FedEx (FDX)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Integrated Freight & Logistics · 従業員530,000人 · CEO Rajesh Subramaniam
- 株価
- $313.28 +1.77%
- 時価総額
- $734億
- 企業価値
- $995億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-02 EPS予想 $6.40
FedEx (FDX)はQ1 '27に営業キャッシュフロー$21.9億を生み出し、設備投資に$6.16億を投じ、フリーキャッシュフロー$15.7億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $9億 | $8.79億 | $14.7億 | $7.94億 | $7.41億 | $9.09億 | $16.5億 | $8.24億 | $9.56億 | $10.6億 | $16億 | $45.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $10.4億 | $10.7億 | $11億 | $10.8億 | $10.6億 | $10.7億 | $10.6億 | $10.9億 | $10.7億 | $11.1億 | $11億 | $9.33億 | |
| 株式報酬費用 | $4000万 | $3400万 | $3300万 | $4800万 | $3600万 | $3200万 | $3800万 | $5600万 | $4300万 | $3700万 | $4100万 | -$7800万 | |
| 繰延法人税 | $1.13億 | $1.07億 | -$3.23億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$10.6億 | -$11.7億 | -$4.61億 | -$16.1億 | -$16.1億 | -$8.8億 | -$6.01億 | -$11.1億 | -$11.8億 | -$11.8億 | -$5300万 | $12.3億 | |
| その他の非現金項目 | $7.44億 | $6.92億 | $8.73億 | $8.77億 | $10.9億 | $8.85億 | $3.77億 | $8.54億 | $10.7億 | $9.69億 | $5.83億 | -$44.4億 | |
| 営業キャッシュフロー | $17.7億 | $16.1億 | $27億 | $11.9億 | $13.2億 | $20.1億 | $25.2億 | $17.2億 | $19.5億 | $19.9億 | $32.7億 | $21.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$13.1億 | -$13.8億 | -$12億 | -$7.67億 | -$8.18億 | -$9.97億 | -$14.7億 | -$6.23億 | -$7.57億 | -$9.55億 | -$14.7億 | -$6.16億 | |
| 買収 | $5000万 | $3200万 | $2000万 | $1300万 | $2100万 | $800万 | $7300万 | $800万 | $4100万 | $2400万 | $2400万 | -$4800万 | |
| 投資の購入 | -$7300万 | -$3500万 | -$6600万 | -$6100万 | -$4600万 | -$9000万 | -$6500万 | -$3400万 | -$2.92億 | -$1.01億 | -$2.55億 | -$26.6億 | |
| 投資の売却・満期償還 | -$5000万 | $2400万 | $1400万 | $1300万 | $3900万 | $2500万 | $3300万 | $3000万 | $1.47億 | $7700万 | $2.29億 | $1.32億 | |
| その他の投資活動 | $5000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4400万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$13.3億 | -$13.6億 | -$12.3億 | -$8.02億 | -$8.04億 | -$10.5億 | -$14.3億 | -$6.19億 | -$8.61億 | -$9.55億 | -$14.8億 | -$31.5億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$2800万 | -$4900万 | -$400万 | -$3400万 | -$1300万 | -$4200万 | -$6800万 | $3.72億 | -$2200万 | $36.3億 | $700万 | $0 | |
| 自社株買い | -$5億 | -$10億 | -$5億 | -$10億 | -$10.2億 | -$4.97億 | -$5億 | -$5億 | -$2.96億 | $0 | $0 | -$20億 | |
| 配当金 | -$3.17億 | -$3.14億 | -$3.1億 | -$3.39億 | -$3.37億 | -$3.32億 | -$3.31億 | -$3.45億 | -$3.42億 | -$3.41億 | -$3.46億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | -$700万 | -$400万 | $0 | -$600万 | -$2400万 | $0 | -$500万 | -$400万 | -$4000万 | -$600万 | -$40.4億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$7.91億 | -$13.2億 | -$5.92億 | -$9.69億 | -$13.4億 | -$8.63億 | -$8.47億 | -$4.6億 | -$6.32億 | $39.7億 | -$1.27億 | -$43.3億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1900万 | -$2100万 | -$1500万 | $2600万 | -$8800万 | $1100万 | $1.27億 | $2700万 | -$5400万 | $1.12億 | -$3900万 | -$1.29億 | |
| 現金の純増減 | -$3.26億 | -$10.9億 | $8.57億 | -$5.58億 | -$9.14億 | $1.06億 | $3.67億 | $6.64億 | $4.04億 | $51.2億 | $16.2億 | -$53.5億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $4.69億 | $2.31億 | $15億 | $4.2億 | $5億 | $10.2億 | $10.5億 | $10.9億 | $11.9億 | $10.4億 | $17.9億 | $15.7億 | |
| 法人税等の支払額 | $7.73億 | $15.9億 | $2.9億 | $7500万 | $8.43億 | $3.05億 | $6200万 | $1.12億 | $10.8億 | $3.69億 | $4.13億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.9億 | $1.81億 | $2.06億 | $1.58億 | $2.18億 | $2.06億 | $2.32億 | $1.95億 | $2.23億 | $2.13億 | $2.5億 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $30億 | $45.7億 | $5.4億 | $12.9億 | $52.3億 | $38.3億 | $39.7億 | $43.3億 | $40.9億 | $44.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $30億 | $31億 | $33.5億 | $36.2億 | $37.9億 | $39.7億 | $41.8億 | $42.9億 | $42.6億 | $43.7億 | |
| 株式報酬費用 | $1.54億 | $1.67億 | $1.74億 | $1.68億 | $2億 | $1.9億 | $1.82億 | $1.63億 | $1.54億 | $1.77億 | |
| 繰延法人税 | $9.09億 | -$2.31億 | -$2.33億 | $10.6億 | $28.9億 | $29.3億 | -$1.82億 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$22億 | -$34.6億 | -$24.9億 | -$40.9億 | -$18.7億 | -$31.2億 | -$31.7億 | -$34.3億 | -$47.1億 | -$35.1億 | |
| その他の非現金項目 | $7700万 | $5.31億 | $42.7億 | $30.6億 | -$1.04億 | $20.3億 | $38.4億 | $29.6億 | $32.4億 | $34.6億 | |
| 営業キャッシュフロー | $49.3億 | $46.7億 | $56.1億 | $51億 | $101億 | $98.3億 | $88.2億 | $83.1億 | $70.4億 | $89.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$51.2億 | -$56.6億 | -$54.9億 | -$58.7億 | -$58.8億 | -$67.6億 | -$61.7億 | -$51.8億 | -$40.6億 | -$38.1億 | |
| 買収 | $1.35億 | -$5600万 | -$6600万 | $2200万 | -$2.28億 | $9400万 | $8400万 | $1.14億 | $1.15億 | $9700万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.47億 | -$8400万 | -$1.76億 | -$2.62億 | -$6.82億 | |
| 投資の売却・満期償還 | -$3500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9400万 | -$8400万 | $3800万 | $1.1億 | $4.83億 | |
| その他の投資活動 | $3500万 | $4200万 | $8300万 | $0 | $1.02億 | $9400万 | $8400万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$49.8億 | -$56.8億 | -$54.7億 | -$58.5億 | -$60.1億 | -$68.2億 | -$61.7億 | -$52億 | -$40.9億 | -$39.1億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $11.1億 | $14.4億 | $10.3億 | $40.1億 | -$21.1億 | -$1.61億 | -$1.52億 | -$1.47億 | -$1.57億 | $39.8億 | |
| 自社株買い | -$5.09億 | -$10.2億 | -$14.8億 | -$300万 | $0 | -$22.5億 | -$15億 | -$25億 | -$30.2億 | -$7.96億 | |
| 配当金 | -$4.26億 | -$5.35億 | -$6.83億 | -$6.79億 | -$6.86億 | -$7.93億 | -$11.8億 | -$12.6億 | -$13.4億 | -$13.7億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $3.55億 | $3.37億 | $9700万 | -$900万 | -$3800万 | -$100万 | $100万 | -$1100万 | -$3000万 | -$5500万 | |
| 財務キャッシュフロー | $5.28億 | $2.27億 | -$10.4億 | $33.8億 | -$20.9億 | -$30.2億 | -$26億 | -$34.3億 | -$40.2億 | $27.5億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$4200万 | $7200万 | -$4700万 | -$7000万 | $1.71億 | -$1.87億 | -$1.18億 | -$4100万 | $7600万 | $4600万 | |
| 現金の純増減 | $4.35億 | -$7.04億 | -$9.46億 | $25.6億 | $22.1億 | -$1.9億 | -$7400万 | -$3.55億 | -$9.99億 | $78.1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1.86億 | -$9.89億 | $1.23億 | -$7.71億 | $42.5億 | $30.7億 | $26.4億 | $31.4億 | $29.8億 | $51.2億 | |
| 法人税等の支払額 | $3.97億 | $7.6億 | $4.07億 | $3.89億 | $13.7億 | $7.51億 | $11億 | $15.6億 | $12.9億 | $19.7億 | |
| 利息の支払額 | $4.84億 | $5.24億 | $6.17億 | $6.39億 | $8.19億 | $6.95億 | $6.94億 | $7.44億 | $8.14億 | $8.81億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
データ基準日 2026-11-01