17.3% | $89.8億 | $73.5億 | +22.2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $100万 | -$300万 | +133.3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1500万 | $700万 | +114.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4.31億 | $2.02億 | +113.4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2300万 | $400万 | +475.0% |
| Debt Issuance Costs Incurred During Noncash or Partial Noncash Transaction | -$200万2025-12-31 | $0 | – | $600万 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $500万 | $3000万 | -83.3% | $2300万 | $1.3億 | -82.3% |
| Debt Securities, Realized Gain (Loss) | $4000万 | -$8100万 | +149.4% | $3億 | -$4.26億 | +170.4% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4200万 | -$2億 | +121.0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1100万 | $200万 | +450.0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $2.97億 | $1.82億 | +63.2% | $3.09億 | $2.67億 | +15.7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$5300万 | -$1700万 | -211.8% | -$1.45億 | -$3.48億 | +58.3% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $9.88億 | $10.9億 | -9.6% | $11.1億 | $6.05億 | +82.6% |
| Deferred Other Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1.52億 | -$1.03億 | -47.6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$4600万 | -$4700万 | +2.1% |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | $9800万2025-12-31 | $7500万 | +30.7% | $9800万 | $7500万 | +30.7% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $12.2億2025-12-31 | $12.7億 | -3.9% | $12.2億 | $12.7億 | -3.9% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $4.51億2025-12-31 | $3.92億 | +15.1% | $4.51億 | $3.92億 | +15.1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $6.2億2025-12-31 | $8.5億 | -27.1% | $6.2億 | $8.5億 | -27.1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Not Subject to Expiration | $22.2億2025-12-31 | $29.5億 | -24.6% | $22.2億 | $29.5億 | -24.6% |
| Deferred Tax Assets, Other | $1.13億2025-12-31 | $1.58億 | -28.5% | $1.13億 | $1.58億 | -28.5% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $2400万2025-12-31 | $3900万 | -38.5% | $2400万 | $3900万 | -38.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense | $2.38億2025-12-31 | $6500万 | +266.2% | $2.38億 | $6500万 | +266.2% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $5600万2025-12-31 | $4400万 | +27.3% | $5600万 | $4400万 | +27.3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $7.7億2025-12-31 | $8.78億 | -12.3% | $7.7億 | $8.78億 | -12.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $12.5億2025-12-31 | $7.3億 | +70.8% | $12.5億 | $7.3億 | +70.8% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02