Eoptolink Technology Inc., Ltd. (EOPTOLINK)のキャッシュフロー計算書
SHZ · Technology · Communication Equipment · 従業員8,537人 · CEO Xiao Lei Huang
- 株価
- 元 197.58 +0.81%
- 時価総額
- 元 2760億
- 企業価値
- 元 2720億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-04-29
Eoptolink Technology Inc., Ltd. (EOPTOLINK)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-元 1.52億を生み出し、設備投資に元 5.42億を投じ、フリーキャッシュフロー-元 6.94億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 23.1億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 2.61億 | 元 3.25億 | 元 5.41億 | 元 7.81億 | 元 11.9億 | 元 15.7億 | 元 23.7億 | 元 23.8億 | 元 32億 | 元 27.8億 | 元 47.5億 | 元 38.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 3540万 | 元 4970万 | 元 4970万 | 元 5510万 | 元 5510万 | 元 7110万 | 元 7110万 | 元 1.28億 | 元 1.28億 | 元 0 | 元 1.32億 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 871万 | 元 0 | 元 2790万 | -元 2790万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | 元 5.03億 | 元 0 | -元 18.2億 | 元 18.2億 | -元 45.3億 | 元 0 | -元 48.7億 | 元 48.7億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | -元 4.33億 | -元 2.09億 | 元 7.42億 | -元 20.5億 | 元 36.4億 | -元 14.4億 | 元 31.8億 | 元 13億 | -元 2.69億 | -元 21億 | -元 39.5億 | -元 40億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 3.75億 | 元 1.65億 | -元 4.55億 | 元 5.75億 | 元 3.56億 | 元 1.99億 | 元 7.54億 | 元 36.8億 | 元 30.6億 | 元 6.84億 | 元 9.35億 | -元 1.52億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 2.21億 | -元 1.54億 | -元 2.31億 | -元 3.9億 | -元 7.01億 | -元 1.89億 | -元 3.55億 | -元 3.58億 | -元 4.16億 | -元 6.31億 | -元 6.33億 | -元 5.42億 | |
| 買収 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 9930万 | 元 352万 | -元 6540万 | 元 6 | |
| 投資の購入 | -元 336万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 4680万 | 元 0 | 元 0 | -元 3930万 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 524万 | 元 0 | 元 106万 | 元 300万 | 元 300万 | 元 70.1万 | 元 240万 | 元 388万 | -元 31.3万 | 元 210万 | 元 3300万 | 元 1250万 | |
| その他の投資活動 | 元 1320万 | 元 0 | 元 0 | -元 2770万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 2.06億 | -元 1.54億 | -元 2.31億 | -元 4.15億 | -元 6.98億 | -元 1.89億 | -元 3.53億 | -元 3.55億 | -元 3.64億 | -元 6.25億 | -元 6.65億 | -元 5.69億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | -元 934万 | 元 934万 | -元 934万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1.1億 | 元 0 | 元 0 | -元 3.19億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 334万 | 元 0 | 元 0 | -元 934万 | 元 513万 | 元 0 | 元 2240万 | 元 27.8万 | 元 6.51万 | 元 352万 | -元 9.81億 | -元 1150万 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 334万 | 元 0 | -元 934万 | -元 1.1億 | -元 421万 | 元 0 | -元 2.97億 | 元 27.8万 | 元 6.51万 | 元 352万 | -元 9.81億 | -元 1150万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 1900万 | 元 465万 | 元 874万 | -元 2800万 | 元 3030万 | -元 53万 | 元 1.84億 | 元 6690万 | 元 1700万 | 元 24.2億 | 元 3510万 | 元 6900万 | |
| 現金の純増減 | 元 1.4億 | 元 1630万 | -元 6.87億 | 元 2240万 | -元 3.16億 | 元 971万 | 元 2.88億 | 元 34億 | 元 27.2億 | 元 24.8億 | -元 6.77億 | -元 6.63億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 1.54億 | 元 1170万 | -元 6.86億 | 元 1.85億 | -元 3.45億 | 元 954万 | 元 3.98億 | 元 33.3億 | 元 26.5億 | 元 5310万 | 元 3.02億 | -元 6.94億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 1.05億 | 元 1.11億 | 元 3180万 | 元 2.13億 | 元 4.92億 | 元 6.62億 | 元 9.04億 | 元 6.88億 | 元 28.4億 | 元 95.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 2430万 | 元 4780万 | 元 5390万 | 元 3490万 | 元 5000万 | 元 7220万 | 元 9730万 | 元 1.31億 | 元 1.9億 | 元 3.75億 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 701万 | 元 1710万 | 元 402万 | 元 354万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | 元 303万 | -元 672万 | -元 273万 | -元 1660万 | -元 72.7万 | 元 0 | -元 1510万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 1.28億 | -元 2.52億 | 元 1.88億 | -元 1.7億 | -元 2.98億 | -元 5.38億 | -元 1.42億 | 元 4.32億 | -元 22.8億 | -元 24億 | |
| その他の非現金項目 | 元 424万 | 元 1950万 | 元 4730万 | 元 4450万 | -元 9200万 | 元 2230万 | -元 1270万 | -元 568万 | -元 1.03億 | 元 1.76億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 632万 | -元 7290万 | 元 3.21億 | 元 1.09億 | 元 1.54億 | 元 2.19億 | 元 8.31億 | 元 12.5億 | 元 6.41億 | 元 77億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 1.31億 | -元 1.36億 | -元 6880万 | -元 9910万 | -元 2.91億 | -元 2.73億 | -元 3.65億 | -元 5.54億 | -元 14.8億 | -元 13.2億 | |
| 買収 | 元 1.31億 | 元 1.36億 | 元 6880万 | 元 9910万 | 元 2.91億 | 元 0 | -元 1.25億 | -元 6380万 | -元 2770万 | 元 0 | |
| 投資の購入 | -元 8億 | -元 1.9億 | -元 5.32億 | -元 3.6億 | -元 7000万 | -元 1.02億 | -元 3.38億 | -元 336万 | 元 0 | -元 1380万 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 6.09億 | 元 3.17億 | 元 4.48億 | 元 4.14億 | 元 1.04億 | 元 1.15億 | 元 1.88億 | 元 1.72億 | 元 706万 | 元 349万 | |
| その他の投資活動 | -元 1.31億 | -元 1.36億 | -元 6880万 | -元 9910万 | -元 2.91億 | 元 0 | 元 5.7万 | 元 0 | 元 0 | -元 2940万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 3.22億 | -元 904万 | -元 1.53億 | -元 4540万 | -元 2.56億 | -元 2.6億 | -元 6.4億 | -元 4.5億 | -元 15億 | -元 13.6億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 0 | 元 0 | -元 2140万 | 元 0 | 元 7630万 | -元 7090万 | -元 8.81万 | 元 0 | -元 421万 | 元 0 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 2290万 | -元 60.4万 | -元 4880万 | -元 8.81万 | 元 0 | -元 934万 | 元 0 | |
| 配当金 | 元 0 | -元 2750万 | -元 2880万 | -元 2860万 | -元 4290万 | -元 9890万 | -元 5720万 | -元 6390万 | -元 1.1億 | -元 3.19億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 3.7億 | 元 6240万 | 元 2670万 | -元 26.2万 | 元 16.3億 | -元 67.4万 | 元 1840万 | -元 334万 | 元 0 | 元 1.22億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 3.7億 | 元 3490万 | -元 2350万 | -元 5180万 | 元 16.6億 | -元 2.19億 | -元 3900万 | -元 6720万 | -元 1.23億 | -元 1.97億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 208万 | -元 168万 | 元 630万 | 元 382万 | -元 29.7万 | -元 625万 | 元 4310万 | 元 2490万 | 元 1570万 | 元 1.86億 | |
| 現金の純増減 | 元 5630万 | -元 4870万 | 元 1.51億 | 元 1610万 | 元 15.6億 | -元 2.66億 | 元 1.96億 | 元 7.54億 | -元 9.64億 | 元 63.3億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 1.24億 | -元 2.09億 | 元 2.52億 | 元 1030万 | -元 1.36億 | -元 5500万 | 元 4.67億 | 元 6.92億 | -元 8.35億 | 元 63.8億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-02