Eve Holding, Inc. (EVEX)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 従業員198人 · CEO Johann Christian Jean Charles Bordais
- 株価
- $1.49 -8.02%
- 時価総額
- $5.19億
- 企業価値
- $7.76億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-04提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 -$0.19
Eve Holding, Inc. (EVEX)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$4720万を生み出し、設備投資に$112万を投じ、フリーキャッシュフロー-$4830万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$2.1億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$3120万 | -$3930万 | -$2530万 | -$3640万 | -$3580万 | -$4070万 | -$4880万 | -$6470万 | -$4690万 | -$6390万 | -$6880万 | -$3420万 | |
| 減価償却費・償却費 | $4万 | $4.23万 | $5.1万 | $5.8万 | $6.7万 | $7.6万 | $8.2万 | $10.7万 | $35.3万 | $38.8万 | $39.4万 | $51.7万 | |
| 株式報酬費用 | $152万 | -$2.83万 | $113万 | $60万 | $104万 | $92.9万 | $100万 | $214万 | $8.6万 | $109万 | $111万 | $115万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9.9万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$297万 | |
| 運転資本の増減 | $644万 | $1320万 | -$509万 | $887万 | $671万 | -$236万 | $2510万 | -$417万 | -$230万 | $3870万 | -$269万 | -$1020万 | |
| その他の非現金項目 | $82.7万 | $156万 | -$660万 | -$389万 | -$276万 | $338万 | -$216万 | $1100万 | -$525万 | -$222万 | $189万 | -$150万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2240万 | -$2450万 | -$3580万 | -$3080万 | -$3070万 | -$3870万 | -$2490万 | -$5560万 | -$5400万 | -$2590万 | -$6810万 | -$4720万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2680 | $56 | -$10.6万 | -$65.9万 | -$324万 | -$122万 | -$46.4万 | -$126万 | -$673万 | -$628万 | -$52.6万 | -$112万 | |
| 投資の購入 | -$2700万 | -$1億 | -$1200万 | -$1500万 | -$1.72億 | -$7000万 | -$9800万 | -$1000万 | -$2.09億 | -$1200万 | -$1.1億 | -$5500万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1500万 | $1.47億 | $1000万 | $3700万 | $1300万 | $7700万 | $1.17億 | $3800万 | $6600万 | $7600万 | $7900万 | $2700万 | |
| その他の投資活動 | -$324 | $0 | $0 | $0 | $8100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$102万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1200万 | $4700万 | -$211万 | $2130万 | -$8120万 | $579万 | $1850万 | $2670万 | -$1.5億 | $5770万 | -$3150万 | -$3010万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1140万 | $1410万 | $1500万 | $1450万 | $1580万 | $6550万 | $946万 | $1140万 | $1250万 | $1310万 | $1.17億 | $930万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$37.4万 | $13.4万 | -$21.9万 | -$27.2万 | $9300万 | -$27.1万 | -$17.8万 | -$15.6万 | $2.17億 | -$28.3万 | -$12.1万 | -$20.5万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1100万 | $1420万 | $1470万 | $1420万 | $1.09億 | $6520万 | $928万 | $1120万 | $2.3億 | $1280万 | $1.17億 | $910万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$10万 | $8.53万 | -$12.2万 | -$65.7万 | -$1.3万 | -$56.2万 | $20.9万 | -$27.4万 | -$26.4万 | -$37.8万 | $41.2万 | -$37.8万 | |
| 現金の純増減 | -$2350万 | $3680万 | -$2330万 | $418万 | -$319万 | $3180万 | $314万 | -$1800万 | $2590万 | $4420万 | $1780万 | -$6860万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2240万 | -$2450万 | -$3590万 | -$3140万 | -$3400万 | -$3990万 | -$2530万 | -$5690万 | -$6070万 | -$3220万 | -$6860万 | -$4830万 | |
| 法人税等の支払額 | $48.7万 | $88.7万 | $94.9万 | $80.4万 | $101万 | $80.7万 | $37.2万 | $64.3万 | $0 | $25万 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $27.3万 | $44.7万 | $59.7万 | $152万 | $209万 | $224万 | $237万 | $232万 | $172万 | -$172万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||
| 純利益 | -$504万 | -$769万 | -$963万 | -$1830万 | -$1.74億 | -$1.28億 | -$1.38億 | -$2.24億 | |
| 減価償却費・償却費 | $504万 | $1.07万 | $9060 | $10.8万 | $2.5万 | $18.4万 | $25.2万 | $93万 | |
| 株式報酬費用 | $2.76万 | $0 | $0 | $15万 | $330万 | $329万 | $370万 | $432万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$128万 | -$92.3万 | -$128万 | |
| 運転資本の増減 | $4.88万 | $14.2万 | $58.9万 | $311万 | $1270万 | $1810万 | $813万 | $5730万 | |
| その他の非現金項目 | -$490万 | $3.12万 | -$736 | $0 | $9850万 | $1280万 | -$895万 | $253万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$482万 | -$750万 | -$903万 | -$1490万 | -$5950万 | -$9450万 | -$1.36億 | -$1.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||
| 設備投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$47.6万 | -$16.8万 | -$522万 | -$1470万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.77億 | -$1.53億 | -$2.69億 | -$3.29億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.2億 | $1.37億 | $2.97億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8100万 | $0 | $8100万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.58億 | $6680万 | -$5620万 | -$4670万 | |
| 財務活動 | |||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2550万 | $1.11億 | $4630万 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$137万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $482万 | $750万 | $903万 | $2930万 | $3.54億 | -$53万 | -$204万 | -$955万 | |
| 財務キャッシュフロー | $482万 | $750万 | $903万 | $2930万 | $3.53億 | $2490万 | $2.03億 | $2.63億 | |
| サマリー | |||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $48.7万 | -$135万 | -$70.7万 | |
| 現金の純増減 | $0 | $0 | $0 | $1440万 | $3480万 | -$226万 | $948万 | $5520万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$482万 | -$750万 | -$903万 | -$1490万 | -$5990万 | -$9470万 | -$1.41億 | -$1.75億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $97万 | $176万 | $357万 | $127万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.7万 | $284万 | $901万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02