e.l.f. Beauty, Inc. (ELF)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 従業員849人 · CEO Tarang Amin
- 株価
- $116.14 +5.73%
- 時価総額
- $68.5億
- 企業価値
- $74.2億
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-11-05提出
- 次回の決算
- 2027-02-03 EPS予想 $0.78
e.l.f. Beauty, Inc. (ELF)はQ2 '27に営業キャッシュフロー$1460万を生み出し、設備投資に$255万を投じ、フリーキャッシュフロー$1210万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$2.76億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $2690万 | $1450万 | $4760万 | $1900万 | $1730万 | $2830万 | $3330万 | $300万 | $3940万 | -$4940万 | $6660万 | $3000万 | |
| 減価償却費・償却費 | $813万 | $1170万 | $1110万 | $1270万 | $710万 | $1320万 | $1320万 | $1830万 | $2160万 | $2630万 | $2610万 | $2800万 | |
| 株式報酬費用 | $1100万 | $1120万 | $1300万 | $2160万 | $2230万 | $1480万 | $987万 | $2950万 | $2990万 | $1770万 | $1970万 | $2460万 | |
| 繰延法人税 | -$284万 | -$159万 | $511万 | -$378万 | -$548万 | $460万 | $1420万 | $450万 | -$366万 | -$1860万 | $178万 | -$854万 | |
| 運転資本の増減 | -$5360万 | -$125万 | -$7550万 | -$3870万 | $1.14億 | $7300万 | -$4720万 | $1010万 | -$3100万 | $6580万 | -$2220万 | -$7820万 | |
| その他の非現金項目 | -$614万 | $250万 | $1.1万 | $28.3万 | -$1.7億 | $217万 | $389万 | -$4190万 | $321万 | $6060万 | $1980万 | $1870万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1650万 | $3700万 | $128万 | $1120万 | -$1470万 | $1.36億 | $2720万 | $2340万 | $5940万 | $1.02億 | $1.12億 | $1460万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$452万 | -$268万 | -$78.6万 | -$162万 | -$505万 | -$1110万 | -$710万 | -$685万 | -$662万 | -$189万 | -$143万 | -$255万 | |
| 買収 | -$2.75億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5.81億 | -$108万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | -$103万 | -$9.3万 | $0 | -$18.5万 | -$29.9万 | -$46.4万 | $0 | -$24万 | -$41.3万 | -$24万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.79億 | -$370万 | -$87.9万 | -$162万 | -$524万 | -$1140万 | -$756万 | -$5.87億 | -$794万 | -$230万 | -$167万 | -$255万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $2.01億 | -$269万 | $0 | -$538万 | -$269万 | $186万 | $0 | $5.93億 | -$750万 | -$750万 | -$750万 | -$750万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | -$1710万 | $0 | -$5000万 | $0 | $0 | -$5000万 | $0 | -$5000万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$8.4万 | -$8.7万 | -$5.6万 | $53.1万 | $1000 | -$300万 | $0 | $0 | -$177万 | $0 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $2.03億 | -$10.6万 | $40.8万 | -$2240万 | -$230万 | -$5020万 | $12.1万 | $5.95億 | -$5400万 | -$700万 | -$5550万 | -$560万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$6000 | $2.2万 | $4.1万 | $57.3万 | -$67.5万 | $27.6万 | $154万 | -$635万 | -$9.1万 | -$29.2万 | $2.2万 | $6.1万 | |
| 現金の純増減 | -$9280万 | $3320万 | $85.1万 | -$1230万 | -$2290万 | $7480万 | $2130万 | $2440万 | -$258万 | $9290万 | $5460万 | $656万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2100万 | $3430万 | $49.5万 | $955万 | -$1980万 | $1.25億 | $2010万 | $1660万 | $5280万 | $1.01億 | $1.1億 | $1210万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $531万 | $3350万 | $1550万 | $1790万 | $623万 | $2180万 | $6150万 | $1.28億 | $1.12億 | $2630万 | |
| 減価償却費・償却費 | $1320万 | $1450万 | $1790万 | $2280万 | $2520万 | $2710万 | $1760万 | $3020万 | $4410万 | $7940万 | |
| 株式報酬費用 | $715万 | $1350万 | $1680万 | $1550万 | $1970万 | $1960万 | $2910万 | $4060万 | $7180万 | $8690万 | |
| 繰延法人税 | -$758万 | -$1340万 | -$93.9万 | $244万 | -$858万 | -$370万 | -$640万 | -$328万 | $44.6万 | -$352万 | |
| 運転資本の増減 | -$948万 | -$3820万 | $505万 | -$998万 | -$1690万 | -$4670万 | -$523万 | -$1.24億 | -$1.05億 | -$234万 | |
| その他の非現金項目 | -$644万 | $254万 | $127万 | -$436万 | $387万 | $140万 | $527万 | -$27.1万 | $1040万 | $2580万 | |
| 営業キャッシュフロー | $212万 | $1240万 | $5560万 | $4430万 | $2950万 | $1950万 | $1.02億 | $7120万 | $1.34億 | $2.13億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$922万 | -$754万 | -$887万 | -$942万 | -$647万 | -$482万 | -$172万 | -$866万 | -$1850万 | -$2240万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | -$2590万 | $0 | $0 | $0 | -$2.75億 | $0 | -$5.82億 | |
| 投資の購入 | $0 | -$288万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$103万 | -$57.7万 | -$112万 | |
| その他の投資活動 | $8.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$914万 | -$1040万 | -$887万 | -$3530万 | -$647万 | -$482万 | -$172万 | -$2.85億 | -$1910万 | -$6.05億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1350万 | -$825万 | -$825万 | -$949万 | -$1180万 | -$2890万 | -$3000万 | $1.97億 | -$620万 | $5.85億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | -$790万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6710万 | -$5000万 | |
| 配当金 | -$6800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $655万 | -$92.3万 | -$49万 | -$77.1万 | -$115万 | -$184万 | -$78.8万 | -$124万 | -$214万 | -$689万 | |
| 財務キャッシュフロー | $831万 | -$720万 | -$556万 | -$1670万 | -$1140万 | -$2910万 | -$2270万 | $2.01億 | -$7440万 | $5.34億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.4万 | $21.5万 | -$18.9万 | |
| 現金の純増減 | $129万 | -$524万 | $4110万 | -$771万 | $1160万 | -$1440万 | $7740万 | -$1260万 | $4050万 | $1.41億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$710万 | $483万 | $4670万 | $3490万 | $2300万 | $1470万 | $1億 | $6250万 | $1.15億 | $1.9億 | |
| 法人税等の支払額 | $847万 | $567万 | $409万 | $560万 | $230万 | $757万 | $1340万 | $1240万 | $2530万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1220万 | $816万 | $183万 | $648万 | $316万 | $183万 | $358万 | $1130万 | $1570万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-09