DocuSign, Inc. (DOCU)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Application · 従業員7,044人 · CEO Allan C. Thygesen
- 株価
- $82.17 +0.77%
- 時価総額
- $154億
- 企業価値
- $150億
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-09-04提出
- 次回の決算
- 2026-12-03 EPS予想 $1.17
DocuSign, Inc. (DOCU)はQ2 '27に営業キャッシュフロー$3.35億を生み出し、設備投資に$3880万を投じ、フリーキャッシュフロー$2.96億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$12億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $3880万 | $2720万 | $3380万 | $8.88億 | $6240万 | $8350万 | $7210万 | $6300万 | $8370万 | $9030万 | $7820万 | $7770万 | |
| 減価償却費・償却費 | $2330万 | $2360万 | $2450万 | $2700万 | $2760万 | $2870万 | $3040万 | $2890万 | $3040万 | $2640万 | $3220万 | $3380万 | |
| 株式報酬費用 | $1.59億 | $1.61億 | $1.43億 | $1.65億 | $1.53億 | $1.5億 | $1.46億 | $1.61億 | $1.61億 | $1.56億 | $1.41億 | $1.49億 | |
| 繰延法人税 | $385万 | -$97.3万 | $148万 | -$8.26億 | $668万 | -$2210万 | -$347万 | $500万 | -$235万 | $553万 | $3300万 | $3780万 | |
| 運転資本の増減 | -$1600万 | $211万 | -$812万 | -$9990万 | -$8270万 | -$99.6万 | -$6620万 | -$8480万 | -$4070万 | $2610万 | $10万 | -$3990万 | |
| その他の非現金項目 | $5480万 | $5770万 | $6070万 | $6620万 | $6720万 | $6890万 | $7300万 | $7340万 | $5860万 | $7330万 | $3680万 | $7660万 | |
| 営業キャッシュフロー | $2.64億 | $2.71億 | $2.55億 | $2.2億 | $2.34億 | $3.08億 | $2.51億 | $2.46億 | $2.9億 | $3.77億 | $3.22億 | $3.35億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2380万 | -$2210万 | -$2280万 | -$2230万 | -$2360万 | -$2830万 | -$2360万 | -$2840万 | -$2740万 | -$2700万 | -$3230万 | -$3880万 | |
| 投資の購入 | -$2940万 | -$1.33億 | -$1.2億 | -$1.04億 | -$1.1億 | -$7840万 | -$9260万 | -$1.2億 | -$1.1億 | -$8820万 | -$9740万 | -$5810万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $8750万 | $2.22億 | $8210万 | $9350万 | $9020万 | $7450万 | $9130万 | $1.18億 | $9950万 | $8150万 | $9300万 | $9000万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | -$1.44億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$261万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $3430万 | $6720万 | -$6080万 | -$1.76億 | -$4370万 | -$3230万 | -$2490万 | -$3050万 | -$3770万 | -$3370万 | -$3920万 | -$688万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$3710万 | -$6.9億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$313万 | -$1540万 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$7500万 | $0 | -$1.49億 | -$2億 | -$1.73億 | -$1.62億 | -$1.83億 | -$2.02億 | -$2.15億 | -$2.69億 | -$3.18億 | -$3.07億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$3560万 | -$4590万 | -$4160万 | -$3940万 | -$5110万 | -$8110万 | -$6280万 | -$6920万 | -$5880万 | -$6350万 | -$3980万 | -$3860万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.21億 | -$7.35億 | -$1.7億 | -$2.39億 | -$1.98億 | -$2.32億 | -$2.24億 | -$2.73億 | -$2.7億 | -$3.33億 | -$3.34億 | -$3.45億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$719万 | $510万 | -$292万 | $23.8万 | $43.8万 | -$531万 | $992万 | $153万 | $194万 | $817万 | -$48.1万 | -$277万 | |
| 現金の純増減 | $1.71億 | -$3.92億 | $2130万 | -$1.95億 | -$727万 | $3880万 | $1290万 | -$5620万 | -$1600万 | $1920万 | -$5250万 | -$2020万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.4億 | $2.49億 | $2.32億 | $1.98億 | $2.11億 | $2.8億 | $2.28億 | $2.18億 | $2.63億 | $3.5億 | $2.89億 | $2.96億 | |
| 法人税等の支払額 | $266万 | $171万 | $388万 | $933万 | $417万 | $695万 | $242万 | $334万 | $297万 | $423万 | $258万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $9.2万 | $0 | $769万 | -$769万 | $0 | $0 | $669万 | $0 | $0 | -$2070万 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$1.15億 | -$5230万 | -$4.26億 | -$2.08億 | -$2.43億 | -$7000万 | -$9750万 | $7400万 | $10.7億 | $3.09億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2850万 | $3180万 | $3800万 | $5020万 | $7110万 | $8190万 | $8630万 | $9510万 | $1.08億 | $1.16億 | |
| 株式報酬費用 | $3540万 | $2970万 | $4.11億 | $2.06億 | $2.87億 | $4.09億 | $5.39億 | $6.17億 | $6.1億 | $6.22億 | |
| 繰延法人税 | $1.2万 | -$99.6万 | -$500万 | $129万 | -$241万 | $137万 | $170万 | $629万 | -$8.4億 | $471万 | |
| 運転資本の増減 | $2610万 | $1830万 | $612万 | -$4760万 | $7220万 | -$1.02億 | -$2.56億 | -$3700万 | -$1.92億 | -$1.63億 | |
| その他の非現金項目 | $2060万 | $2850万 | $5240万 | $1.14億 | $1.12億 | $1.86億 | $2.33億 | $2.24億 | $2.63億 | $2.75億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$479万 | $5500万 | $7610万 | $1.16億 | $2.97億 | $5.06億 | $5.07億 | $9.8億 | $10.2億 | $11.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$4330万 | -$1890万 | -$3040万 | -$7200万 | -$8240万 | -$6140万 | -$7770万 | -$9240万 | -$9700万 | -$1.06億 | |
| 買収 | $66.5万 | $16.8万 | -$2.19億 | $0 | -$1.8億 | -$639万 | $0 | $0 | -$1.44億 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | -$4.15億 | -$8.77億 | -$1.74億 | -$3.86億 | -$5.37億 | -$3.37億 | -$4.13億 | -$4.1億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $179万 | $0 | $0 | $6.27億 | $5.18億 | $2.91億 | $4.24億 | $4.74億 | $3.4億 | $3.9億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4090万 | -$1880万 | -$6.64億 | -$3.21億 | $8120万 | -$1.63億 | -$1.91億 | $4460万 | -$3.13億 | -$1.27億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $5.61億 | $0 | $2.93億 | -$7790万 | -$1.6万 | -$7.27億 | $0 | -$2140万 | |
| 自社株買い | -$8.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6300万 | -$1.46億 | -$6.84億 | -$8.69億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | -$70.5万 | -$2.87億 | -$1.67億 | -$4.06億 | -$3.87億 | -$8440万 | -$1.21億 | -$2.13億 | -$2.51億 | |
| 財務キャッシュフロー | $804万 | $2570万 | $8.53億 | -$7050万 | -$5900万 | -$3.95億 | -$9830万 | -$9.46億 | -$8.39億 | -$11億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$33.4万 | $425万 | -$414万 | -$44.7万 | $565万 | -$559万 | -$378万 | $19.9万 | -$755万 | $1500万 | |
| 現金の純増減 | -$3800万 | $6620万 | $2.61億 | -$2.77億 | $3.25億 | -$5670万 | $2.14億 | $7830万 | -$1.42億 | -$4670万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$4810万 | $3610万 | $4570万 | $4370万 | $2.15億 | $4.45億 | $4.29億 | $8.87億 | $9.2億 | $10.6億 | |
| 法人税等の支払額 | $22.9万 | $61.7万 | $321万 | $197万 | $350万 | $694万 | $1040万 | $1050万 | $2430万 | $1290万 | |
| 利息の支払額 | $60.2万 | $59.9万 | $20.4万 | $285万 | $7800万 | $34.9万 | $18.5万 | $18.5万 | $0 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
データ基準日 2026-11-02