Freeport-McMoRan (FCX)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Basic Materials · Copper · 従業員29,000人 · CEO Kathleen L. Quirk
- 株価
- $62.45 -5.58%
- 時価総額
- $898億
- 企業価値
- $958億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-27提出
- 次回の決算
- 2027-01-28 EPS予想 $1.03
Freeport-McMoRan (FCX)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$19.8億を生み出し、設備投資に$11.6億を投じ、フリーキャッシュフロー$8.22億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$61.3億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $3.87億 | $11.6億 | $12.8億 | $12.4億 | $7.21億 | $3.52億 | $19.9億 | $6.74億 | $11.4億 | $13.9億 | $13.9億 | $16.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5.89億 | $5.95億 | $5.09億 | $6億 | $5.37億 | $4.66億 | $6.68億 | $6.25億 | $4.85億 | $5.14億 | $5.23億 | $5.2億 | |
| 株式報酬費用 | $2000万 | $5300万 | $2400万 | $1700万 | $1500万 | $0 | $7400万 | $0 | $4700万 | $6800万 | $3500万 | $2800万 | |
| 繰延法人税 | $5200万 | $4600万 | -$900万 | -$100万 | -$1.12億 | $2600万 | $800万 | -$5000万 | $2.63億 | $1900万 | $1600万 | $1.14億 | |
| 運転資本の増減 | -$1.67億 | -$9700万 | $7300万 | -$500万 | $0 | -$2.97億 | -$4500万 | -$1.68億 | $5.1億 | $1.39億 | -$5.96億 | -$3.88億 | |
| その他の非現金項目 | $4.39億 | $1.37億 | $7900万 | $2500万 | $2.75億 | $5.11億 | -$4.98億 | $5.83億 | -$17.5億 | -$6.32億 | $6.98億 | $1900万 | |
| 営業キャッシュフロー | $13.2億 | $19億 | $19.6億 | $18.7億 | $14.4億 | $10.6億 | $22億 | $16.6億 | $6.93億 | $15億 | $20.7億 | $19.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$13.6億 | -$12.5億 | -$11.2億 | -$12億 | -$12.4億 | -$11.7億 | $11.7億 | -$10.6億 | $10.6億 | -$9.73億 | $9.73億 | -$11.6億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | -$1300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$1000万 | -$2300万 | $800万 | -$2億 | $800万 | -$400万 | -$24.3億 | $4600万 | -$20.9億 | -$1200万 | -$21.7億 | $2300万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$13.7億 | -$12.8億 | -$11.1億 | -$14.1億 | -$12.3億 | -$11.8億 | -$12.6億 | -$10.1億 | -$10.3億 | -$9.85億 | -$11.9億 | -$11.4億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $400万 | $100万 | -$100万 | $2.49億 | -$7.7億 | $4.49億 | -$1.72億 | $3600万 | -$3.13億 | $3500万 | -$3200万 | $1000万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | -$5900万 | $0 | -$5500万 | -$5200万 | $0 | $1.07億 | -$9300万 | -$1.1億 | -$1.02億 | |
| 配当金 | -$2.16億 | -$2.18億 | -$2.15億 | -$2.16億 | -$2.16億 | -$2.18億 | -$2.15億 | -$2.16億 | $6.49億 | -$2.18億 | -$2.16億 | -$2.16億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2.18億 | -$1.29億 | -$5.92億 | -$6.2億 | -$5.26億 | -$2200万 | -$6.24億 | -$6.49億 | -$5.82億 | -$3300万 | -$2.66億 | -$2.74億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$4.24億 | -$3.42億 | -$7.86億 | -$6.46億 | -$15.1億 | $1.55億 | -$10.6億 | -$8.25億 | -$1.43億 | -$5.34億 | -$6.24億 | -$5.77億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.99億 | $1.05億 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$4.76億 | $2.77億 | $6200万 | -$1.86億 | -$13.1億 | $3700万 | -$1.24億 | $5.28億 | -$3.75億 | -$2400万 | $2.51億 | $2.68億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$4200万 | $6.42億 | $8.4億 | $6.73億 | $1.97億 | -$1.14億 | $33.7億 | $6.08億 | $17.5億 | $5.22億 | $30.4億 | $8.22億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$38.3億 | $20.4億 | $25.3億 | -$1.92億 | $8.65億 | $53.7億 | $44.8億 | $18.5億 | $44億 | $22億 | |
| 減価償却費・償却費 | $26.1億 | $17.1億 | $17.5億 | $14.1億 | $15.3億 | $20億 | $20.2億 | $20.7億 | $22.4億 | $22.4億 | |
| 株式報酬費用 | $8600万 | $7100万 | $7600万 | $6300万 | $9900万 | $9800万 | $9500万 | $1.09億 | $1.09億 | $0 | |
| 繰延法人税 | $2.39億 | -$3.17億 | -$1.78億 | $5900万 | $1.62億 | -$1.71億 | $3600万 | $1.82億 | -$7600万 | $2.47億 | |
| 運転資本の増減 | $6700万 | $8.13億 | -$4.6億 | $3.49億 | $6.65億 | $7.55億 | -$15.3億 | -$8.8億 | -$2900万 | -$13.4億 | |
| その他の非現金項目 | $45.5億 | $3.63億 | $1.45億 | -$2.09億 | -$3.02億 | -$3.3億 | $3800万 | $19.5億 | $5.16億 | $22.5億 | |
| 営業キャッシュフロー | $37.3億 | $46.8億 | $38.6億 | $14.8億 | $30.2億 | $77.2億 | $51.4億 | $52.8億 | $71.6億 | $56.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$28.1億 | -$14.1億 | -$20.7億 | -$26.5億 | -$19.6億 | -$21.2億 | -$34.7億 | -$48.2億 | -$48.1億 | -$44.9億 | |
| 買収 | $36.6億 | $0 | -$30.4億 | $4.52億 | $7.06億 | $1.49億 | $1.89億 | $0 | -$2.1億 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$1.1億 | -$13.6億 | $9300万 | $9700万 | -$900万 | $1.84億 | $2900万 | -$1.32億 | -$1000万 | $2200万 | |
| 投資キャッシュフロー | $35.5億 | -$13.6億 | -$50.2億 | -$21億 | -$12.6億 | -$17.8億 | -$32.5億 | -$49.6億 | -$50.3億 | -$44.7億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$39.4億 | -$28.6億 | -$20.9億 | -$13.2億 | -$1.93億 | -$3.01億 | $11.7億 | -$12億 | -$5.21億 | $3.81億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.88億 | -$13.5億 | $0 | -$5900万 | -$1.07億 | |
| 配当金 | -$600万 | -$200万 | -$2.18億 | -$2.91億 | -$7300万 | -$3.31億 | -$8.66億 | -$8.63億 | -$8.65億 | -$8.65億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$7.31億 | -$1.96億 | -$2.97億 | $5300万 | $1.38億 | -$6.12億 | -$8.95億 | -$6.32億 | -$18.7億 | -$13億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$31.7億 | -$30.6億 | $9億 | -$15.6億 | -$1.28億 | -$15.2億 | -$18.1億 | -$26.5億 | -$32.8億 | -$18.8億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1700万 | -$5.01億 | $0 | $0 | $8100万 | |
| 現金の純増減 | $40.7億 | $2.02億 | -$2.55億 | -$21.8億 | $16.3億 | $44.3億 | -$4.25億 | -$23.3億 | -$11.5億 | -$6.57億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $9.16億 | $32.7億 | $18億 | -$11.7億 | $10.6億 | $56億 | $16.7億 | $4.55億 | $23.5億 | $11.2億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01