Elite Material Co., Ltd. (ELITEMAT)のキャッシュフロー計算書
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 従業員2,098人 · CEO Ding-Yu Dong
- 株価
- NT$4,705.00 +0.64%
- 時価総額
- NT$1.69兆
- 企業価値
- NT$1.7兆
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-25 EPS予想 NT$48.88
Elite Material Co., Ltd. (ELITEMAT)はQ3 '26に営業キャッシュフローNT$72.5億を生み出し、設備投資にNT$62.3億を投じ、フリーキャッシュフローNT$10.5億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-NT$13.7億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | NT$19.9億 | NT$19.8億 | NT$24.4億 | NT$31.7億 | NT$33.7億 | NT$34.7億 | NT$44.7億 | NT$39.7億 | NT$37.4億 | NT$53.4億 | NT$98.7億 | NT$145億 | |
| 減価償却費・償却費 | NT$3.85億 | NT$4.03億 | NT$4.49億 | NT$4.58億 | NT$4.6億 | NT$4.68億 | NT$4.47億 | NT$4.38億 | NT$4.97億 | NT$5.83億 | NT$6.28億 | NT$7.19億 | |
| 運転資本の増減 | -NT$21.4億 | -NT$8.32億 | -NT$10.6億 | -NT$22.5億 | -NT$6億 | -NT$24.7億 | -NT$27.9億 | -NT$22.7億 | NT$20億 | -NT$45.3億 | -NT$97.7億 | -NT$93.2億 | |
| その他の非現金項目 | NT$31.3億 | NT$18.5億 | NT$25.5億 | -NT$8.15億 | -NT$3.34億 | NT$6.74億 | -NT$9.36億 | NT$1.69億 | NT$1.04億 | NT$13.1億 | NT$16.1億 | NT$13.5億 | |
| 営業キャッシュフロー | NT$4.69億 | NT$18億 | NT$20億 | NT$5.69億 | NT$29億 | NT$21.4億 | NT$11.8億 | NT$23億 | NT$63.4億 | NT$27億 | NT$23.4億 | NT$72.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -NT$18億 | -NT$13.6億 | -NT$10.1億 | -NT$10.9億 | -NT$24.3億 | -NT$26億 | -NT$24億 | -NT$18.6億 | -NT$30億 | -NT$56.8億 | -NT$51.8億 | -NT$62.3億 | |
| 買収 | NT$0 | NT$1090万 | NT$60.4万 | NT$13.9万 | NT$33万 | NT$8.6万 | NT$3.6万 | NT$36.4万 | NT$118万 | NT$8.5万 | NT$20.4万 | NT$2000 | |
| その他の投資活動 | -NT$6000 | -NT$61.2万 | -NT$4490万 | NT$255万 | NT$2510万 | -NT$900万 | -NT$1470万 | -NT$9010万 | NT$8750万 | NT$573万 | NT$43.8万 | -NT$14.2億 | |
| 投資キャッシュフロー | -NT$18億 | -NT$13.5億 | -NT$10.6億 | -NT$10.9億 | -NT$24.1億 | -NT$26.1億 | -NT$24.2億 | -NT$19.5億 | -NT$29.1億 | -NT$56.7億 | -NT$51.8億 | -NT$76.4億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | NT$1.85億 | NT$27.5億 | -NT$1.39億 | NT$39.3億 | NT$10.3億 | NT$36.3億 | NT$19.1億 | NT$34.8億 | -NT$3.1億 | NT$45.9億 | NT$30.7億 | NT$160億 | |
| 配当金 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$34.4億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$58.9億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$89.6億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -NT$510万 | -NT$248万 | NT$1730万 | -NT$1100万 | -NT$1510万 | NT$2280万 | -NT$2590万 | -NT$2980万 | -NT$1550万 | -NT$602万 | -NT$1680万 | NT$1960万 | |
| 財務キャッシュフロー | NT$1.8億 | NT$27.4億 | -NT$1.22億 | NT$4.84億 | NT$10.1億 | NT$36.6億 | NT$18.9億 | -NT$24.4億 | -NT$3.25億 | NT$45.8億 | NT$30.5億 | NT$71億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -NT$1.76億 | NT$1.72億 | NT$6440万 | NT$1.25億 | -NT$1.11億 | NT$2.45億 | -NT$14.6億 | NT$6.16億 | NT$7.62億 | NT$5.13億 | NT$2.21億 | NT$4.13億 | |
| 現金の純増減 | -NT$13.2億 | NT$33.7億 | NT$8.88億 | NT$8730万 | NT$13.9億 | NT$34.4億 | -NT$8.06億 | -NT$14.8億 | NT$38.7億 | NT$21.3億 | NT$4.33億 | NT$71.1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -NT$13.3億 | NT$4.41億 | NT$9.9億 | -NT$5.35億 | NT$4.55億 | -NT$4.52億 | -NT$12.3億 | NT$4.52億 | NT$33.7億 | -NT$29.6億 | -NT$28.3億 | NT$10.5億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | NT$39.2億 | NT$40.3億 | NT$28.3億 | NT$42億 | NT$48.4億 | NT$69.1億 | NT$63億 | NT$54.9億 | NT$121億 | NT$146億 | |
| 減価償却費・償却費 | NT$4.69億 | NT$4.45億 | NT$4.68億 | NT$4.92億 | NT$6.09億 | NT$7.19億 | NT$7.74億 | NT$13億 | NT$17.7億 | NT$18.5億 | |
| 株式報酬費用 | NT$5.2万 | -NT$4.7万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 運転資本の増減 | -NT$8.76億 | -NT$1.25億 | -NT$4.56億 | -NT$15.4億 | -NT$5.8億 | -NT$22.7億 | NT$18.3億 | -NT$39.6億 | -NT$47.4億 | -NT$55.3億 | |
| その他の非現金項目 | -NT$9.09億 | -NT$12.9億 | -NT$7.51億 | -NT$6.95億 | -NT$13.5億 | -NT$13.4億 | -NT$14億 | NT$5700万 | -NT$18.9億 | NT$10億 | |
| 営業キャッシュフロー | NT$26億 | NT$30.6億 | NT$20.9億 | NT$24.7億 | NT$35.2億 | NT$40.2億 | NT$75億 | NT$28.9億 | NT$72.6億 | NT$120億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -NT$5.23億 | -NT$7.23億 | -NT$7.52億 | -NT$11.6億 | -NT$12.4億 | -NT$25.9億 | -NT$65.4億 | -NT$42.5億 | -NT$58.8億 | -NT$98.8億 | |
| 買収 | NT$210万 | NT$95.9万 | NT$3800万 | -NT$1860万 | -NT$7.19億 | NT$794万 | -NT$2470万 | NT$61.9万 | NT$1200万 | NT$167万 | |
| 投資の購入 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$1860万 | NT$0 | NT$0 | -NT$2070万 | -NT$13.9万 | -NT$5.9万 | NT$0 | |
| 投資の売却・満期償還 | NT$70.5万 | NT$63.4万 | NT$0 | NT$1860万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| その他の投資活動 | NT$280万 | NT$159万 | -NT$1.22億 | NT$273万 | NT$280万 | -NT$3650万 | -NT$641万 | NT$1.89億 | -NT$3500万 | -NT$1170万 | |
| 投資キャッシュフロー | -NT$5.2億 | -NT$7.22億 | -NT$8.75億 | -NT$11.8億 | -NT$19.6億 | -NT$26.2億 | -NT$66億 | -NT$40.6億 | -NT$59億 | -NT$98.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -NT$1.88億 | NT$2.97億 | NT$11.7億 | NT$4.57億 | -NT$1.92億 | NT$19.2億 | NT$60.3億 | NT$29.5億 | NT$75.7億 | NT$87.2億 | |
| 配当金 | -NT$13.7億 | -NT$15億 | -NT$15.3億 | -NT$12.2億 | -NT$19.2億 | -NT$23.3億 | -NT$33.3億 | -NT$28.3億 | -NT$34.4億 | -NT$58.9億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | NT$2470万 | NT$58.1万 | -NT$541万 | NT$33.5万 | NT$187万 | -NT$879万 | -NT$1110万 | -NT$1540万 | -NT$1130万 | -NT$4830万 | |
| 財務キャッシュフロー | -NT$15.3億 | -NT$12億 | -NT$3.74億 | -NT$7.59億 | -NT$21.1億 | -NT$4.2億 | NT$26.9億 | NT$1.09億 | NT$41.2億 | NT$27.8億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -NT$2.27億 | -NT$7360万 | -NT$1.09億 | -NT$1.99億 | -NT$6380万 | -NT$7340万 | NT$2.11億 | -NT$1.26億 | NT$2.51億 | NT$1.63億 | |
| 現金の純増減 | NT$3.19億 | NT$10.6億 | NT$7.29億 | NT$3.28億 | -NT$6.19億 | NT$9.1億 | NT$38億 | -NT$11.8億 | NT$57.3億 | NT$50.2億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | NT$20.8億 | NT$23.4億 | NT$13.3億 | NT$13億 | NT$22.7億 | NT$14.3億 | NT$9.54億 | -NT$13.6億 | NT$13.5億 | NT$21.5億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はTWD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02