Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 従業員787人 · CEO Joseph R. Mastrangelo Jr.
- 株価
- $1.89 -4.55%
- 時価総額
- $6.84億
- 企業価値
- $9.75億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 -$0.24
Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$7260万を生み出し、設備投資に$3540万を投じ、フリーキャッシュフロー-$1.08億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$4.21億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $1490万 | -$4120万 | -$4670万 | -$2820万 | -$3.43億 | -$2.68億 | $1510万 | -$2.23億 | -$6.41億 | $5.71億 | $5.09億 | -$2.76億 | |
| 減価償却費・償却費 | $242万 | $272万 | $150万 | $168万 | $306万 | $290万 | $305万 | $337万 | $383万 | $582万 | $617万 | $681万 | |
| 株式報酬費用 | $446万 | $393万 | $294万 | $186万 | $614万 | $784万 | $757万 | $713万 | $496万 | $1020万 | $590万 | $618万 | |
| 繰延法人税 | -$6080万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $395万 | -$100万 | $273万 | -$433万 | -$29.7万 | -$1530万 | $1680万 | -$1100万 | -$922万 | $1550万 | -$5120万 | -$246万 | |
| その他の非現金項目 | $309万 | -$189万 | -$93.5万 | $264万 | $2.9億 | $2.3億 | -$7150万 | $1.57億 | $5.76億 | -$6.52億 | -$5.89億 | $1.93億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$3200万 | -$3740万 | -$4050万 | -$2630万 | -$4440万 | -$4270万 | -$2890万 | -$6610万 | -$6590万 | -$5030万 | -$1.2億 | -$7260万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1110万 | -$814万 | -$404万 | -$625万 | -$976万 | -$1310万 | -$492万 | -$704万 | -$1690万 | -$2500万 | -$3510万 | -$3540万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$89.7万 | $3940万 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | -$13.8万 | $0 | -$8000 | $0 | -$2.6万 | $0 | $0 | $0 | -$3940万 | -$7.6万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1110万 | -$828万 | -$404万 | -$626万 | -$976万 | -$1310万 | -$492万 | -$704万 | -$1780万 | -$2500万 | -$3510万 | -$3540万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$80.7万 | -$76万 | -$78.8万 | -$2080万 | -$93.1万 | $6570万 | -$92.3万 | $6350万 | $2050万 | -$8310万 | -$14.2万 | -$4.5万 | |
| 自社株買い | -$13.6万 | -$4.6万 | -$30.8万 | -$4.3万 | -$77.1万 | -$10.6万 | -$48.8万 | $0 | $0 | $48.8万 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$296万 | -$290万 | $0 | $5780万 | $2850万 | $5580万 | $3620万 | -$68万 | -$10.1万 | $7.44億 | -$46.8万 | -$32.5万 | |
| 財務キャッシュフロー | $7800万 | $5730万 | $611万 | $4390万 | $2730万 | $1.29億 | $4220万 | $1.45億 | $2730万 | $5.73億 | $267万 | -$29.9万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$8000 | $1万 | -$6000 | $0 | $8000 | -$1.9万 | $1.2万 | -$1.4万 | $2000 | $918万 | $2000 | $694万 | |
| 現金の純増減 | $3490万 | $1160万 | -$3840万 | $1130万 | -$2690万 | $7270万 | $833万 | $7150万 | -$5640万 | $5.07億 | -$1.52億 | -$1.01億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$4310万 | -$4570万 | -$4450万 | -$3260万 | -$5420万 | -$5580万 | -$3380万 | -$7320万 | -$8270万 | -$7520万 | -$1.55億 | -$1.08億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $386万 | $23.8万 | $389万 | $14.8万 | $11.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5000 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||
| 純利益 | -$2850万 | -$7950万 | -$7060万 | -$1.24億 | -$2.3億 | -$2.3億 | -$6.86億 | -$9.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $242万 | $212万 | $156万 | $354万 | $768万 | $1080万 | $913万 | $1610万 | |
| 株式報酬費用 | $13.7万 | $13.5万 | $508万 | $1510万 | $1380万 | $1410万 | $1880万 | $2490万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | -$1770万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $4.8万 | -$486万 | $398万 | $256万 | $197万 | -$973万 | -$1720万 | $1210万 | |
| その他の非現金項目 | $97.8万 | $5830万 | $3350万 | $463万 | $951万 | $6940万 | $5.21億 | $7.05億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2490万 | -$2380万 | -$2660万 | -$1.16億 | -$1.97億 | -$1.45億 | -$1.54億 | -$2.11億 | |
| 投資活動 | |||||||||
| 設備投資 | -$170万 | -$230万 | -$361万 | -$1560万 | -$2010万 | -$2930万 | -$3320万 | -$5380万 | |
| 買収 | $0 | -$60.1万 | -$302万 | -$416万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | -$400万 | $0 | $0 | $0 | $3850万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | -$359万 | $290万 | -$13.8万 | -$3.4万 | -$3940万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$170万 | -$290万 | -$663万 | -$2330万 | -$1720万 | -$2950万 | -$3320万 | -$5470万 | |
| 財務活動 | |||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$4.7万 | $2110万 | $1030万 | $1.07億 | $1.1億 | $4510万 | $4320万 | -$1.34億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | -$35.3万 | -$97.8万 | -$63.3万 | -$123万 | -$48.8万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $3010万 | -$100万 | $1.32億 | -$403万 | $3090万 | -$870万 | $1.5億 | $3150万 | |
| 財務キャッシュフロー | $3010万 | $2210万 | $1.54億 | $1.23億 | $1.4億 | $2.28億 | $2.06億 | $7.87億 | |
| サマリー | |||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.4万 | $5000 | -$1.7万 | -$694万 | |
| 現金の純増減 | $346万 | -$464万 | $1.21億 | -$1620万 | -$7450万 | $5340万 | $1870万 | $5.14億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2660万 | -$2610万 | -$3020万 | -$1.32億 | -$2.17億 | -$1.74億 | -$1.87億 | -$2.65億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $6000 | $11.8万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02