FactSet Research Systems Inc. (FDS)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 従業員12,444人 · CEO Sanoke Viswanathan
- 株価
- $329.57 +2.98%
- 時価総額
- $116億
- 企業価値
- $129億
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-10-20提出
- 次回の決算
- 2026-12-17 EPS予想 $5.04
FactSet Research Systems Inc. (FDS)はQ4 '26に営業キャッシュフロー$2.05億を生み出し、設備投資に$2740万を投じ、フリーキャッシュフロー$1.77億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$7.07億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $1.49億 | $1.41億 | $1.58億 | $8950万 | $1.5億 | $1.45億 | $1.49億 | $1.54億 | $1.53億 | $1.33億 | $1.27億 | $1.21億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3470万 | $3920万 | $4010万 | $4160万 | $4330万 | $4600万 | $4880万 | $5050万 | $5210万 | $5190万 | $5400万 | $5510万 | |
| 株式報酬費用 | $1430万 | $1670万 | $1570万 | $1680万 | $1360万 | $1650万 | $1700万 | $1410万 | $1850万 | $2090万 | $2220万 | $2260万 | |
| 繰延法人税 | $670万 | -$107万 | -$1260万 | -$2500万 | $2190万 | -$1320万 | -$561万 | -$670万 | $304万 | -$65.8万 | $1840万 | -$3510万 | |
| 運転資本の増減 | -$4580万 | -$5200万 | $3670万 | $3670万 | -$1.43億 | -$2270万 | $4090万 | $1940万 | -$9900万 | -$774万 | $5720万 | $3800万 | |
| その他の非現金項目 | -$330万 | $5.4万 | $16.5万 | $361万 | $89万 | $238万 | $416万 | -$1880万 | -$589万 | $1430万 | $605万 | $298万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.55億 | $1.44億 | $2.38億 | $1.63億 | $8640万 | $1.74億 | $2.54億 | $2.12億 | $1.21億 | $2.12億 | $2.85億 | $2.05億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1650万 | -$2190万 | -$2130万 | -$2600万 | -$2590万 | -$2370万 | -$2520万 | -$3400万 | -$3080万 | -$2600万 | -$3050万 | -$2740万 | |
| 買収 | $0 | $333万 | $0 | $0 | -$1.15億 | -$2.27億 | -$579万 | $2500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$875万 | -$3620万 | $0 | -$1370万 | -$399万 | -$22.1万 | -$22.5万 | -$1440万 | -$87.5万 | -$22.9万 | -$1700万 | -$3570万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $3290万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5820万 | $2500万 | $3610万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | -$3620万 | $0 | $0 | $0 | $5820万 | -$5820万 | -$2500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2520万 | -$5810万 | -$2130万 | -$3970万 | -$1.45億 | -$1.93億 | -$3120万 | -$2340万 | $433万 | -$2620万 | -$4750万 | -$6310万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$6250万 | -$6250万 | -$6250万 | -$6250万 | -$750万 | $1.13億 | -$4410万 | -$6090万 | $0 | $0 | $2000万 | -$2160万 | |
| 自社株買い | -$5990万 | -$5230万 | -$5980万 | -$6330万 | -$4880万 | -$6440万 | -$8070万 | $1.82億 | -$1.4億 | -$1.63億 | -$2.03億 | -$1.38億 | |
| 配当金 | -$3710万 | -$3710万 | -$3720万 | -$3940万 | -$3920万 | -$3960万 | -$3950万 | $1.18億 | -$4140万 | -$4100万 | -$4030万 | -$4150万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1350万 | -$96万 | $1570万 | $725万 | $2550万 | $1600万 | -$176万 | -$4.47億 | -$1770万 | $1640万 | -$458万 | -$43万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.45億 | -$1.15億 | -$1.44億 | -$1.58億 | -$7010万 | $2450万 | -$1.54億 | -$2.08億 | -$1.91億 | -$1.96億 | -$2.17億 | -$1.96億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $105万 | -$118万 | -$178万 | $428万 | -$505万 | -$300万 | $1000万 | $108万 | -$227万 | $357万 | -$298万 | -$63.1万 | |
| 現金の純増減 | -$1360万 | -$3010万 | $7140万 | -$3020万 | -$1.34億 | $242万 | $7880万 | -$1870万 | -$6720万 | -$711万 | $1700万 | -$5480万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.39億 | $1.22億 | $2.17億 | $1.37億 | $6050万 | $1.5億 | $2.29億 | $1.78億 | $9040万 | $1.86億 | $2.54億 | $1.77億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $2.58億 | $2.67億 | $3.53億 | $3.73億 | $4億 | $3.97億 | $4.68億 | $5.37億 | $5.97億 | $5.33億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4830万 | $5730万 | $6050万 | $1.01億 | $1.07億 | $1.3億 | $1.38億 | $1.56億 | $1.89億 | $2.13億 | |
| 株式報酬費用 | $3420万 | $3150万 | $3240万 | $3660万 | $4510万 | $5600万 | $6200万 | $6350万 | $6120万 | $8410万 | |
| 繰延法人税 | $488万 | -$191万 | -$228万 | $1060万 | -$460万 | -$872万 | -$4270万 | -$3200万 | -$355万 | -$1430万 | |
| 運転資本の増減 | -$1600万 | $3160万 | -$1640万 | $2790万 | $1620万 | -$7960万 | -$2520万 | -$2850万 | -$1.06億 | -$1160万 | |
| その他の非現金項目 | -$905万 | $14.1万 | $19.6万 | -$4300万 | -$830万 | $4400万 | $4560万 | $468万 | -$1140万 | $1740万 | |
| 営業キャッシュフロー | $3.21億 | $3.86億 | $4.27億 | $5.06億 | $5.55億 | $5.38億 | $6.46億 | $7億 | $7.26億 | $8.22億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$3690万 | -$3350万 | -$5940万 | -$7760万 | -$6130万 | -$5120万 | -$6080万 | -$8570万 | -$1.09億 | -$1.15億 | |
| 買収 | -$3.03億 | -$1500万 | -$327万 | -$1000 | -$5810万 | -$19.8億 | -$2360万 | $0 | -$3.48億 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | -$1250万 | -$1110万 | -$274万 | -$1880万 | -$87.8万 | -$1100万 | $0 | -$1890万 | -$5380万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $1250万 | $1440万 | $675万 | $218万 | $19.8億 | $9540万 | $0 | $8320万 | $3610万 | |
| その他の投資活動 | -$736万 | $0 | $327万 | $1000 | $0 | -$19.8億 | -$9540万 | -$5860万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3.47億 | -$4850万 | -$5610万 | -$7360万 | -$1.36億 | -$20.3億 | -$9540万 | -$1.44億 | -$3.93億 | -$1.33億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $2.75億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14.1億 | -$3.75億 | -$2.5億 | -$159万 | -$157万 | |
| 自社株買い | -$2.61億 | -$3.04億 | -$2.2億 | -$2億 | -$2.65億 | -$1860万 | -$1.77億 | -$2.35億 | -$3億 | -$6.44億 | |
| 配当金 | -$8090万 | -$8940万 | -$1億 | -$1.1億 | -$1.18億 | -$1.26億 | -$1.39億 | -$1.51億 | -$1.6億 | -$1.64億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $867万 | $7330万 | $1.06億 | $9200万 | -$426万 | $7050万 | $5830万 | $7510万 | $4190万 | -$2300万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$816万 | -$3.2億 | -$2.14億 | -$2.18億 | -$3.23億 | $13.4億 | -$6.32億 | -$5.61億 | -$4.08億 | -$7.99億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $126万 | -$321万 | -$559万 | $1170万 | -$26.3万 | -$2240万 | $402万 | $236万 | $305万 | -$231万 | |
| 現金の純増減 | -$3370万 | $1390万 | $1.51億 | $2.26億 | $9630万 | -$1.79億 | -$7780万 | -$247万 | -$7130万 | -$1.12億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.84億 | $3.52億 | $3.68億 | $4.28億 | $4.94億 | $4.87億 | $5.85億 | $6.15億 | $6.17億 | $7.07億 | |
| 法人税等の支払額 | $7480万 | $6870万 | $9000万 | $6910万 | $4660万 | $7630万 | $9120万 | $1.57億 | $1.03億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $847万 | $1570万 | $1950万 | $1290万 | $802万 | $2950万 | $7650万 | $6590万 | $5480万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-K 2026-08-31, 10-Q 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-K 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-K 2024-08-31
データ基準日 2026-11-02