Doosan Robotics Inc. (DOOSBOT)のキャッシュフロー計算書
KSC · Industrials · Industrial - Machinery · 従業員255人 · CEO Min-Pyo Kim
- 株価
- ₩56,100.00 +3.13%
- 時価総額
- ₩3.64兆
- 企業価値
- ₩3.62兆
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-17 EPS予想 -₩119.76
Doosan Robotics Inc. (DOOSBOT)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-₩77.5億を生み出し、設備投資に₩30.6億を投じ、フリーキャッシュフロー-₩103億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -₩64.6億 | -₩8400万 | -₩28.5億 | -₩37.1億 | -₩68.8億 | -₩231億 | -₩94.2億 | -₩166億 | -₩129億 | -₩167億 | -₩91.7億 | -₩128億 | |
| 減価償却費・償却費 | ₩14.5億 | ₩7.69億 | ₩11.9億 | ₩16.5億 | ₩16.2億 | ₩16.8億 | ₩14.8億 | ₩15.6億 | ₩19.1億 | ₩22.8億 | ₩32.5億 | ₩31.6億 | |
| 株式報酬費用 | ₩5910万 | ₩2.02億 | ₩1.69億 | ₩2.84億 | ₩2.19億 | ₩2.11億 | ₩4.1億 | ₩6.11億 | ₩1.8億 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| 運転資本の増減 | -₩34.5億 | -₩144億 | -₩65.9億 | -₩93.8億 | -₩64.8億 | -₩37.8億 | ₩18.5億 | ₩37.1億 | ₩84.5億 | ₩35.6億 | -₩39.2億 | -₩26.3億 | |
| その他の非現金項目 | ₩3.8億 | ₩1.69億 | -₩6.14億 | ₩13.4億 | ₩18.3億 | ₩94.4億 | -₩25.6億 | ₩80.3億 | ₩11.5億 | ₩55.7億 | -₩11.2億 | ₩45.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | -₩78.6億 | -₩134億 | -₩86.9億 | -₩98.2億 | -₩96.9億 | -₩156億 | -₩82.4億 | -₩26.6億 | -₩11.7億 | -₩52.5億 | -₩109億 | -₩77.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -₩27.2億 | -₩25.5億 | -₩17.3億 | -₩5.01億 | -₩6億 | -₩16.4億 | -₩22.2億 | -₩32.2億 | -₩29.8億 | -₩47.9億 | -₩39.5億 | -₩30.6億 | |
| 買収 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩16.4億 | -₩341億 | ₩0 | ₩0 | ₩4010万 | |
| 投資の購入 | -₩291万 | -₩759億 | -₩2億 | -₩314億 | -₩21.9億 | -₩773億 | -₩1300億 | -₩16.4億 | -₩110億 | -₩410億 | -₩61.8億 | -₩1640億 | |
| 投資の売却・満期償還 | ₩291万 | ₩277万 | ₩270億 | ₩1000万 | ₩400億 | ₩800億 | ₩103億 | ₩0 | ₩1300億 | ₩92.6億 | ₩261億 | ₩400億 | |
| その他の投資活動 | -₩7010万 | -₩1.67億 | -₩2.08億 | -₩138億 | -₩81.9億 | -₩44.9億 | -₩1210億 | -₩18.8億 | -₩8.18億 | -₩45.9億 | ₩48.6億 | ₩155億 | |
| 投資キャッシュフロー | -₩27.9億 | -₩786億 | ₩249億 | -₩457億 | ₩290億 | -₩33.9億 | -₩1240億 | -₩67.4億 | ₩813億 | -₩411億 | ₩208億 | -₩1110億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -₩1500万 | -₩842億 | -₩46.7億 | -₩3.8億 | ₩253億 | ₩1200億 | -₩2.71億 | -₩827億 | -₩23.4億 | -₩1560万 | ₩0 | ₩500億 | |
| 自社株買い | ₩0 | -₩26.7億 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | ₩4160億 | ₩724億 | ₩43億 | -₩1.85億 | -₩256億 | -₩1170億 | ₩3420万 | ₩823億 | -₩4.88億 | ₩16.4億 | -₩4.93億 | -₩9.88億 | |
| 財務キャッシュフロー | ₩4160億 | -₩144億 | -₩3.02億 | -₩3.37億 | -₩2.16億 | -₩2.21億 | -₩2.36億 | -₩3.03億 | -₩28.2億 | ₩16.2億 | -₩4.93億 | ₩490億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -₩745万 | -₩3260万 | ₩9630万 | ₩1.16億 | -₩1.9億 | ₩1.14億 | ₩1.72億 | -₩1.38億 | ₩2.79億 | ₩1.65億 | ₩2.22億 | ₩1.76億 | |
| 現金の純増減 | ₩4050億 | -₩1060億 | ₩160億 | -₩557億 | ₩189億 | -₩191億 | -₩1320億 | -₩98.4億 | ₩776億 | -₩446億 | ₩95.8億 | -₩698億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -₩106億 | -₩159億 | -₩104億 | -₩117億 | -₩118億 | -₩181億 | -₩105億 | -₩67.5億 | -₩49.7億 | -₩99.7億 | -₩142億 | -₩103億 | |
| 利息の支払額 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩7220万 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||
| 純利益 | -₩194億 | -₩145億 | -₩74.2億 | -₩125億 | -₩159億 | -₩366億 | -₩555億 | |
| 減価償却費・償却費 | ₩28億 | ₩21.8億 | ₩23.3億 | ₩32.8億 | ₩43.6億 | ₩61.5億 | ₩72.2億 | |
| 株式報酬費用 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩1億 | ₩3.65億 | ₩9.44億 | ₩0 | |
| 運転資本の増減 | -₩79.7億 | ₩62.2億 | -₩52.3億 | -₩144億 | -₩178億 | -₩250億 | ₩151億 | |
| その他の非現金項目 | ₩64.9億 | ₩20.2億 | ₩26.6億 | ₩9.38億 | ₩17.1億 | ₩107億 | ₩159億 | |
| 営業キャッシュフロー | -₩181億 | -₩40.3億 | -₩76.5億 | -₩227億 | -₩272億 | -₩438億 | -₩173億 | |
| 投資活動 | ||||||||
| 設備投資 | -₩8.15億 | -₩25.6億 | -₩12.9億 | -₩97.8億 | -₩91.1億 | -₩33億 | -₩154億 | |
| 買収 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩36.6億 | -₩314億 | |
| 投資の購入 | -₩30億 | ₩0 | ₩0 | -₩963億 | -₩17.6億 | -₩1110億 | -₩1870億 | |
| 投資の売却・満期償還 | ₩0 | ₩30億 | ₩0 | ₩934億 | ₩7.09億 | ₩1470億 | ₩1500億 | |
| その他の投資活動 | -₩8960万 | -₩454万 | -₩4600万 | -₩7.78億 | -₩754億 | -₩243億 | -₩58.5億 | |
| 投資キャッシュフロー | -₩39億 | ₩4.39億 | -₩13.4億 | -₩134億 | -₩856億 | ₩48.2億 | -₩902億 | |
| 財務活動 | ||||||||
| 債務の純発行・返済 | ₩0 | ₩30億 | -₩2.22億 | -₩7.9億 | -₩85億 | ₩1860億 | -₩23.5億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -₩4.73億 | -₩2.03億 | -₩55億 | -₩7.9億 | ₩21.5億 | -₩1850億 | ₩6.18億 | |
| 財務キャッシュフロー | ₩175億 | ₩28億 | ₩108億 | ₩389億 | ₩4110億 | -₩10.8億 | -₩17.4億 | |
| サマリー | ||||||||
| 現金に対する為替の影響 | ₩0 | -₩1.05億 | -₩913万 | ₩1.3億 | -₩3160万 | ₩1.37億 | ₩4.78億 | |
| 現金の純増減 | -₩44.9億 | -₩8.96億 | ₩17.7億 | ₩30.4億 | ₩2980億 | -₩399億 | -₩1090億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -₩190億 | -₩65.8億 | -₩89.4億 | -₩324億 | -₩363億 | -₩519億 | -₩305億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はKRW。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02