Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. (DSBJ)のキャッシュフロー計算書
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 従業員39,245人 · CEO Jian Bin Shan
- 株価
- 元 92.20 +7.13%
- 時価総額
- 元 1790億
- 企業価値
- 元 1990億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-04-22 EPS予想 元 1.70
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. (DSBJ)はQ3 '26に営業キャッシュフロー元 11.5億を生み出し、設備投資に元 35.6億を投じ、フリーキャッシュフロー-元 24.1億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-元 39.1億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 6.32億 | 元 2.89億 | 元 2.71億 | 元 5.07億 | 元 1830万 | 元 4.56億 | 元 3.02億 | 元 4.65億 | 元 1.63億 | 元 11.1億 | 元 18.5億 | 元 23.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 6.17億 | 元 6.03億 | 元 6.03億 | 元 6.77億 | 元 6.77億 | 元 6.9億 | 元 6.9億 | 元 7.89億 | 元 7.89億 | 元 0 | 元 8.84億 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | 元 0 | 元 0 | 元 8340万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 3.86億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 3.17億 | -元 3.17億 | 元 0 | 元 0 | -元 41.1億 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 7.14億 | 元 6.67億 | -元 4.57億 | -元 3.85億 | 元 14.3億 | 元 2.21億 | -元 1.75億 | 元 3.09億 | 元 23.6億 | 元 1680万 | 元 26.5億 | -元 11.8億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 15.8億 | 元 15.6億 | 元 5億 | 元 7.99億 | 元 21.3億 | 元 13.7億 | 元 11.3億 | 元 4.57億 | 元 23.6億 | 元 11.3億 | 元 12.7億 | 元 11.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 1.29億 | -元 8.85億 | -元 7.59億 | -元 8.33億 | -元 13.1億 | -元 11億 | -元 10.5億 | -元 12.3億 | -元 10億 | -元 21.6億 | -元 30.9億 | -元 35.6億 | |
| 買収 | 元 3250万 | 元 1410万 | 元 519万 | 元 316万 | 元 1.9億 | 元 7600万 | 元 173万 | 元 95.6万 | -元 33.7億 | -元 4.64億 | -元 5600万 | 元 983万 | |
| 投資の購入 | 元 14.5億 | -元 6.1億 | 元 2.53億 | -元 5090万 | 元 7930万 | -元 2150万 | -元 1.47億 | -元 25.9億 | 元 20.3億 | -元 2960万 | -元 24.2億 | 元 8.35億 | |
| 投資の売却・満期償還 | -元 19.5億 | 元 4.11億 | -元 1.03億 | 元 7330万 | -元 1970万 | 元 3880万 | 元 258万 | -元 7.77億 | 元 7360万 | 元 2560万 | 元 22.6億 | -元 10.3億 | |
| その他の投資活動 | 元 7060万 | -元 844万 | -元 1.03億 | 元 5120万 | -元 2.97億 | 元 2910万 | 元 1.82億 | -元 2.88億 | -元 25.2億 | 元 1億 | 元 3.37億 | 元 1.25億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 5.26億 | -元 10.8億 | -元 7.07億 | -元 7.57億 | -元 15.5億 | -元 9.74億 | -元 10.1億 | -元 48.9億 | -元 14.2億 | -元 25.3億 | -元 29.7億 | -元 36.2億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 17.4億 | 元 20.8億 | -元 9.37億 | -元 12.2億 | 元 7090万 | -元 32.2万 | 元 1.25億 | 元 19.9億 | 元 13.7億 | 元 31.1億 | 元 13.1億 | 元 21.7億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1億 | 元 1億 | 元 0 | 元 0 | -元 2730万 | 元 2730万 | |
| 配当金 | -元 1.87億 | -元 8940万 | -元 5.19億 | -元 9970万 | -元 8120万 | -元 8020万 | -元 1.9億 | -元 7840万 | -元 9070万 | -元 1.13億 | -元 1.33億 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 1.36億 | -元 5.09億 | 元 1490万 | 元 1.75億 | -元 1.97億 | 元 3.48億 | 元 14.2億 | 元 1.54億 | -元 12.2億 | -元 5.97億 | 元 5.87億 | -元 2.74億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 20.7億 | 元 14.8億 | -元 14.4億 | -元 11.5億 | -元 2.08億 | 元 2.68億 | 元 12.6億 | 元 21.7億 | 元 5710万 | 元 24億 | 元 17.4億 | 元 19.2億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 4.37億 | -元 2.04億 | 元 3億 | -元 3990万 | 元 6950万 | 元 1760万 | 元 1820万 | 元 2.07億 | -元 1920万 | -元 9580万 | -元 1.94億 | 元 2680万 | |
| 現金の純増減 | -元 11.2億 | 元 23.9億 | -元 16.2億 | -元 11.5億 | 元 4.37億 | 元 6.78億 | 元 13.9億 | -元 20.5億 | 元 9.76億 | 元 9.03億 | -元 1.52億 | -元 5.23億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 14.5億 | 元 6.74億 | -元 2.59億 | -元 6420万 | 元 8.13億 | 元 2.69億 | 元 8320万 | -元 7.73億 | 元 13.6億 | -元 10.3億 | -元 18.2億 | -元 24.1億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 1.49億 | 元 5.3億 | 元 8.11億 | 元 7.06億 | 元 15.4億 | 元 18.6億 | 元 23.7億 | 元 19.7億 | 元 10.9億 | 元 13.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 3.25億 | 元 4.41億 | 元 8.54億 | 元 13.2億 | 元 15.1億 | 元 18.6億 | 元 20.1億 | 元 19.9億 | 元 21.2億 | 元 29.6億 | |
| 繰延法人税 | -元 2440万 | 元 3340万 | -元 1.01億 | -元 1610万 | -元 6280万 | 元 3630万 | 元 2570万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 6.41億 | -元 13.1億 | -元 12.8億 | -元 8.73億 | -元 9.96億 | -元 10.3億 | -元 5.62億 | 元 2.33億 | -元 2.51億 | -元 9340万 | |
| その他の非現金項目 | 元 2.42億 | 元 4.99億 | 元 10.2億 | 元 15億 | 元 9.45億 | 元 4.76億 | 元 7.86億 | 元 9.85億 | 元 20.3億 | 元 10.5億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 7500万 | 元 1.61億 | 元 14.1億 | 元 26.5億 | 元 29.3億 | 元 32.1億 | 元 46.3億 | 元 51.7億 | 元 49.9億 | 元 53.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 11.6億 | -元 29.7億 | -元 39.7億 | -元 11億 | -元 23.9億 | -元 30.5億 | -元 33.8億 | -元 34.7億 | -元 37.9億 | -元 43.8億 | |
| 買収 | -元 33億 | -元 7770万 | -元 17.7億 | 元 19.7万 | 元 2960万 | 元 1490万 | -元 8890万 | -元 8.64億 | 元 3920万 | -元 33.8億 | |
| 投資の購入 | -元 8400万 | -元 6.63億 | -元 4810万 | -元 2.1億 | -元 12.4億 | -元 8.49億 | -元 6.08億 | -元 6.64億 | -元 3.28億 | -元 10.3億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 6.02億 | 元 8760万 | 元 2.53億 | 元 2.56億 | 元 2790万 | 元 12.4億 | 元 4.35億 | 元 5.87億 | 元 3.33億 | 元 1.28億 | |
| その他の投資活動 | -元 5490万 | 元 1530万 | -元 3.95億 | 元 8.44億 | 元 4.73億 | 元 6.14億 | -元 1.22億 | -元 5.62億 | -元 3.45億 | 元 3.88億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 40億 | -元 36億 | -元 59.2億 | -元 2.06億 | -元 31億 | -元 20.3億 | -元 37.6億 | -元 49.7億 | -元 40.9億 | -元 82.8億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 36.7億 | -元 1.08億 | 元 32.4億 | -元 12.5億 | -元 5.68億 | 元 12.8億 | 元 12億 | 元 7.37億 | -元 1350万 | 元 34.7億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1億 | -元 5000万 | 元 0 | -元 2500万 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 847万 | -元 1070万 | -元 5350万 | -元 8840万 | -元 8030万 | -元 1.71億 | -元 3.41億 | -元 1.87億 | -元 7.9億 | -元 4.39億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 10億 | 元 41.8億 | 元 16.7億 | 元 3.01億 | 元 22.5億 | -元 12億 | 元 9430万 | -元 4.13億 | -元 4.91億 | 元 7.15億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 44.6億 | 元 36.6億 | 元 43.4億 | -元 17億 | 元 11億 | -元 9390万 | 元 5.04億 | -元 2.43億 | -元 13.2億 | 元 37.5億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 2580万 | 元 4330万 | -元 3630万 | -元 4300万 | -元 1160万 | -元 2250万 | 元 1.43億 | 元 9650万 | 元 1.26億 | -元 1220万 | |
| 現金の純増減 | 元 5.66億 | 元 2.57億 | -元 2.18億 | 元 7.01億 | 元 9.26億 | 元 10.7億 | 元 15.2億 | 元 1.87億 | -元 3.01億 | 元 7.61億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 10.8億 | -元 28.1億 | -元 25.6億 | 元 15.6億 | 元 5.41億 | 元 1.6億 | 元 12.5億 | 元 17.1億 | 元 11.9億 | 元 9.24億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02