Enovix Corporation (ENVX)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 従業員664人 · CEO Ryan A. Benton
- 株価
- $3.15 -10.26%
- 時価総額
- $6.91億
- 企業価値
- $12億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-12提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 -$0.15
Enovix Corporation (ENVX)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$2180万を生み出し、設備投資に$962万を投じ、フリーキャッシュフロー-$3140万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$1.24億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1620万 | -$6000万 | -$4650万 | -$1.16億 | -$2260万 | -$3750万 | -$2350万 | -$4430万 | -$5380万 | -$3500万 | -$3830万 | -$4310万 | |
| 減価償却費・償却費 | $290万 | $2300万 | $2500万 | $594万 | $650万 | $754万 | $845万 | $883万 | $940万 | $844万 | $937万 | $1000万 | |
| 株式報酬費用 | $1360万 | $1160万 | $1280万 | $1900万 | $1680万 | $1020万 | $1200万 | $1410万 | $1180万 | $1140万 | $1180万 | $1300万 | |
| 運転資本の増減 | $273万 | -$148万 | -$533万 | -$475万 | -$462万 | -$166万 | $148万 | -$659万 | -$25.4万 | -$113万 | -$917万 | $70.4万 | |
| その他の非現金項目 | -$3130万 | -$33.5万 | -$2090万 | $6880万 | -$2680万 | $540万 | -$1530万 | $205万 | $726万 | -$1070万 | -$678万 | -$249万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2820万 | -$2720万 | -$3500万 | -$2690万 | -$3070万 | -$1600万 | -$1690万 | -$2590万 | -$2550万 | -$2700万 | -$3310万 | -$2180万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1730万 | -$2880万 | -$1510万 | -$2520万 | -$1950万 | -$1640万 | -$627万 | -$797万 | -$297万 | -$101万 | -$322万 | -$962万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.6万 | -$998万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$5000万 | -$2260万 | -$1710万 | -$1470万 | $0 | $0 | -$5810万 | -$2740万 | -$2.85億 | -$2.15億 | -$1.03億 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1670万 | $5050万 | $5130万 | $4040万 | $1500万 | $0 | $0 | $1860万 | $3950万 | $1670万 | $1.25億 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | -$997万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2400万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5060万 | -$1090万 | $1910万 | $40.6万 | -$453万 | -$1640万 | -$6440万 | -$2670万 | -$2.48億 | -$1.99億 | $1830万 | -$3370万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | – | -$6.9万 | $180万 | $270万 | -$10.7万 | -$2.9万 | $0 | -$81.3万 | $3.6億 | -$12.5万 | -$5.5万 | -$5.3万 | |
| 自社株買い | -$1万 | $0 | $0 | -$1000 | -$3000 | $0 | $0 | $0 | -$5840万 | $0 | $0 | -$172万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $648万 | $227万 | $363万 | $3700万 | -$229万 | $1.06億 | -$227万 | -$109万 | -$6270万 | -$405万 | -$240万 | $224万 | |
| 財務キャッシュフロー | $647万 | $220万 | $543万 | $3970万 | -$86.4万 | $1.07億 | -$149万 | -$119万 | $4.73億 | -$335万 | -$246万 | $46.6万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | -$54.1万 | -$20.7万 | $205万 | -$247万 | -$22.8万 | $12.6万 | -$30.7万 | -$12.7万 | -$14.7万 | -$5.5万 | |
| 現金の純増減 | -$7230万 | -$3580万 | -$1100万 | $1290万 | -$3400万 | $7170万 | -$8300万 | -$5360万 | $1.99億 | -$2.3億 | -$1730万 | -$5500万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$4550万 | -$5600万 | -$5010万 | -$5220万 | -$5020万 | -$3230万 | -$2320万 | -$3380万 | -$2850万 | -$2800万 | -$3630万 | -$3140万 | |
| 法人税等の支払額 | – | – | $8.8万 | $6万 | $1.6万 | $2.1万 | $3.9万 | $15.1万 | $88.2万 | $6.2万 | $6.3万 | $0 | |
| 利息の支払額 | – | – | $2.3万 | $275万 | $17.8万 | $274万 | $12.8万 | $284万 | $0 | $270万 | $867万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||
| 純利益 | -$1620万 | -$3970万 | -$1.26億 | -$5160万 | -$2.14億 | -$2.23億 | -$1.57億 | |
| 減価償却費・償却費 | $50.9万 | $57.9万 | $152万 | $797万 | $3400万 | $4500万 | $3510万 | |
| 株式報酬費用 | $32.8万 | $66.6万 | $1070万 | $3040万 | $6950万 | $5880万 | $4940万 | |
| 運転資本の増減 | -$92.2万 | $219万 | $614万 | $80.2万 | $710万 | -$1640万 | -$650万 | |
| その他の非現金項目 | $529万 | $1620万 | $5620万 | -$7030万 | -$107万 | $2650万 | -$1670万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1100万 | -$2010万 | -$5130万 | -$8270万 | -$1.05億 | -$1.09億 | -$9530万 | |
| 投資活動 | ||||||||
| 設備投資 | -$165万 | -$2700万 | -$4360万 | -$3620万 | -$6180万 | -$7620万 | -$1820万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$997万 | $0 | -$1000万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.38億 | -$3180万 | -$5.85億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6720万 | $1.07億 | $7490万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$165万 | -$2700万 | -$4360万 | -$3620万 | -$1.43億 | -$138万 | -$5.38億 | |
| 財務活動 | ||||||||
| 債務の純発行・返済 | $565万 | $163万 | $0 | $0 | $1.72億 | $436万 | $3.59億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$2.7万 | -$1万 | -$2.6万 | -$4000 | -$5840万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $13.7万 | $36万 | $3.74億 | -$58.7万 | -$2710万 | -$708万 | -$7010万 | |
| 財務キャッシュフロー | $579万 | $6590万 | $4.51億 | $5650万 | $1.6億 | $1.51億 | $4.67億 | |
| サマリー | ||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15.4万 | -$117万 | -$53.6万 | |
| 現金の純増減 | -$684万 | $1890万 | $3.56億 | -$6240万 | -$8790万 | $3960万 | -$1.67億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1260万 | -$4700万 | -$9490万 | -$1.19億 | -$1.66億 | -$1.85億 | -$1.14億 | |
| 法人税等の支払額 | – | $0 | $0 | $0 | $0 | $18.5万 | $113万 | |
| 利息の支払額 | – | $0 | $0 | $0 | $276万 | $569万 | $567万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-05, 10-Q 2026-04-05, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02