Equinix (EQIX)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Real Estate · REIT - Specialty · 従業員13,716人 · CEO Adaire Rita Fox-Martin
- 株価
- $1,013.70 -2.22%
- 時価総額
- $1000億
- 企業価値
- $1240億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-10 EPS予想 $4.20
Equinix (EQIX)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$12.4億を生み出し、設備投資に$15.7億を投じ、フリーキャッシュフロー-$3.25億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$11.7億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $2.28億 | $2.31億 | $3.01億 | $2.96億 | -$1400万 | $3.43億 | $3.67億 | $3.74億 | $2.64億 | $4.15億 | $4.77億 | $4.89億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4.63億 | $5.26億 | $4.89億 | $4.96億 | $4.98億 | $4.8億 | $4.99億 | $5.37億 | $5.51億 | $5.44億 | $5.57億 | $5.48億 | |
| 株式報酬費用 | $1.06億 | $1.01億 | $1.25億 | $1.22億 | $1.14億 | $1.13億 | $1.27億 | $1.3億 | $1.28億 | $1.28億 | $1.45億 | $1.41億 | |
| 繰延法人税 | $1520万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $2.1億 | -$2.71億 | -$1600万 | $2.87億 | $1.29億 | -$1.26億 | -$7700万 | -$2400万 | $1.26億 | -$3.83億 | -$1.66億 | $6000万 | |
| その他の非現金項目 | $412万 | $1100万 | $1300万 | -$4.43億 | $2.54億 | -$100万 | $2800万 | -$300万 | $7500万 | $1300万 | $5400万 | $500万 | |
| 営業キャッシュフロー | $10.3億 | $5.98億 | $9.12億 | $7.58億 | $9.81億 | $8.09億 | $9.44億 | $10.1億 | $11.4億 | $7.17億 | $10.7億 | $12.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$9.96億 | -$7.07億 | -$6.48億 | -$7.24億 | -$9.87億 | -$7.5億 | -$9.89億 | -$11.4億 | -$14.4億 | -$12.6億 | $12.6億 | -$15.7億 | |
| 買収 | $0 | -$300万 | $2.47億 | $0 | $0 | -$4300万 | -$1.87億 | $4800万 | -$1.29億 | -$1.46億 | $1.46億 | $0 | |
| 投資の購入 | -$2.86億 | $0 | -$3.37億 | -$4.79億 | -$500万 | -$1.9億 | -$6.05億 | -$3.51億 | -$8.21億 | -$7.84億 | -$2.69億 | -$10.7億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $400万 | $0 | $0 | $0 | $4.5億 | $3.2億 | $2.35億 | $5.95億 | $4.59億 | $2億 | |
| その他の投資活動 | $0 | -$1700万 | $0 | -$1.62億 | -$1.19億 | $1900万 | -$1.09億 | -$2.51億 | -$5.59億 | $1.32億 | -$27.1億 | $1.39億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$12.8億 | -$7.27億 | -$7.34億 | -$13.7億 | -$11.1億 | -$9.64億 | -$14.4億 | -$13.7億 | -$27.1億 | -$14.6億 | -$11.2億 | -$23億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$5140万 | -$3300万 | $7.07億 | $7.37億 | $2.04億 | $3.37億 | $16.5億 | -$7.24億 | $17億 | $7.77億 | $1.71億 | $29.4億 | |
| 配当金 | -$4.03億 | -$4.12億 | -$4.05億 | -$4.13億 | -$4.13億 | -$4.68億 | -$4.6億 | -$4.67億 | -$4.61億 | -$5.19億 | -$5.1億 | -$5.18億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2740万 | $0 | -$800万 | $4800万 | -$1000万 | -$300万 | $600万 | -$1300万 | -$1500万 | $4200万 | -$1600万 | -$2000万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$4910万 | -$3.97億 | $2.94億 | $13.5億 | $4.78億 | $1500万 | $11.9億 | -$11.6億 | $12.3億 | $3.49億 | -$3.55億 | $24.4億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $4220万 | -$4000万 | -$600万 | $3900万 | -$4200万 | $2000万 | $3300万 | -$1000万 | $0 | -$600万 | -$500万 | $100万 | |
| 現金の純増減 | -$2.62億 | -$5.66億 | $4.66億 | $7.8億 | $3.06億 | -$1.2億 | $7.28億 | -$15.3億 | -$3.41億 | -$3.99億 | -$4.09億 | $13.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3060万 | -$1.09億 | $2.64億 | $3400万 | -$600万 | $5900万 | -$4500万 | -$1.22億 | -$2.92億 | -$5.39億 | $23.2億 | -$3.25億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $1.27億 | $2.33億 | $3.65億 | $5.07億 | $3.7億 | $5億 | $7.05億 | $9.69億 | $8.14億 | $13.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | $8.37億 | $10.4億 | $12.3億 | $12.8億 | $14.2億 | $16.6億 | $17.4億 | $18.4億 | $20.1億 | $20.7億 | |
| 株式報酬費用 | $1.56億 | $1.76億 | $1.81億 | $2.37億 | $2.95億 | $3.64億 | $4.04億 | $4.08億 | $4.62億 | $4.98億 | |
| 繰延法人税 | -$693万 | $6580万 | $4540万 | $2430万 | $1.52億 | $1.04億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$1.33億 | -$9630万 | -$4400万 | -$9330万 | $3220万 | -$1.33億 | $2650万 | -$7530万 | -$3.4億 | -$1.01億 | |
| その他の非現金項目 | $3970万 | $1880万 | $4050万 | $3310万 | $3750万 | $5590万 | $9110万 | $7120万 | $3.04億 | $1億 | |
| 営業キャッシュフロー | $10.2億 | $14.4億 | $18.2億 | $19.9億 | $23.1億 | $25.5億 | $29.6億 | $32.2億 | $32.5億 | $39.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$11.1億 | -$13.8億 | -$21億 | -$20.8億 | -$22.8億 | -$27.5億 | -$22.8億 | -$27.8億 | -$30.7億 | -$43.1億 | |
| 買収 | -$17.7億 | -$39.6億 | -$8.3億 | -$3410万 | -$11.8億 | -$1.58億 | -$9.64億 | $0 | -$9800万 | -$3.11億 | |
| 投資の購入 | -$4230万 | -$5790万 | -$6520万 | -$2050万 | -$1.28億 | -$1.08億 | -$1.45億 | -$1.36億 | -$5.2億 | -$19.7億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $5320万 | $4640万 | $8580万 | $4040万 | $2940万 | $406万 | $2210万 | $0 | $0 | $10.1億 | |
| その他の投資活動 | $8.23億 | -$4730万 | -$1.7億 | $1.49億 | $1.34億 | $675万 | $163万 | -$3.07億 | -$2.53億 | -$9億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$20.5億 | -$54億 | -$30.8億 | -$19.4億 | -$34.3億 | -$30.1億 | -$33.6億 | -$32.2億 | -$39.4億 | -$64.8億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$4.09億 | $28.1億 | $8.03億 | $3.92億 | -$1.26億 | $10.1億 | $11.5億 | $7.47億 | $16.2億 | $29.6億 | |
| 配当金 | -$4.99億 | -$6.21億 | -$7.39億 | -$8.36億 | -$9.48億 | -$10.4億 | -$11.5億 | -$13.7億 | -$16.4億 | -$18.6億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2280万 | -$6640万 | $1810万 | -$6670万 | -$1.54億 | -$1.24億 | $6380万 | $1.05億 | $7200万 | -$2200万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$8.97億 | $46.1億 | $4.71億 | $12億 | $8.16億 | $4.14億 | $8.57億 | $2.11億 | $17.2億 | $12.7億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2180万 | $3120万 | -$3390万 | $877万 | $4070万 | -$3050万 | -$9820万 | -$1560万 | -$4900万 | $4300万 | |
| 現金の純増減 | -$19.5億 | $6.77億 | -$8.23億 | $12.6億 | -$2.61億 | -$7620万 | $3.59億 | $1.88億 | $9.86億 | -$12.6億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$9400万 | $6050万 | -$2.81億 | -$8680万 | $2730万 | -$2.04億 | $6.85億 | $4.36億 | $1.83億 | -$4億 | |
| 法人税等の支払額 | $3930万 | $7260万 | $9340万 | $1.37億 | $1.44億 | $1.34億 | $1.4億 | $1.53億 | $1.85億 | $2.07億 | |
| 利息の支払額 | $3.5億 | $4.45億 | $4.97億 | $5.54億 | $4.98億 | $4.26億 | $4.3億 | $4.71億 | $4.86億 | $4.48億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01