Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co., Ltd. (FENGHUA)のキャッシュフロー計算書
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 従業員9,396人 · CEO Xiao Ping Yang
- 株価
- 元 32.80 +1.67%
- 時価総額
- 元 376億
- 企業価値
- 元 359億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-04-20 EPS予想 元 0.27
Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co., Ltd. (FENGHUA)はQ3 '26に営業キャッシュフロー元 4.71億を生み出し、設備投資に元 5030万を投じ、フリーキャッシュフロー元 4.21億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 6.54億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 6200万 | 元 7290万 | 元 1.34億 | 元 5830万 | 元 7190万 | 元 6460万 | 元 1.02億 | 元 6160万 | 元 5480万 | 元 8860万 | 元 2.02億 | 元 3.51億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 1.41億 | 元 1.55億 | 元 1.55億 | 元 1.74億 | 元 1.74億 | 元 1.77億 | 元 1.77億 | 元 1.88億 | 元 1.88億 | 元 0 | 元 1.93億 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 3.48億 | 元 0 | -元 3.68億 | 元 3.68億 | -元 8.21億 | 元 0 | -元 2.54億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 2.66億 | -元 1.42億 | 元 1.58億 | -元 4.24億 | 元 6.85億 | -元 2.27億 | 元 3.24億 | -元 3.43億 | -元 6810万 | -元 3.06億 | 元 3110万 | 元 1.2億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 1.21億 | 元 8580万 | 元 7950万 | 元 1.77億 | 元 1.11億 | 元 1470万 | 元 3.48億 | -元 9330万 | 元 1.75億 | -元 2.18億 | 元 4.26億 | 元 4.71億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 3110万 | -元 4220万 | -元 8230万 | -元 6000万 | -元 1.13億 | -元 8350万 | -元 1.64億 | -元 7620万 | -元 9400万 | -元 3300万 | -元 2390万 | -元 5030万 | |
| 買収 | 元 1.32億 | 元 600万 | 元 751万 | 元 843万 | 元 619万 | 元 26.2万 | 元 137万 | 元 609万 | 元 1220万 | 元 551万 | 元 665万 | 元 503万 | |
| 投資の購入 | -元 9.4億 | -元 5100万 | -元 4800万 | -元 7200万 | -元 4800万 | -元 8910万 | -元 5300万 | -元 1.6億 | -元 4.29億 | -元 7200万 | -元 6.88億 | -元 2.31億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 4.48億 | 元 4800万 | 元 4800万 | 元 5860万 | 元 5560万 | 元 1.48億 | 元 1.34億 | 元 4000万 | 元 4800万 | 元 4900万 | 元 5.98億 | -元 5010万 | |
| その他の投資活動 | 元 1.32億 | 元 1380万 | 元 401万 | -元 1060万 | 元 269万 | 元 26.2万 | 元 137万 | 元 0 | -元 1 | 元 5.5万 | -元 5.5万 | -元 2.86億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 3.91億 | -元 2540万 | -元 7480万 | -元 7560万 | -元 1.03億 | -元 2400万 | -元 8120万 | -元 1.9億 | -元 4.63億 | -元 5040万 | -元 1.07億 | -元 6.12億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 13.5億 | -元 3300万 | -元 160万 | 元 0 | -元 60万 | 元 0 | -元 60万 | -元 100万 | -元 2.85億 | 元 700万 | 元 2300万 | -元 610万 | |
| 自社株買い | -元 6640万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 1.15億 | -元 274万 | -元 248万 | -元 6100万 | -元 119万 | -元 216万 | -元 210万 | 元 0 | 元 0 | -元 79.7万 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 1.7億 | -元 249万 | -元 246万 | -元 518万 | -元 91万 | -元 183万 | -元 466万 | -元 1.84億 | -元 308万 | -元 440万 | -元 419万 | -元 1.19億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 13.6億 | -元 3820万 | -元 653万 | -元 6620万 | -元 270万 | -元 399万 | -元 736万 | -元 1.85億 | -元 2.88億 | 元 181万 | 元 1880万 | -元 1.25億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 259万 | 元 50万 | 元 144万 | -元 560万 | 元 913万 | -元 18.7万 | -元 44万 | 元 4140万 | 元 1.13億 | 元 1330万 | -元 7010万 | 元 6470万 | |
| 現金の純増減 | -元 16.2億 | 元 2270万 | -元 37.8万 | 元 4000万 | 元 1460万 | -元 1350万 | 元 2.59億 | -元 4.27億 | -元 4.64億 | -元 2.53億 | 元 2.67億 | -元 2.02億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 1.02億 | 元 5740万 | -元 280万 | 元 1.17億 | -元 209万 | -元 6880万 | 元 1.85億 | -元 1.7億 | 元 8080万 | -元 2.51億 | 元 4.02億 | 元 4.21億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 8610万 | 元 2.62億 | 元 10.3億 | 元 3.39億 | 元 3.59億 | 元 9.51億 | 元 3.27億 | 元 1.73億 | 元 3.31億 | 元 2.83億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 2.22億 | 元 2.23億 | 元 2.51億 | 元 3.17億 | 元 3.28億 | 元 3.26億 | 元 4.58億 | 元 4.98億 | 元 6.16億 | 元 7.3億 | |
| 株式報酬費用 | 元 643万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | -元 198万 | -元 109万 | -元 5.87万 | 元 0 | 元 0 | -元 139万 | 元 551万 | 元 0 | 元 0 | -元 558万 | |
| 運転資本の増減 | -元 6680万 | -元 1.48億 | 元 1890万 | 元 1.25億 | -元 1.48億 | -元 5.69億 | -元 2.19億 | -元 3.82億 | -元 6.05億 | -元 7.19億 | |
| その他の非現金項目 | -元 2900万 | 元 6980万 | 元 1.63億 | 元 1140万 | 元 1.27億 | -元 7360万 | -元 5680万 | 元 6510万 | 元 1.11億 | 元 1.68億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 2.17億 | 元 4.06億 | 元 14.6億 | 元 7.93億 | 元 6.66億 | 元 6.35億 | 元 5.15億 | 元 3.55億 | 元 4.53億 | 元 4.57億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 4.8億 | -元 4.16億 | -元 4.82億 | -元 2.27億 | -元 12.6億 | -元 22.1億 | -元 7.33億 | -元 3.36億 | -元 2.97億 | -元 4.18億 | |
| 買収 | -元 1070万 | 元 20.3万 | 元 4.87億 | 元 26.9万 | 元 34.6万 | 元 6400万 | 元 8780万 | 元 1.41億 | 元 2810万 | 元 2000万 | |
| 投資の購入 | -元 30.9億 | -元 13億 | -元 10.1億 | -元 15.1億 | -元 8950万 | -元 3290万 | -元 1.89億 | -元 11億 | -元 2.19億 | -元 7.31億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 22.5億 | 元 17.6億 | 元 10.1億 | 元 15.9億 | 元 4.71億 | 元 6800万 | 元 6250万 | 元 7.18億 | 元 2.24億 | 元 3.59億 | |
| その他の投資活動 | 元 2290万 | 元 85.8万 | -元 4.82億 | -元 3290万 | 元 908万 | 元 9000万 | 元 1.69億 | 元 1680万 | 元 2110万 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 13億 | 元 4300万 | -元 4.7億 | -元 1.76億 | -元 8.66億 | -元 20.2億 | -元 6.03億 | -元 5.64億 | -元 2.71億 | -元 7.7億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 2.56億 | -元 4.65億 | -元 1.97億 | -元 5160万 | 元 7.2億 | 元 6.49億 | -元 3.48億 | -元 6.54億 | -元 3520万 | -元 2.87億 | |
| 自社株買い | -元 5510万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 8370万 | -元 6640万 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 5600万 | -元 4340万 | -元 6980万 | -元 2.73億 | -元 1510万 | -元 8030万 | -元 3.18億 | -元 1.56億 | -元 6740万 | -元 1.72億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 4890万 | 元 37.4万 | -元 121万 | -元 50.4万 | 元 0 | 元 3320万 | 元 49.7億 | -元 5560万 | -元 754万 | -元 2600万 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 1.94億 | -元 5.08億 | -元 2.68億 | -元 3.25億 | 元 7.05億 | 元 6.38億 | 元 42.2億 | -元 8.91億 | -元 1.1億 | -元 4.85億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 219万 | -元 243万 | 元 862万 | -元 33.8万 | -元 340万 | -元 152万 | 元 731万 | 元 386万 | 元 547万 | 元 1.89億 | |
| 現金の純増減 | -元 8.91億 | -元 6130万 | 元 7.32億 | 元 2.92億 | 元 5.01億 | -元 7.46億 | 元 41.4億 | -元 11億 | 元 7700万 | -元 6.09億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 2.63億 | -元 1040万 | 元 9.8億 | 元 5.66億 | -元 5.91億 | -元 15.7億 | -元 2.18億 | 元 1850万 | 元 1.55億 | 元 3910万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02