Digital Realty Trust, Inc. (DLR)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Real Estate · REIT - Specialty · 従業員4,282人 · CEO Andrew Power
- 株価
- $180.70 -1.21%
- 時価総額
- $670億
- 企業価値
- $869億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $0.57
Digital Realty Trust, Inc. (DLR)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$0を生み出し、設備投資に$0を投じ、フリーキャッシュフロー$0を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$14億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $1990万 | $2.88億 | $7470万 | $4010万 | $1.86億 | $1.06億 | $10.5億 | $6370万 | $9860万 | $1.79億 | $4.58億 | $0 | |
| 減価償却費・償却費 | $4.2億 | $4.31億 | $4.25億 | $4.6億 | $4.55億 | $4.43億 | $4.61億 | $4.97億 | $4.93億 | $5億 | $5.07億 | $5.39億 | |
| 株式報酬費用 | $2570万 | $1670万 | $2130万 | $2260万 | $1490万 | $2090万 | $2500万 | $2390万 | $0 | $2530万 | $2900万 | $0 | |
| 繰延法人税 | $5790万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$4860万 | -$1.81億 | -$219万 | $1790万 | $1.9億 | -$2.38億 | $3720万 | $2.01億 | $1.44億 | -$2.1億 | $1.04億 | $0 | |
| その他の非現金項目 | -$1310万 | -$2.03億 | $5410万 | $2580万 | -$7600万 | $6680万 | -$9.29億 | -$1.33億 | -$1730万 | $3800万 | -$3470万 | -$5.39億 | |
| 営業キャッシュフロー | $4.62億 | $3.52億 | $5.73億 | $5.67億 | $7.69億 | $3.99億 | $6.41億 | $6.53億 | $7.19億 | $5.32億 | $10.6億 | $0 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$10.6億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9.14億 | $0 | |
| 買収 | -$8850万 | -$1.16億 | -$1940万 | -$2.49億 | -$1.69億 | -$3640万 | -$1.55億 | -$9650万 | -$2.26億 | -$2.77億 | -$18.9億 | $0 | |
| 投資の購入 | -$3.24億 | $0 | $0 | $1.63億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.63億 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $3.91億 | $0 | $0 | $821万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3520万 | $0 | |
| その他の投資活動 | $6420万 | $1.23億 | -$2.62億 | -$10.4億 | -$3.43億 | -$8.67億 | $3.17億 | -$6.33億 | -$5.33億 | -$10.6億 | $1.21億 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$10.2億 | $662万 | -$2.82億 | -$11.2億 | -$5.12億 | -$9.03億 | $1.61億 | -$7.3億 | -$7.59億 | -$13.3億 | -$29.1億 | $0 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$4700万 | -$9860万 | -$6.32億 | $1.12億 | $6.57億 | -$1.66億 | $4.02億 | $6.26億 | $1.11億 | -$2.01億 | $1090万 | $0 | |
| 配当金 | -$1020万 | -$7.89億 | -$4.16億 | -$4.19億 | -$1020万 | -$8.49億 | -$4.33億 | -$4.36億 | -$1020万 | -$8.71億 | -$4.54億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$80万 | -$2060万 | $7720万 | -$2470万 | -$2550万 | -$432万 | -$1720万 | -$7.91億 | -$2550万 | -$1600万 | $1660万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $10.7億 | -$8.1億 | $8.55億 | $4.74億 | $15.4億 | -$10.2億 | $5.56億 | -$1.77億 | $1.52億 | -$2.18億 | $12億 | $0 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $4640万 | $1340万 | -$6050万 | -$2700万 | -$1.04億 | -$2640万 | -$1.25億 | -$248万 | $4050万 | -$239万 | $8180万 | $0 | |
| 現金の純増減 | $5.64億 | -$4.37億 | $10.9億 | -$1.05億 | $16.9億 | -$15.5億 | $12.3億 | -$2.56億 | $1.52億 | -$10.2億 | -$5.71億 | $0 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$5.97億 | -$3.07億 | -$8230万 | -$2.15億 | $3410万 | -$3.88億 | -$6310万 | -$3450万 | $7.19億 | $5.32億 | $1.49億 | $0 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $8500 | $0 | $0 | $0 | $4.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $1.65億 | $0 | $0 | $0 | $1.44億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $4.32億 | $2.56億 | $3.41億 | $5.99億 | $3.63億 | $17.5億 | $3.8億 | $9.5億 | $6.02億 | $13.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6.99億 | $8.42億 | $11.9億 | $11.6億 | $13.7億 | $14.9億 | $15.8億 | $16.9億 | $17.7億 | $18.9億 | |
| 株式報酬費用 | $1740万 | $2050万 | $2720万 | $3490万 | $7460万 | $8410万 | $9250万 | $8050万 | $7560万 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$1.67億 | -$362万 | -$8090万 | -$2.86億 | -$1.21億 | -$13.6億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$4390万 | -$1.08億 | -$1.31億 | -$3050万 | -$842万 | -$3.1億 | -$2.3億 | -$3.8億 | $2470万 | $3730万 | |
| その他の非現金項目 | -$2500万 | $1540万 | $4160万 | $3270万 | $3190万 | $5210万 | -$1.61億 | -$7.11億 | -$2.13億 | -$8.28億 | |
| 営業キャッシュフロー | $9.12億 | $10.2億 | $13.9億 | $15.1億 | $17.1億 | $17億 | $16.6億 | $16.3億 | $22.6億 | $24.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$7.74億 | -$12億 | $0 | -$15億 | -$21.8億 | -$25.2億 | -$26.4億 | $0 | $0 | $0 | |
| 買収 | -$8.73億 | $6300万 | $1.15億 | $13億 | -$2320万 | -$1.89億 | -$22.3億 | -$1.47億 | -$5.08億 | -$6.87億 | |
| 投資の購入 | $0 | -$9340万 | -$1330万 | -$260万 | -$1.44億 | $8.27億 | -$2.96億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $3.65億 | $6400万 | $0 | $14.9億 | $7000万 | $16.9億 | $2.72億 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$4.26億 | -$14.8億 | -$31.4億 | -$15.6億 | -$3.23億 | -$8.72億 | $1.94億 | -$9.68億 | -$14億 | -$15.4億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$13億 | -$13.6億 | -$30.4億 | -$2.75億 | -$26億 | -$10.6億 | -$47億 | -$11.2億 | -$19.1億 | -$22.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1.97億 | $8.33億 | $26.6億 | -$4.94億 | $7.1億 | $7.27億 | $33.9億 | $3.34億 | $3730万 | $1.91億 | |
| 自社株買い | -$2.88億 | -$1.83億 | -$386万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$5.22億 | -$6.46億 | -$8.49億 | -$9.22億 | -$11.6億 | -$13.8億 | -$14.5億 | -$15.2億 | -$16.3億 | -$17.3億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $7.59億 | -$1960万 | $2540万 | $4770万 | $8490万 | $9030万 | $9640万 | -$5750万 | $861万 | -$5490万 | |
| 財務キャッシュフロー | $3.52億 | $3.21億 | $17.6億 | -$12.7億 | $9.36億 | -$5.91億 | $29.7億 | $9.63億 | $20.6億 | -$4.87億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1130万 | $379万 | $1540万 | -$477万 | -$1650万 | -$2200万 | $7010万 | $263万 | -$1.79億 | -$1.13億 | |
| 現金の純増減 | -$4650万 | -$886万 | $1.22億 | -$3800万 | $2640万 | $2780万 | -$78.9万 | $14.9億 | $22.4億 | -$4.19億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.38億 | -$1.78億 | $1170万 | $1080万 | -$4.72億 | -$8.19億 | -$9.84億 | -$18.9億 | -$5.7億 | $24.1億 | |
| 法人税等の支払額 | $370万 | $946万 | $1120万 | $1460万 | $2010万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $2.17億 | $2.12億 | $2.89億 | $3.13億 | $3.02億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02