DISCO Corporation (DISCO)のキャッシュフロー計算書
JPX · Technology · Semiconductors · 従業員5,547人 · CEO Kazuma Sekiya
- 株価
- ￥50,400.00 +1.74%
- 時価総額
- ￥5.47兆
- 企業価値
- ￥5.13兆
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-28 EPS予想 ￥464.36
DISCO Corporation (DISCO)はQ2 '27に営業キャッシュフロー￥559億を生み出し、設備投資に￥64.5億を投じ、フリーキャッシュフロー￥494億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは￥988億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | ￥161億 | ￥354億 | ￥237億 | ￥297億 | ￥318億 | ￥386億 | ￥238億 | ￥321億 | ￥367億 | ￥429億 | ￥342億 | ￥402億 | |
| 減価償却費・償却費 | ￥28.5億 | ￥29.8億 | ￥29.7億 | ￥27.1億 | ￥31.3億 | ￥33.9億 | ￥34.2億 | ￥35.7億 | ￥38.4億 | ￥39.9億 | ￥40億 | ￥39億 | |
| 運転資本の増減 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥158億 | -￥158億 | |
| その他の非現金項目 | -￥189億 | -￥384億 | -￥267億 | -￥324億 | -￥349億 | -￥420億 | -￥272億 | -￥357億 | -￥406億 | -￥469億 | ￥334億 | ￥276億 | |
| 営業キャッシュフロー | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥559億 | ￥559億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥64.5億 | -￥64.5億 | |
| その他の投資活動 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥210億 | -￥210億 | |
| 投資キャッシュフロー | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥274億 | -￥274億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 配当金 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥204億 | -￥204億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥7550万 | ￥7550万 | |
| 財務キャッシュフロー | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥203億 | -￥203億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -￥36.3億 | ￥433億 | ￥28.4億 | ￥252億 | ￥199億 | -￥343億 | -￥307億 | ￥244億 | ￥232億 | -￥616億 | ￥0 | -￥1.12億 | |
| 現金の純増減 | -￥36.3億 | ￥433億 | ￥28.4億 | ￥252億 | ￥199億 | -￥343億 | -￥307億 | ￥244億 | ￥232億 | -￥616億 | ￥0 | ￥0 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥494億 | ￥494億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | ￥242億 | ￥372億 | ￥288億 | ￥277億 | ￥391億 | ￥662億 | ￥829億 | ￥842億 | ￥1240億 | ￥1360億 | |
| 減価償却費・償却費 | ￥59.9億 | ￥60.5億 | ￥61億 | ￥66.1億 | ￥68.2億 | ￥85.5億 | ￥104億 | ￥110億 | ￥122億 | ￥148億 | |
| 運転資本の増減 | ￥34.6億 | ￥6.92億 | -￥1.82億 | -￥78.7億 | ￥31.3億 | ￥44.1億 | -￥75億 | -￥40.4億 | -￥230億 | -￥107億 | |
| その他の非現金項目 | -￥7.5億 | ￥68.1億 | -￥74.3億 | ￥49億 | ￥76.8億 | ￥44.9億 | -￥39.8億 | ￥63.2億 | ￥72.4億 | -￥61.4億 | |
| 営業キャッシュフロー | ￥329億 | ￥507億 | ￥273億 | ￥313億 | ￥567億 | ￥837億 | ￥818億 | ￥975億 | ￥1200億 | ￥1340億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -￥104億 | -￥116億 | -￥145億 | -￥250億 | -￥211億 | -￥436億 | -￥143億 | -￥163億 | -￥680億 | -￥358億 | |
| 買収 | ￥4300万 | -￥2.23億 | ￥5100万 | ￥11.2億 | ￥7500万 | ￥900万 | ￥11.2億 | ￥2400万 | ￥2200万 | ￥2700万 | |
| 投資の購入 | -￥60億 | -￥60億 | -￥60億 | -￥81.3億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥1000億 | |
| 投資の売却・満期償還 | ￥100億 | ￥60億 | ￥60億 | ￥60億 | ￥81.3億 | ￥0 | ￥2900万 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| その他の投資活動 | -￥2200万 | -￥8.47億 | -￥4900万 | ￥3.06億 | -￥1.95億 | ￥3200万 | ￥3000万 | -￥1.02億 | -￥300万 | ￥200万 | |
| 投資キャッシュフロー | -￥63.4億 | -￥127億 | -￥145億 | -￥257億 | -￥131億 | -￥436億 | -￥131億 | -￥164億 | -￥680億 | -￥1360億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -￥12.5億 | -￥90億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| 自社株買い | -￥300万 | -￥600万 | ￥0 | -￥400万 | -￥100万 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| 配当金 | -￥112億 | -￥155億 | -￥130億 | -￥107億 | -￥167億 | -￥274億 | -￥322億 | -￥311億 | -￥385億 | -￥453億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -￥100万 | ￥0 | ￥100万 | -￥4500万 | ￥0 | -￥100万 | -￥5100万 | -￥8300万 | -￥600万 | -￥7500万 | |
| 財務キャッシュフロー | -￥120億 | -￥241億 | -￥130億 | -￥106億 | -￥158億 | -￥272億 | -￥321億 | -￥309億 | -￥382億 | -￥450億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -￥7800万 | -￥1.51億 | -￥900万 | -￥6.28億 | ￥22.5億 | ￥30.9億 | ￥6.66億 | ￥22.5億 | -￥5.31億 | ￥1030億 | |
| 現金の純増減 | ￥145億 | ￥139億 | -￥1.93億 | -￥55.7億 | ￥300億 | ￥160億 | ￥373億 | ￥524億 | ￥137億 | ￥554億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ￥228億 | ￥392億 | ￥129億 | ￥64.3億 | ￥357億 | ￥401億 | ￥676億 | ￥813億 | ￥524億 | ￥978億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はJPY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02