Fluence Energy, Inc. (FLNC)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Utilities · Renewable Utilities · 従業員1,670人 · CEO Julian Jose Nebreda Marquez
- 株価
- $5.72 -6.08%
- 時価総額
- $11.5億
- 企業価値
- $12億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-23 EPS予想 -$0.54
Fluence Energy, Inc. (FLNC)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-$1720万を生み出し、設備投資に$875万を投じ、フリーキャッシュフロー-$2240万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$1.32億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $482万 | -$2560万 | -$1290万 | $108万 | $6770万 | -$5700万 | -$4190万 | $689万 | $2410万 | -$6260万 | -$2090万 | -$5260万 | |
| 減価償却費・償却費 | $293万 | $288万 | $309万 | $442万 | $409万 | $449万 | $619万 | $826万 | $1040万 | $879万 | $1070万 | $1120万 | |
| 株式報酬費用 | $548万 | $563万 | $664万 | $612万 | $547万 | $527万 | $383万 | $637万 | $408万 | $529万 | $0 | $883万 | |
| 繰延法人税 | $382万 | $29.5万 | $0 | $0 | -$701万 | -$6.6万 | $51.1万 | $537万 | $53.7万 | $2.8万 | -$17.5万 | $2.8万 | |
| 運転資本の増減 | $2850万 | $3510万 | $6000万 | -$3460万 | -$6990万 | -$1.67億 | -$1310万 | -$1.82億 | $2.18億 | -$1.72億 | -$1.08億 | $784万 | |
| その他の非現金項目 | $297万 | $98万 | $1400万 | $188万 | $1020万 | $310万 | -$163万 | $79.1万 | $892万 | -$591万 | -$467万 | $754万 | |
| 営業キャッシュフロー | $4860万 | $1940万 | $7090万 | -$2110万 | $1050万 | -$2.11億 | -$4620万 | -$1.54億 | $2.66億 | -$2.27億 | -$1.23億 | -$1720万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$111万 | -$147万 | -$101万 | -$237万 | -$328万 | -$211万 | -$435万 | -$356万 | -$486万 | -$583万 | -$676万 | -$875万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3000万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $369万 | |
| その他の投資活動 | -$195万 | -$113万 | -$389万 | -$359万 | -$225万 | -$308万 | -$322万 | -$373万 | -$489万 | -$352万 | $0 | $352万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$306万 | -$260万 | -$490万 | -$595万 | -$553万 | -$519万 | -$757万 | -$729万 | -$975万 | -$935万 | -$676万 | -$3150万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.71億 | $0 | -$46.5万 | -$191万 | -$93.8万 | -$145万 | -$179万 | |
| 自社株買い | -$117万 | $0 | -$8.8万 | -$116万 | -$42万 | -$39.6万 | -$9.4万 | $0 | -$26.3万 | -$236万 | -$36.2万 | $272万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $117万 | -$748万 | -$18.4万 | $202万 | -$249万 | -$1020万 | -$244万 | -$53万 | $0 | $0 | $7080万 | $196万 | |
| 財務キャッシュフロー | $7000 | -$636万 | -$27.2万 | $86.4万 | -$291万 | $3.61億 | -$172万 | -$46.8万 | -$177万 | -$179万 | $6990万 | $397万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $113万 | $342万 | -$79.3万 | -$199万 | $331万 | -$871万 | $1110万 | $1150万 | $51.6万 | $107万 | -$541万 | -$320万 | |
| 現金の純増減 | $4660万 | $1380万 | $6490万 | -$2820万 | $540万 | $1.36億 | -$4440万 | -$1.5億 | $2.55億 | -$2.37億 | -$6490万 | -$4790万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $4550万 | $1680万 | $6600万 | -$2700万 | $500万 | -$2.16億 | -$5380万 | -$1.61億 | $2.56億 | -$2.36億 | -$1.29億 | -$2240万 | |
| 法人税等の支払額 | $31.2万 | $91.6万 | $39.3万 | $41万 | $94.2万 | $571万 | $529万 | $0 | $0 | $366万 | $0 | -$366万 | |
| 利息の支払額 | $138万 | $72.2万 | $37.6万 | $108万 | $84.4万 | $92万 | $115万 | $581万 | $142万 | $624万 | $0 | -$624万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||
| 純利益 | -$4700万 | -$4670万 | -$1.62億 | -$2.89億 | -$1.05億 | $3040万 | -$6800万 | |
| 減価償却費・償却費 | $289万 | $302万 | $511万 | $711万 | $1070万 | $1450万 | $2930万 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $0 | $4410万 | $2690万 | $2390万 | $1950万 | |
| 繰延法人税 | -$84.3万 | $190万 | -$135万 | $51.6万 | $254万 | -$672万 | $635万 | |
| 運転資本の増減 | $6660万 | $3070万 | -$1.48億 | -$5830万 | -$4710万 | -$936万 | -$1.44億 | |
| その他の非現金項目 | $597万 | -$295万 | $4140万 | $1330万 | -$11.5万 | $2710万 | $1120万 | |
| 営業キャッシュフロー | $2770万 | -$1400万 | -$2.65億 | -$2.82億 | -$1.12億 | $7970万 | -$1.46億 | |
| 投資活動 | ||||||||
| 設備投資 | -$274万 | -$178万 | -$429万 | -$793万 | -$299万 | -$812万 | -$1490万 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$1800万 | -$2920万 | -$501万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | -$1.11億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $2000万 | $0 | $0 | $1.12億 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$2000万 | $0 | $0 | $0 | -$924万 | -$1090万 | -$1490万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2270万 | $1820万 | -$2230万 | -$1.48億 | $9440万 | -$1900万 | -$2980万 | |
| 財務活動 | ||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $1億 | -$1億 | $4820万 | $0 | $3.69億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | -$501万 | -$278万 | -$166万 | -$75.3万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | -$15.4万 | -$1680万 | $0 | -$1230万 | -$1320万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1000万 | $250万 | $2.31億 | $8.17億 | $5260万 | -$868万 | $3.57億 | |
| サマリー | ||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$81.5万 | $133万 | -$54.7万 | $540万 | -$210万 | $394万 | $1440万 | |
| 現金の純増減 | $1410万 | $803万 | -$5700万 | $3.92億 | $3300万 | $5600万 | $1.96億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2490万 | -$1580万 | -$2.7億 | -$2.9億 | -$1.24億 | $6070万 | -$1.75億 | |
| 法人税等の支払額 | $85.1万 | $220万 | $642万 | $207万 | $124万 | $266万 | $1900万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $123万 | $113万 | $234万 | $302万 | $930万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02