DexCom, Inc. (DXCM)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Healthcare · Medical - Devices · 従業員11,050人 · CEO Jacob Steven Leach
- 株価
- $82.29 +2.95%
- 時価総額
- $307億
- 企業価値
- $311億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-11 EPS予想 $0.72
DexCom, Inc. (DXCM)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$3.26億を生み出し、設備投資に$5290万を投じ、フリーキャッシュフロー$2.73億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$11億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $2.56億 | $1.46億 | $1.44億 | $1.35億 | $1.52億 | $1.05億 | $1.8億 | $2.84億 | $2.67億 | $2億 | $2.49億 | $2.75億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5250万 | $5250万 | $5210万 | $5530万 | $5780万 | $6000万 | $6300万 | $6360万 | $6520万 | $6710万 | $6820万 | $7450万 | |
| 株式報酬費用 | $3690万 | $3900万 | $4470万 | $4340万 | $4330万 | $3420万 | $4530万 | $4510万 | $3500万 | $4330万 | $3900万 | $3680万 | |
| 繰延法人税 | $8150万 | -$4180万 | -$1470万 | -$1160万 | $2430万 | -$580万 | -$890万 | $1.18億 | $7890万 | $30万 | -$30万 | -$90万 | |
| 運転資本の増減 | -$2.58億 | $1900万 | $6760万 | $1580万 | $640万 | $40万 | $2240万 | $2.32億 | -$1.51億 | $2.14億 | -$9760万 | -$6800万 | |
| その他の非現金項目 | -$3550万 | -$590万 | -$1380万 | -$3800万 | $1790万 | -$1040万 | $140万 | -$8220万 | -$140万 | $100万 | $1080万 | $810万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.34億 | $2.09億 | $2.79億 | $2億 | $3.01億 | $1.84億 | $3.03億 | $6.6億 | $2.94億 | $5.26億 | $2.69億 | $3.26億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$5250万 | -$5690万 | -$6610万 | -$1.11億 | -$1.25億 | -$8700万 | -$9410万 | -$8050万 | -$1.02億 | -$7660万 | -$8470万 | -$5290万 | |
| 投資の購入 | -$2.53億 | -$9.92億 | -$7.84億 | -$3.07億 | -$5.74億 | -$4.63億 | -$6.08億 | -$1.94億 | -$120万 | -$6.9億 | -$7010万 | -$1.91億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $7.19億 | $11.2億 | $6.67億 | $6.31億 | $4.05億 | $6.5億 | $6.39億 | $4.66億 | $4.1億 | $4.68億 | $5.26億 | $1.67億 | |
| その他の投資活動 | $90万 | $230万 | -$540万 | -$220万 | -$1020万 | -$50万 | $0 | $100万 | $10万 | $0 | -$4120万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $4.15億 | $7480万 | -$1.89億 | $2.1億 | -$3.04億 | $1億 | -$6360万 | $1.93億 | $3.07億 | -$2.99億 | $3.3億 | -$7670万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$3550万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$5億 | $0 | $0 | -$7.5億 | $0 | $0 | $0 | -$1.87億 | -$3.13億 | $0 | -$6.04億 | -$4億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$9640万 | -$870万 | -$140万 | -$130万 | -$160万 | -$170万 | -$170万 | -$170万 | -$12.1億 | -$3770万 | -$370万 | -$350万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$6.32億 | $470万 | -$140万 | -$7.37億 | -$160万 | $1250万 | -$170万 | -$1.75億 | -$15.2億 | -$2500万 | -$6.07億 | -$3.92億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $610万 | -$380万 | -$100万 | $860万 | -$1120万 | $230万 | $1650万 | -$110万 | $380万 | -$280万 | -$490万 | -$110万 | |
| 現金の純増減 | -$7730万 | $2.85億 | $8800万 | -$3.17億 | -$1510万 | $2.99億 | $2.54億 | $6.77億 | -$9.18億 | $1.99億 | -$1320万 | -$1.44億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $8110万 | $1.52億 | $2.13億 | $8830万 | $1.77億 | $9680万 | $2.09億 | $5.79億 | $1.92億 | $4.49億 | $1.85億 | $2.73億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$6560万 | -$5020万 | -$1.27億 | $1.01億 | $4.94億 | $1.55億 | $3.41億 | $5.42億 | $5.76億 | $8.36億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1500万 | $1610万 | $2910万 | $4870万 | $6710万 | $1.02億 | $1.56億 | $1.86億 | $2.18億 | $2.52億 | |
| 株式報酬費用 | $1.11億 | $1.06億 | $1.02億 | $1.03億 | $1.19億 | $1.13億 | $1.27億 | $1.51億 | $1.7億 | $1.6億 | |
| 繰延法人税 | $130万 | $0 | -$8010万 | $420万 | -$2.77億 | -$490万 | -$2160万 | -$5500万 | -$4380万 | $1.82億 | |
| 運転資本の増減 | -$630万 | $260万 | -$4090万 | $610万 | -$2080万 | -$1.32億 | $2770万 | $320万 | $1.09億 | $1.03億 | |
| その他の非現金項目 | $100万 | $1730万 | $2.4億 | $5170万 | $9360万 | $2.09億 | $3980万 | -$7800万 | -$3980万 | -$9260万 | |
| 営業キャッシュフロー | $5620万 | $9200万 | $1.23億 | $3.15億 | $4.76億 | $4.43億 | $6.7億 | $7.49億 | $9.9億 | $14.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$5570万 | -$6600万 | -$6710万 | -$1.8億 | -$1.99億 | -$3.89億 | -$3.65億 | -$2.37億 | -$3.59億 | -$3.64億 | |
| 買収 | $30万 | $0 | -$1130万 | $8.35億 | $0 | -$3020万 | -$390万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$3920万 | -$1.72億 | -$4.54億 | -$20.3億 | -$30.6億 | -$24.7億 | -$22.7億 | -$32億 | -$26.6億 | -$12.7億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $3870万 | $9340万 | $3.92億 | $12億 | $22.5億 | $26.7億 | $21.3億 | $29.5億 | $28.2億 | $21.6億 | |
| その他の投資活動 | -$50万 | -$7840万 | -$6140万 | -$8.35億 | -$1130万 | $1010万 | -$1430万 | -$1760万 | -$1550万 | $60万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5590万 | -$1.44億 | -$1.4億 | -$10.2億 | -$10.2億 | -$2.16億 | -$5.22億 | -$5.07億 | -$2.08億 | $5.36億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$230万 | $3.89億 | $8.37億 | $0 | $9.06億 | $0 | $0 | $4.43億 | $0 | -$12.1億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$1億 | $0 | $0 | $0 | -$5.58億 | -$6.89億 | -$7.5億 | -$5億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | -$3700万 | -$120万 | -$940万 | -$990万 | -$1730万 | -$9980万 | -$1300万 | -$700万 | |
| 財務キャッシュフロー | $810万 | $3.99億 | $7.1億 | $1070万 | $9.12億 | $1040万 | -$5.53億 | -$3.19億 | -$7.35億 | -$16.9億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $30万 | $180万 | -$70万 | $210万 | -$140万 | -$580万 | $150万 | -$740万 | $2150万 | |
| 現金の純増減 | $840万 | $3.47億 | $6.96億 | -$6.91億 | $3.72億 | $2.35億 | -$4.1億 | -$7580万 | $3980万 | $3.12億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $50万 | $2600万 | $5610万 | $1.35億 | $2.77億 | $5330万 | $3.05億 | $5.12億 | $6.31億 | $10.8億 | |
| 法人税等の支払額 | $10万 | $140万 | $230万 | $480万 | $360万 | $1680万 | $1.14億 | $2.12億 | $1.98億 | $9440万 | |
| 利息の支払額 | $10万 | $240万 | $360万 | $1040万 | $1060万 | $1160万 | $1220万 | $1240万 | $1140万 | $1140万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02