EchoStar Corporation (ECHO)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 従業員12,100人 · CEO Charlie Ergen
- 株価
- $96.94 -0.74%
- 時価総額
- $154億
- 企業価値
- $325億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-03提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $0.17
EchoStar Corporation (ECHO)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$996万を生み出し、設備投資に$9230万を投じ、フリーキャッシュフロー-$1.02億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$2.71億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1.38億 | -$17.5億 | -$1.07億 | -$2.06億 | -$1.42億 | $3.35億 | -$2.03億 | -$3.07億 | -$128億 | -$12.2億 | -$1.47億 | $84.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.97億 | $12.9億 | $4.85億 | $5.08億 | $4.77億 | $4.6億 | $4.88億 | $4.93億 | $3.91億 | $2.13億 | $1.67億 | $1.71億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $4330万 | $0 | $1060万 | $0 | $809万 | $761万 | $851万 | $1190万 | $828万 | $1020万 | $1310万 | |
| 繰延法人税 | -$4010万 | -$3.45億 | -$1170万 | -$2360万 | -$5000万 | $1.14億 | -$6890万 | -$1.06億 | -$41.5億 | -$8430万 | -$2860万 | $13.2億 | |
| 運転資本の増減 | $3250万 | $2.39億 | -$1860万 | $482万 | $3950万 | -$2.56億 | -$2810万 | -$1.21億 | $1.29億 | -$4.13億 | $2.78億 | -$2.21億 | |
| その他の非現金項目 | $2.31億 | $26.5億 | $1.04億 | $1.86億 | -$4900万 | -$6.16億 | $1110万 | $3940万 | $165億 | $10.7億 | -$4020万 | -$97.5億 | |
| 営業キャッシュフロー | $4.82億 | $21.3億 | $4.51億 | $4.8億 | $2.76億 | $4560万 | $2.07億 | $751万 | $1.12億 | -$4.25億 | $2.38億 | -$996万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$8.33億 | -$28.9億 | -$5.2億 | -$3.47億 | -$3.34億 | -$3.44億 | -$2.58億 | -$2.93億 | -$2.56億 | -$1.58億 | -$1.33億 | -$9230万 | |
| 買収 | $3460万 | $2240万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4720万 | $0 | -$3.63億 | |
| 投資の購入 | -$3.33億 | -$13.9億 | -$1910万 | -$271万 | -$732万 | -$12.2億 | -$18.1億 | -$4.4億 | -$5.2億 | -$3.01億 | -$5.77億 | $6.1万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $11.7億 | $25.6億 | $4.59億 | $4270万 | $6190万 | $961万 | $5.34億 | $9.92億 | $10.2億 | $6.79億 | $15.2億 | $5040万 | |
| その他の投資活動 | -$2.01億 | -$11.9億 | -$1.58億 | -$3.03億 | -$5010万 | -$3.12億 | -$1.24億 | -$4.02億 | -$9700万 | -$2160万 | $3840万 | $3.67億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.58億 | -$29億 | -$2.38億 | -$6.1億 | -$3.29億 | -$18.7億 | -$16.6億 | -$1.43億 | $1.5億 | $2.45億 | $8.49億 | -$3740万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$9280万 | -$2.65億 | -$9.78億 | -$2560万 | -$4840万 | $32.2億 | -$3.14億 | -$3920万 | -$1.8億 | -$3.61億 | -$17.9億 | -$1060万 | |
| 自社株買い | $0 | -$1.09億 | -$4.42億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4850万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$129万 | $9030万 | $0 | $2000 | $23.6億 | -$96.8万 | -$2030万 | $60.3万 | $321万 | $55.8万 | $173万 | $98.7万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$9090万 | -$2.76億 | -$14.2億 | -$2360万 | $23.1億 | $36.1億 | -$3.32億 | -$3420万 | -$1.97億 | -$3.47億 | -$17.8億 | $458万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1.59億 | $17.7億 | -$84.9万 | -$4050万 | $24.3万 | -$226万 | $171万 | $125万 | $2.6万 | -$1510万 | -$24万 | $25.9万 | |
| 現金の純増減 | $3.92億 | $7.27億 | -$12.1億 | -$1.94億 | $22.6億 | $17.9億 | -$17.8億 | -$1.68億 | $6450万 | -$5.42億 | -$6.96億 | -$4250万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$3.5億 | -$7.62億 | -$6840万 | $1.32億 | -$5750万 | -$6.07億 | -$5170万 | -$7.39億 | $3.09億 | -$5.83億 | $1.05億 | -$1.02億 | |
| 法人税等の支払額 | $1490万 | -$434万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $124万 | $1380万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | -$6.57億 | $13.4億 | $0 | $4.51億 | $0 | $5.34億 | $2.36億 | $9.02億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $1.81億 | $3.93億 | -$3860万 | -$7430万 | -$5190万 | $7290万 | $24.8億 | -$17億 | -$1.25億 | -$145億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4.95億 | $5.34億 | $5.98億 | $5.88億 | $5.25億 | $12.1億 | $11.7億 | $16億 | $19.3億 | $15.9億 | |
| 株式報酬費用 | $1520万 | $1010万 | $999万 | $935万 | $889万 | $0 | $0 | $5150万 | $3640万 | $3630万 | |
| 繰延法人税 | $9810万 | -$2.89億 | $2630万 | $3250万 | $1810万 | $3770万 | $7.3億 | -$3.37億 | $2830万 | -$44.1億 | |
| 運転資本の増減 | -$971万 | $9830万 | $2530万 | $8810万 | $818万 | $2670万 | -$1.6億 | $1.51億 | -$2.3億 | -$4.34億 | |
| その他の非現金項目 | $2390万 | -$2030万 | $1.13億 | $1230万 | $2610万 | -$7.19億 | -$6.01億 | $26.7億 | -$3.88億 | $176億 | |
| 営業キャッシュフロー | $8.03億 | $7.27億 | $7.35億 | $6.56億 | $5.34億 | $6.32億 | $36.2億 | $24.3億 | $12.5億 | -$9940万 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$7.22億 | -$6.1億 | -$5.87億 | -$4.82億 | -$4.47億 | -$4.72億 | -$30.5億 | -$31億 | -$15.4億 | -$9.66億 | |
| 買収 | -$164万 | $1780万 | -$1.14億 | -$215万 | $3870万 | $988万 | $0 | $0 | $0 | $4720万 | |
| 投資の購入 | -$9.21億 | -$8.56億 | -$29.7億 | -$10.9億 | -$28.1億 | -$17億 | -$19.7億 | -$24.1億 | -$12.5億 | -$30.7億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $10億 | $5.78億 | $15億 | $23.9億 | $21.1億 | $23.3億 | $41.6億 | $38.6億 | $5.73億 | $32.3億 | |
| その他の投資活動 | $1100万 | $211万 | $7750万 | $228万 | -$3870万 | $0 | -$82億 | -$11.6億 | -$8.23億 | -$6.45億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6.32億 | -$8.68億 | -$21億 | $8.22億 | -$11.4億 | $1.69億 | -$90.6億 | -$28.1億 | -$30.5億 | -$14億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $14.6億 | -$3770万 | -$1.11億 | -$9.5億 | -$81.1万 | -$9.02億 | -$1.43億 | -$2.65億 | $48.4億 | -$8.84億 | |
| 自社株買い | $15.2億 | -$65.1万 | -$3330万 | $0 | -$4350万 | -$2.61億 | -$8930万 | -$1.09億 | -$4.42億 | -$4850万 | |
| 配当金 | -$1500万 | -$1900万 | -$1000万 | -$272万 | $0 | $0 | -$200万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $3110万 | $5670万 | $1790万 | $6770万 | $2860万 | $670万 | -$4010万 | $8720万 | -$3.22億 | -$2740万 | |
| 財務キャッシュフロー | $14.8億 | $7.2万 | -$1.37億 | -$8.85億 | -$1560万 | -$11.6億 | -$2.74億 | -$2.77億 | $44.8億 | -$9.1億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $13.8万 | $135万 | -$223万 | -$57.5万 | -$139万 | -$368万 | $76.7億 | $300万 | -$572万 | $1690万 | |
| 現金の純増減 | $16.5億 | -$1.4億 | -$15億 | $5.92億 | -$6.25億 | -$3.6億 | $19.6億 | -$6.5億 | $26.8億 | -$24億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $8180万 | $1.17億 | $1.48億 | $1.74億 | $8690万 | $1.6億 | $5.71億 | -$6.68億 | -$2.92億 | -$10.7億 | |
| 法人税等の支払額 | $1170万 | $1100万 | $521万 | $358万 | $1530万 | $9850万 | $9890万 | $1560万 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $7830万 | $2.08億 | $2.41億 | $1.95億 | $1.39億 | $9.07億 | $11.4億 | $14億 | $0 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02