Trump Media & Technology Group Corp. (DJT)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · 従業員31人 · CEO Devin G. Nunes
- 株価
- $5.59 -3.29%
- 時価総額
- $15.5億
- 企業価値
- $13.5億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-10提出
- 次回の決算
- 2026-11-06
Trump Media & Technology Group Corp. (DJT)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$3160万を生み出し、設備投資に$3100を投じ、フリーキャッシュフロー-$3160万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$849万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$2600万 | -$918万 | -$3.28億 | -$1640万 | -$1920万 | -$3760万 | -$3170万 | -$2000万 | -$5480万 | -$6.06億 | -$4.06億 | -$2.38億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.47万 | $16.6万 | $4.52万 | $5.31万 | $87.4万 | $238万 | $200万 | $206万 | $213万 | $214万 | $211万 | $213万 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $8460万 | $0 | $4.57万 | $2280万 | $1790万 | $0 | $1050万 | $1310万 | $0 | $808万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $31万 | $8.46万 | -$14.5万 | $9.88万 | $9.89万 | |
| 運転資本の増減 | -$8.2万 | $589万 | $437万 | -$497万 | -$368万 | $399万 | $195万 | $159万 | $1060万 | -$756万 | $3200万 | -$219万 | |
| その他の非現金項目 | $2300万 | $385万 | $2.29億 | -$15.8万 | $12万 | $18.3万 | $18.7万 | $1830万 | $4170万 | $6.1億 | $3.9億 | $1.98億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$310万 | $73.4万 | -$932万 | -$2140万 | -$2190万 | -$834万 | -$974万 | $230万 | $1010万 | $1210万 | $1790万 | -$3160万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | $0 | $0 | $0 | -$214万 | -$289万 | -$2600 | -$3200 | -$55.3万 | -$1.4万 | -$3800 | -$7300 | -$3100 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $25万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.01億 | -$3.06億 | -$631万 | -$1.25億 | -$19.2億 | -$3.44億 | -$425万 | -$191万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.83万 | $7510万 | $2.5億 | $1億 | $7.82万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2億 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $0 | $0 | $0 | -$214万 | -$3.11億 | -$3.06億 | -$631万 | -$1.25億 | -$18.4億 | -$2.94億 | $9570万 | -$183万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $250万 | $0 | $4750万 | $0 | $0 | -$4750万 | $0 | $9.26億 | -$463万 | $1920万 | $1.14億 | -$1.14億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | -$291万 | $0 | -$825万 | $0 | -$641万 | -$3890万 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $2.33億 | $9380万 | $2410万 | $4930万 | $18.9万 | $14億 | $3.01万 | -$14.3億 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $250万 | $0 | $2.8億 | $9380万 | $3.61億 | $1.12億 | -$806万 | $23.2億 | -$1100万 | -$5400万 | $1.14億 | -$1.14億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $380万 | -$145万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.14億 | $1.14億 | |
| 現金の純増減 | $320万 | -$71.3万 | $2.71億 | $7020万 | $2820万 | -$2.02億 | -$2410万 | $22億 | -$18.4億 | -$3.36億 | $1.14億 | -$3340万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$310万 | $73.4万 | -$932万 | -$2360万 | -$3180万 | -$835万 | -$974万 | $175万 | $1010万 | $1210万 | $1790万 | -$3160万 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $190万 | $0 | -$190万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12.6万 | $100 | $0 | $0 | $37万 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||
| 純利益 | -$5910万 | $5050万 | -$5820万 | -$4.01億 | -$7.12億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6500 | $14.6万 | $21.4万 | $335万 | $833万 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $0 | $1.07億 | $5920万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $56万 | |
| 運転資本の増減 | $45.2万 | -$110万 | $602万 | -$27.9万 | $653万 | |
| その他の非現金項目 | $5480万 | -$7380万 | $4220万 | $2.29億 | $6.52億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$380万 | -$2420万 | -$973万 | -$6100万 | $1480万 | |
| 投資活動 | ||||||
| 設備投資 | -$6.86万 | -$8.45万 | -$2200 | -$503万 | -$57.4万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | -$700万 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | -$6.07億 | -$9.56億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.25億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$16.4億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6.86万 | -$8.45万 | -$2200 | -$6.19億 | -$22.7億 | |
| 財務活動 | ||||||
| 債務の純発行・返済 | $2260万 | $1540万 | $250万 | $4750万 | $9.4億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | -$291万 | -$5360万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $0 | $2.33億 | -$3400万 | |
| 財務キャッシュフロー | $2260万 | $1540万 | $250万 | $8.47億 | $22.5億 | |
| サマリー | ||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $981万 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | $1870万 | -$893万 | $257万 | $1.68億 | -$435万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$387万 | -$2430万 | -$974万 | -$7300万 | $1420万 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $190万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $12.7万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02