Denison Mines Corp. (DNN)のキャッシュフロー計算書
AMEX · Energy · Uranium · 従業員79人 · CEO David D. Cates
- 株価
- $2.21 -6.75%
- 時価総額
- $20億
- 企業価値
- CA$30億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-14提出
- 次回の決算
- 2026-11-03
Denison Mines Corp. (DNN)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-CA$2330万を生み出し、設備投資にCA$2660万を投じ、フリーキャッシュフロー-CA$4990万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-CA$1.67億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | CA$5820万 | CA$3450万 | -CA$1990万 | -CA$1600万 | -CA$2580万 | -CA$2950万 | -CA$4350万 | CA$1250万 | -CA$1.35億 | -CA$5120万 | -CA$1.15億 | CA$2560万 | |
| 減価償却費・償却費 | CA$203万 | CA$246万 | CA$256万 | CA$266万 | CA$231万 | CA$240万 | CA$251万 | CA$272万 | CA$549万 | CA$705万 | CA$572万 | CA$827万 | |
| 株式報酬費用 | CA$74.9万 | CA$106万 | CA$91.9万 | CA$129万 | CA$121万 | CA$123万 | CA$139万 | CA$110万 | CA$113万 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| 繰延法人税 | -CA$102万 | -CA$64.8万 | -CA$2.8万 | -CA$4.5万 | -CA$16.6万 | CA$3000 | -CA$602万 | -CA$8.3万 | -CA$42.1万 | -CA$10.4万 | -CA$474万 | -CA$2万 | |
| 運転資本の増減 | CA$60.8万 | CA$244万 | CA$417万 | -CA$272万 | -CA$32.6万 | CA$655万 | CA$224万 | -CA$678万 | CA$1.3万 | CA$534万 | -CA$1290万 | -CA$831万 | |
| その他の非現金項目 | -CA$6920万 | -CA$4460万 | CA$458万 | CA$248万 | CA$1030万 | CA$1130万 | CA$2660万 | -CA$3240万 | CA$1.09億 | CA$3050万 | CA$9150万 | -CA$4880万 | |
| 営業キャッシュフロー | -CA$860万 | -CA$486万 | -CA$769万 | -CA$1230万 | -CA$1240万 | -CA$802万 | -CA$1690万 | -CA$2300万 | -CA$1990万 | -CA$843万 | -CA$3560万 | -CA$2330万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -CA$17.4万 | -CA$171万 | -CA$211万 | -CA$93.8万 | -CA$215万 | -CA$249万 | -CA$609万 | -CA$523万 | -CA$777万 | -CA$3140万 | -CA$1420万 | -CA$2660万 | |
| 買収 | -CA$87.9万 | -CA$40.6万 | -CA$94.2万 | -CA$101万 | -CA$66.6万 | -CA$271万 | -CA$63.2万 | CA$0 | -CA$107万 | CA$5.5万 | CA$0 | CA$0 | |
| 投資の購入 | -CA$67.4万 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | -CA$247万 | -CA$141万 | -CA$49.3万 | |
| 投資の売却・満期償還 | CA$67.4万 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$3120万 | CA$2310万 | CA$0 | CA$9230万 | |
| その他の投資活動 | CA$20.5万 | CA$504万 | -CA$132万 | CA$1430万 | CA$28.2万 | CA$18.8万 | -CA$99.6万 | CA$47.5万 | -CA$4860万 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| 投資キャッシュフロー | -CA$84.8万 | CA$293万 | -CA$437万 | CA$1230万 | -CA$253万 | -CA$502万 | -CA$772万 | -CA$476万 | -CA$2630万 | -CA$1070万 | -CA$1560万 | CA$6520万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -CA$5.4万 | CA$0 | -CA$6万 | -CA$5.9万 | -CA$9.4万 | -CA$8.8万 | -CA$10.8万 | -CA$13.4万 | CA$4.59億 | -CA$15.8万 | -CA$11.6万 | -CA$8.8万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | CA$191万 | CA$112万 | CA$76.9万 | CA$31.3万 | CA$0 | CA$11.5万 | -CA$25.2万 | CA$0 | CA$98.7万 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| 財務キャッシュフロー | CA$2360万 | CA$7200万 | CA$70.9万 | CA$25.4万 | CA$8.2万 | CA$1410万 | -CA$33.1万 | CA$2000 | CA$4.6億 | CA$1470万 | CA$294万 | CA$85.5万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | CA$22.4万 | CA$18.6万 | CA$58.5万 | CA$46.3万 | -CA$29.2万 | CA$151万 | -CA$2万 | -CA$132万 | CA$304万 | CA$568万 | -CA$528万 | -CA$481万 | |
| 現金の純増減 | CA$1430万 | CA$7020万 | -CA$1080万 | CA$77.3万 | -CA$1510万 | CA$259万 | -CA$2490万 | -CA$2900万 | CA$4.17億 | CA$126万 | -CA$5360万 | CA$3790万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -CA$877万 | -CA$657万 | -CA$980万 | -CA$1320万 | -CA$1450万 | -CA$1050万 | -CA$2300万 | -CA$2820万 | -CA$2760万 | -CA$3980万 | -CA$4980万 | -CA$4990万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -CA$2330万 | -CA$1780万 | -CA$3010万 | -CA$1400万 | -CA$1630万 | CA$1900万 | CA$1250万 | CA$8940万 | -CA$9110万 | -CA$2.17億 | |
| 減価償却費・償却費 | CA$541万 | CA$609万 | CA$859万 | CA$871万 | CA$715万 | CA$739万 | CA$867万 | CA$939万 | CA$993万 | CA$1780万 | |
| 株式報酬費用 | CA$45.8万 | CA$130万 | CA$184万 | CA$0 | CA$183万 | CA$283万 | CA$0 | CA$375万 | CA$466万 | CA$0 | |
| 繰延法人税 | -CA$532万 | -CA$457万 | -CA$829万 | -CA$415万 | -CA$86万 | -CA$200万 | -CA$225万 | -CA$234万 | -CA$23.6万 | -CA$663万 | |
| 運転資本の増減 | CA$234万 | -CA$200万 | CA$35.5万 | CA$174万 | -CA$30.7万 | -CA$19.9万 | CA$173万 | CA$187万 | CA$767万 | CA$80.7万 | |
| その他の非現金項目 | CA$949万 | CA$3260万 | CA$665万 | -CA$681万 | -CA$501万 | -CA$4820万 | -CA$4850万 | -CA$1.33億 | CA$2870万 | CA$1.37億 | |
| 営業キャッシュフロー | -CA$1090万 | CA$1560万 | -CA$2100万 | -CA$1450万 | -CA$1350万 | -CA$2120万 | -CA$2790万 | -CA$3070万 | -CA$4040万 | -CA$6810万 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -CA$170万 | -CA$105万 | -CA$157万 | -CA$71.6万 | -CA$27.8万 | -CA$123万 | -CA$681万 | -CA$323万 | -CA$769万 | -CA$5050万 | |
| 買収 | -CA$112万 | -CA$10.2万 | CA$36.1万 | CA$6170 | CA$13.7万 | -CA$136万 | CA$1.19万 | -CA$239万 | -CA$533万 | CA$5.5万 | |
| 投資の購入 | -CA$67.2万 | -CA$3760万 | -CA$7.1万 | -CA$39.4万 | -CA$7000 | -CA$9170万 | -CA$79.3万 | -CA$1500万 | CA$0 | -CA$450万 | |
| 投資の売却・満期償還 | CA$1150万 | CA$247万 | CA$3750万 | CA$20.1万 | CA$47.7万 | CA$1560万 | CA$88.8万 | CA$1990万 | CA$1360万 | CA$5420万 | |
| その他の投資活動 | -CA$18.8万 | -CA$838万 | -CA$25万 | CA$19.3万 | -CA$2.4万 | -CA$2030万 | CA$0 | -CA$1000 | -CA$15.3万 | -CA$4880万 | |
| 投資キャッシュフロー | CA$778万 | -CA$4460万 | CA$3600万 | -CA$71万 | CA$30.5万 | -CA$9900万 | -CA$670万 | -CA$71.9万 | CA$42.6万 | -CA$4950万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | CA$41.9万 | CA$0 | CA$0 | CA$6170 | CA$0 | -CA$22万 | -CA$5.06万 | -CA$21.8万 | -CA$30.1万 | CA$4.58億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -CA$46.8万 | -CA$26.7万 | CA$0 | CA$0 | -CA$31.9万 | CA$606万 | CA$0 | CA$353万 | CA$137万 | CA$0 | |
| 財務キャッシュフロー | CA$1180万 | CA$1730万 | CA$455万 | CA$363万 | CA$3050万 | CA$1.6億 | CA$2080万 | CA$1.11億 | CA$1520万 | CA$4.74億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | CA$1.21万 | CA$55.2万 | CA$0 | CA$90.5万 | -CA$52.4万 | -CA$56.2万 | -CA$369万 | CA$34.6万 | CA$227万 | CA$574万 | |
| 現金の純増減 | CA$870万 | -CA$1120万 | CA$1960万 | -CA$1070万 | CA$1680万 | CA$3900万 | -CA$1750万 | CA$8010万 | -CA$2250万 | CA$3.62億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -CA$1260万 | CA$1450万 | -CA$2250万 | -CA$1520万 | -CA$1380万 | -CA$2250万 | -CA$3470万 | -CA$3390万 | -CA$4810万 | -CA$1.19億 | |
| 利息の支払額 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$2000 | CA$6000 | CA$0 | CA$5000 | CA$0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCAD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02 · 金額は報告通貨のCAD、株価と時価総額はUSD。