EQT Corporation (EQT)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 従業員1,523人 · CEO Toby Z. Rice
- 株価
- $55.38 +1.54%
- 時価総額
- $346億
- 企業価値
- $401億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-16 EPS予想 $0.69
EQT Corporation (EQT)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$10.8億を生み出し、設備投資に$6.47億を投じ、フリーキャッシュフロー$4.36億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$38.1億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $5.01億 | $1.03億 | $924万 | -$2.97億 | $4.27億 | $3.15億 | $8.57億 | $5.53億 | $6.77億 | $15.5億 | $2.81億 | $3.45億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5.07億 | $4.87億 | $4.66億 | $5.89億 | $6.2億 | $6.21億 | $6.23億 | $6.88億 | $6.68億 | $6.55億 | $6.9億 | $6.4億 | |
| 株式報酬費用 | $1170万 | $1060万 | $1210万 | $1.19億 | $1680万 | $1480万 | $1380万 | $1530万 | $0 | $1860万 | $2380万 | $2530万 | |
| 繰延法人税 | $1.57億 | $2340万 | -$4600万 | -$1.01億 | $1.38億 | $7220万 | $2.33億 | $1.42億 | $2.11億 | $4.1億 | $8120万 | $8470万 | |
| 運転資本の増減 | -$1.5億 | $2.05億 | -$8300万 | $7070万 | -$4.75億 | $7440万 | $3.24億 | -$1.06億 | -$4.25億 | $4.74億 | -$1.01億 | -$1300万 | |
| その他の非現金項目 | -$4.02億 | $3.27億 | -$3630万 | $2.13億 | $2810万 | $6.44億 | -$8.09億 | -$2.74億 | -$578万 | -$5690万 | $7260万 | $140万 | |
| 営業キャッシュフロー | $6.24億 | $11.6億 | $3.22億 | $5.93億 | $7.56億 | $17.4億 | $12.4億 | $10.2億 | $11.3億 | $30.6億 | $10.5億 | $10.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$5.33億 | -$5.34億 | -$5.58億 | -$5.69億 | -$5.92億 | -$5億 | -$5.5億 | -$6.26億 | -$6.04億 | -$5.99億 | -$6.5億 | -$6.47億 | |
| 買収 | $1630万 | -$3270万 | -$2.08億 | -$7.12億 | -$7030万 | -$2790万 | -$1.14億 | -$3.43億 | $1150万 | $0 | $0 | -$7960万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4440万 | -$3850万 | -$2790万 | -$2860万 | -$6090万 | |
| その他の投資活動 | -$2270万 | -$2.3万 | $4.54億 | -$196万 | $12.4億 | -$645万 | -$8万 | -$1250万 | $1010万 | -$2.16億 | -$229万 | $35.9万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5.4億 | -$5.67億 | -$3.12億 | -$12.8億 | $5.82億 | -$5.34億 | -$6.64億 | -$10.3億 | -$6.21億 | -$8.42億 | -$6.81億 | -$7.88億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$149万 | -$211万 | -$5.57億 | $9.16億 | -$44.8億 | -$9.36億 | -$9080万 | -$1.93億 | -$4.14億 | -$18.2億 | -$3.4億 | -$1.06億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$301万 | $301万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$6580万 | -$6940万 | -$6960万 | -$9360万 | -$9400万 | -$9410万 | -$9430万 | -$9830万 | -$1.03億 | -$1.03億 | -$1.03億 | -$1.03億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$135万 | $5010万 | -$126万 | -$7290万 | $33.5億 | -$9750万 | -$1.16億 | -$2350万 | -$1.12億 | -$7470万 | -$1.37億 | -$1.21億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$6860万 | -$2140万 | -$6.28億 | $7.49億 | -$12.3億 | -$11.3億 | -$3.04億 | -$3.12億 | -$6.29億 | -$20億 | -$5.81億 | -$3.3億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | $1620万 | $5.67億 | -$6.18億 | $5900万 | $1.13億 | $7970万 | $2.74億 | -$3.2億 | -$1.25億 | $2.16億 | -$2.14億 | -$3410万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $9120万 | $6.21億 | -$2.36億 | $2350万 | $1.65億 | $12.4億 | $6.92億 | $3.91億 | $5.21億 | $24.6億 | $3.98億 | $4.36億 | |
| 法人税等の支払額 | -$9.1万 | $688万 | -$203万 | $0 | $311万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $6740万 | $4980万 | $5520万 | $9170万 | $2.05億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$1.31億 | $18.6億 | -$20.1億 | -$12.2億 | -$9.59億 | -$11.4億 | $17.8億 | $17.3億 | $2.42億 | $23.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $9.28億 | $10.6億 | $17.7億 | $16億 | $14.4億 | $17.1億 | $16.7億 | $17.3億 | $21.6億 | $26億 | |
| 株式報酬費用 | $4460万 | $9460万 | $2520万 | $3120万 | $1960万 | $2820万 | $4520万 | $4980万 | $1.58億 | $6080万 | |
| 繰延法人税 | -$1.8億 | -$10.5億 | -$5.1億 | -$2.75億 | -$1.52億 | -$4.27億 | $5.35億 | $3.85億 | $1470万 | $6.58億 | |
| 運転資本の増減 | -$1.73億 | -$1070万 | -$1.19億 | $1950万 | $1.39億 | -$3.67億 | $9920万 | $3.84億 | -$2.82億 | -$2.3億 | |
| その他の非現金項目 | $5.77億 | -$3.16億 | $38.1億 | $17億 | $10.5億 | $18.6億 | -$6.6億 | -$11.1億 | $5.31億 | -$2.89億 | |
| 営業キャッシュフロー | $10.6億 | $16.4億 | $29.8億 | $18.5億 | $15.4億 | $16.6億 | $34.7億 | $31.8億 | $28.3億 | $51.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$25.9億 | -$19.4億 | -$37.3億 | -$16億 | -$10.4億 | -$10.6億 | -$14億 | -$20.2億 | -$22.5億 | -$22.9億 | |
| 買収 | -$8590万 | -$25.4億 | -$8.21億 | $0 | -$6.92億 | -$10.3億 | -$2.07億 | -$22.8億 | -$10.2億 | -$4.84億 | |
| 投資の購入 | -$2.85億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8290万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $389万 | $2.84億 | $0 | $0 | $5230万 | $2440万 | $1.89億 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $6970万 | -$785万 | $5.74億 | $131万 | $1.26億 | -$1170万 | -$382万 | -$1060万 | $17億 | $999万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$28.9億 | -$42億 | -$39.8億 | -$16億 | -$15.6億 | -$20.7億 | -$14.2億 | -$43.1億 | -$15.8億 | -$28.4億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1.96億 | $19億 | $21.8億 | -$2.11億 | -$2.37億 | $5.46億 | $8300万 | $2.34億 | -$41.3億 | -$15.2億 | |
| 自社株買い | -$3万 | -$3万 | -$5.39億 | $0 | $0 | -$1290万 | -$4.09億 | -$2.01億 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$2020万 | -$2080万 | -$3140万 | -$3070万 | -$766万 | $0 | -$2.04億 | -$2.28億 | -$3.27億 | -$3.9億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2.19億 | -$3.43億 | -$7.46億 | -$814万 | -$6420万 | -$2670万 | -$1.69億 | -$4770万 | -$8160万 | -$4.6億 | |
| 財務キャッシュフロー | $14億 | $15.3億 | $8.59億 | -$2.49億 | $3170万 | $5.06億 | -$6.99億 | -$2.43億 | -$11.3億 | -$23.7億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | -$4.98億 | -$9.56億 | -$1.44億 | $111万 | $1360万 | $9580万 | $13.4億 | -$13.8億 | $1.21億 | -$9130万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$15.3億 | -$11.2億 | -$7.56億 | $2.49億 | $4.95億 | $6.07億 | $20.7億 | $11.6億 | $5.73億 | $28.4億 | |
| 法人税等の支払額 | -$4110万 | $364万 | $368万 | $171万 | $4.49億 | $1920万 | $2080万 | $1340万 | $796万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.45億 | $1.89億 | $2.61億 | $1.99億 | $1.96億 | $2.81億 | $2.37億 | $2.13億 | $4.02億 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02