EOG Resources (EOG)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 従業員3,400人 · CEO Ezra Y. Yacob
- 株価
- $165.54 +2.05%
- 時価総額
- $868億
- 企業価値
- $902億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-04提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $4.47
EOG Resources (EOG)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$46.7億を生み出し、設備投資に$17.8億を投じ、フリーキャッシュフロー$28.9億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$66.1億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $20.3億 | $19.9億 | $17.9億 | $16.9億 | $16.7億 | $12.5億 | $14.6億 | $13.5億 | $14.7億 | $7.01億 | $19.8億 | $27.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | $8.98億 | $9.3億 | $10.7億 | $9.84億 | $10.3億 | $10.2億 | $10.1億 | $10.5億 | $11.7億 | $12.3億 | $11.9億 | $12.6億 | |
| 株式報酬費用 | $5700万 | $5100万 | $4500万 | $4500万 | $5800万 | $5100万 | $5000万 | $5300万 | $5300万 | $6000万 | $5800万 | $6000万 | |
| 繰延法人税 | $5600万 | $1.99億 | $1.99億 | $1.28億 | $2.2億 | -$8000万 | $4400万 | $1.05億 | $2.78億 | -$8400万 | $1800万 | $3.46億 | |
| 運転資本の増減 | -$3.34億 | $1.15億 | -$2500万 | -$1.53億 | $6億 | $1.28億 | -$5.24億 | -$4.54億 | $1.38億 | $0 | -$1.63億 | $2.83億 | |
| その他の非現金項目 | -$300万 | -$1.79億 | -$1.79億 | $1.95億 | $600万 | $3.94億 | $2.43億 | -$7000万 | $200万 | $7.09億 | -$1.2億 | -$300万 | |
| 営業キャッシュフロー | $27億 | $31億 | $29億 | $28.9億 | $35.9億 | $27.6億 | $22.9億 | $20.3億 | $31.1億 | $26.1億 | $29.7億 | $46.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$15.2億 | -$15.2億 | -$18.4億 | -$16.7億 | -$15億 | -$13.7億 | -$14.8億 | -$17.9億 | -$16.6億 | -$16.6億 | -$16.4億 | -$17.8億 | |
| 買収 | $1400万 | $500万 | $900万 | $1000万 | $0 | $400万 | $0 | $0 | $0 | $1300万 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$2800万 | $1800万 | $2.29億 | $1.27億 | -$5900万 | $8500万 | $5300万 | $1200万 | -$43億 | -$1.2億 | $9900万 | $100万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$15.3億 | -$15億 | -$16億 | -$15.3億 | -$15.6億 | -$12.8億 | -$14.3億 | -$17.8億 | -$59.6億 | -$17.6億 | -$15.5億 | -$17.8億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$800万 | -$800万 | -$800万 | -$900万 | -$800万 | $9.77億 | -$800万 | -$5.09億 | $22億 | $2.42億 | -$700万 | -$600万 | |
| 自社株買い | -$1.09億 | -$3.1億 | -$7.59億 | -$6.99億 | -$7.95億 | -$9.93億 | -$8.06億 | -$6.02億 | -$4.79億 | -$6.77億 | -$4.18億 | -$13億 | |
| 配当金 | -$4.94億 | -$13.5億 | -$5.25億 | -$5.2億 | -$5.33億 | -$5.09億 | -$5.38億 | -$5.28億 | -$5.45億 | -$5.5億 | -$5.44億 | -$5.4億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $100万 | $1000万 | $0 | $1100万 | $0 | $900万 | $0 | -$700万 | -$700万 | -$1100万 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$6.1億 | -$16.5億 | -$12.9億 | -$12.2億 | -$13.4億 | -$5.16億 | -$13.5億 | -$16.4億 | $11.7億 | -$9.84億 | -$9.68億 | -$18.3億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | $100万 | -$100万 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | $5.62億 | -$4800万 | $1400万 | $1.39億 | $6.91億 | $9.7億 | -$4.93億 | -$13.8億 | -$16.9億 | -$1.34億 | $4.53億 | $10.6億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $11.9億 | $15.8億 | $10.7億 | $12.2億 | $20.9億 | $14億 | $8.06億 | $2.39億 | $14.5億 | $9.57億 | $13.2億 | $28.9億 | |
| 法人税等の支払額 | $3.89億 | $0 | $0 | $5.82億 | $300万 | $1.92億 | $7.32億 | $7.05億 | $1.89億 | $2.43億 | $400万 | $6.06億 | |
| 利息の支払額 | $1700万 | $0 | $0 | $5200万 | $900万 | $6500万 | $1100万 | $8000万 | $3300万 | $6100万 | $8200万 | $4100万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$11億 | $25.8億 | $34.2億 | $27.3億 | -$6.05億 | $46.6億 | $77.6億 | $75.9億 | $64億 | $49.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | $38.6億 | $34.1億 | $34.4億 | $40.9億 | $34億 | $36.5億 | $35.4億 | $34.9億 | $41.1億 | $44.6億 | |
| 株式報酬費用 | $1.28億 | $1.34億 | $1.55億 | $1.75億 | $1.46億 | $1.52億 | $1.33億 | $1.77億 | $1.99億 | $2.16億 | |
| 繰延法人税 | -$5.15億 | -$14.7億 | $8.94億 | $6.32億 | -$1.86億 | -$1.22億 | -$6100万 | $6.83億 | $4.67億 | $3.43億 | |
| 運転資本の増減 | -$2.56億 | -$9.65億 | -$2.3億 | $3.93億 | $1.52億 | -$5.18億 | -$11.6億 | $1.91億 | $5.5億 | -$8.4億 | |
| その他の非現金項目 | $2.44億 | $5.78億 | $9480万 | $1.4億 | $21億 | $9.64億 | $8.79億 | -$7.97億 | $4.16億 | $8.84億 | |
| 営業キャッシュフロー | $23.6億 | $42.7億 | $77.7億 | $81.6億 | $50.1億 | $87.9億 | $111億 | $113億 | $121億 | $100億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$25.8億 | -$41.2億 | -$60.8億 | -$64.2億 | -$34.6億 | -$38.5億 | -$10.1億 | -$61.9億 | -$63.7億 | -$65.9億 | |
| 買収 | $5450万 | $2.27億 | $2.27億 | $1.4億 | $1.92億 | $2.31億 | $3.49億 | $1.4億 | $2300万 | -$44.5億 | |
| その他の投資活動 | $12.8億 | $1.37億 | -$9370万 | $1.05億 | -$7470万 | $2億 | -$43.9億 | -$2.95億 | $3.82億 | $1.09億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$12.5億 | -$39.9億 | -$61.7億 | -$61.8億 | -$33.5億 | -$34.2億 | -$50.6億 | -$63.4億 | -$59.7億 | -$109億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1.61億 | -$6.07億 | -$3.58億 | -$9.13億 | $4.65億 | -$7.87億 | -$3500万 | -$12.8億 | $9.52億 | $19.2億 | |
| 自社株買い | -$8210万 | -$6340万 | -$6350万 | -$2500万 | -$1600万 | -$4100万 | -$1.18億 | -$10.4億 | -$32.5億 | -$25.6億 | |
| 配当金 | -$3.73億 | -$3.87億 | -$4.38億 | -$5.88億 | -$8.21億 | -$26.8億 | -$51.5億 | -$33.9億 | -$20.9億 | -$21.6億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $5110万 | $2080万 | $2060万 | $1290万 | $1280万 | $1900万 | $2800万 | $1200万 | $2000万 | -$2500万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2.43億 | -$10.4億 | -$8.39億 | -$15.1億 | -$3.59億 | -$34.9億 | -$52.7億 | -$56.9億 | -$43.6億 | -$28億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1800万 | -$788万 | -$3790万 | -$34.8万 | -$29.6万 | $100万 | $100万 | $0 | -$100万 | $0 | |
| 現金の純増減 | $8.81億 | -$7.66億 | $7.21億 | $4.72億 | $13億 | $18.8億 | $7.63億 | -$6.94億 | $18.1億 | -$37億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2.24億 | $1.41億 | $16.9億 | $17.4億 | $15.4億 | $49.4億 | $60.9億 | $51.6億 | $57.7億 | $34.5億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $1.89億 | $7560万 | $0 | $0 | $11.1億 | $24.8億 | $12.3億 | $7.79億 | $18.7億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $2.75億 | $2.43億 | $0 | $0 | $1.85億 | $1.73億 | $1.61億 | $1.4億 | $1.85億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01