D.R. Horton, Inc. (DHI)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Cyclical · Residential Construction · 従業員14,341人 · CEO Paul J. Romanowski
- 株価
- $146.00 -0.36%
- 時価総額
- $408億
- 企業価値
- $448億
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-01-19 EPS予想 $1.48
D.R. Horton, Inc. (DHI)はQ4 '26に営業キャッシュフロー$26.3億を生み出し、設備投資に$5380万を投じ、フリーキャッシュフロー$25.7億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$34.5億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $9.56億 | $11.7億 | $13.5億 | $12.8億 | $8.52億 | $8.19億 | $10.2億 | $9.05億 | $6.01億 | $6.58億 | $9.19億 | $7.59億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2000万 | $2110万 | $2240万 | $2360万 | $2410万 | $2460万 | $2520万 | $2740万 | $2770万 | $2810万 | $2900万 | $3170万 | |
| 株式報酬費用 | $4090万 | $2500万 | $2680万 | $2540万 | $4300万 | $3220万 | $0 | $0 | $4140万 | $3460万 | $3150万 | $2650万 | |
| 繰延法人税 | $1130万 | $860万 | $1000万 | -$1090万 | $4010万 | $5300万 | $810万 | $2200万 | $1950万 | $3360万 | $3490万 | $5590万 | |
| 運転資本の増減 | -$11.9億 | -$15.7億 | -$7.43億 | $5.79億 | -$3.29億 | -$14億 | -$4.08億 | $14.2億 | $1.53億 | -$12億 | -$6.04億 | $16.2億 | |
| その他の非現金項目 | $610万 | $2510万 | $2800万 | $6080万 | $1660万 | $3000万 | $8860万 | $9870万 | $1120万 | $3220万 | $2920万 | $1.34億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1.53億 | -$3.17億 | $6.98億 | $19.6億 | $6.47億 | -$4.36億 | $7.39億 | $24.7億 | $8.54億 | -$4.13億 | $4.39億 | $26.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$4760万 | -$2370万 | -$6200万 | -$3200万 | -$1330万 | -$3430万 | -$4600万 | -$4380万 | -$2740万 | -$3720万 | $6460万 | -$5380万 | |
| 買収 | -$100万 | $0 | -$3190万 | $200万 | -$5100万 | -$210万 | $1840万 | $450万 | -$8210万 | -$580万 | $0 | -$3620万 | |
| その他の投資活動 | $930万 | -$300万 | -$120万 | $50万 | $720万 | -$100万 | -$140万 | -$590万 | -$670万 | -$120万 | -$1.18億 | -$830万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3930万 | -$2670万 | -$9510万 | -$2950万 | -$5710万 | -$3740万 | -$2900万 | -$4520万 | -$1.16億 | -$4420万 | -$5310万 | -$9830万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1.6億 | $6.39億 | -$1.48億 | $2.43億 | -$8.42億 | $14.1億 | $7.22億 | -$12.9億 | -$4.29億 | $10億 | $5.37億 | -$11億 | |
| 自社株買い | -$4.14億 | -$4.18億 | -$4.37億 | -$5.58億 | -$10.8億 | -$13.9億 | -$11.7億 | -$7.05億 | -$6.49億 | -$9.75億 | -$6.1億 | -$13.1億 | |
| 配当金 | -$9990万 | -$9920万 | -$9840万 | -$9770万 | -$1.29億 | -$1.26億 | -$1.22億 | -$1.18億 | -$1.32億 | -$1.3億 | -$1.27億 | -$1.25億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$860万 | -$6060万 | $690万 | -$490万 | -$1050万 | $2440万 | $620万 | $4310万 | -$820万 | -$1940万 | -$2490万 | -$1640万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$3.63億 | $9220万 | -$6.77億 | -$4.08億 | -$20.6億 | -$7730万 | -$5.63億 | -$20.6億 | -$12.2億 | -$1.22億 | -$2.26億 | -$25.5億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | -$5.56億 | -$2.51億 | -$7340万 | $15.2億 | -$14.8億 | -$5.51億 | $1.47億 | $3.68億 | -$4.8億 | -$5.79億 | $1.61億 | -$1950万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2.01億 | -$3.4億 | $6.36億 | $19.3億 | $6.33億 | -$4.71億 | $6.93億 | $24.3億 | $8.27億 | -$4.5億 | $5.04億 | $25.7億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $10.4億 | $14.6億 | $16.2億 | $23.8億 | $41.9億 | $59億 | $48億 | $47.6億 | $35.9億 | $29.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5470万 | $6240万 | $7200万 | $8040万 | $7390万 | $8140万 | $9160万 | $8710万 | $1.01億 | $1.17億 | |
| 株式報酬費用 | $5920万 | $5580万 | $7320万 | $7780万 | $9140万 | $1.05億 | $1.11億 | $1.18億 | $1.31億 | $1.34億 | |
| 繰延法人税 | $1.11億 | $1.71億 | $2010万 | $1410万 | -$1000万 | $2910万 | -$4590万 | $1900万 | $1.23億 | $1.44億 | |
| 運転資本の増減 | -$8.59億 | -$12.5億 | -$9.03億 | -$11.1億 | -$38.5億 | -$56.2億 | -$7.28億 | -$29.2億 | -$7.14億 | -$2420万 | |
| その他の非現金項目 | $3090万 | $4070万 | $1100万 | -$2620万 | $3990万 | $7040万 | $8030万 | $1.28億 | $1.94億 | $2億 | |
| 営業キャッシュフロー | $4.35億 | $5.45億 | $8.92億 | $14.2億 | $5.34億 | $5.62億 | $43億 | $21.9億 | $34.2億 | $35.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1.57億 | -$6810万 | -$2.24億 | -$2.87億 | -$2.67億 | -$1.48億 | -$1.49億 | -$1.65億 | -$1.37億 | -$1.6億 | |
| 買収 | -$410万 | -$1.42億 | -$3.11億 | -$540万 | -$2450万 | -$2.72億 | -$2.13億 | -$4040万 | -$5310万 | -$1.24億 | |
| 投資の購入 | -$880万 | -$2.91億 | -$440万 | -$430万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $620万 | $730万 | $440万 | $430万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$700万 | $4.96億 | $1.42億 | $1.26億 | $3970万 | $480万 | $5130万 | $1510万 | $2180万 | -$2730万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.71億 | $260万 | -$3.94億 | -$1.66億 | -$2.52億 | -$4.15億 | -$3.1億 | -$1.91億 | -$1.69億 | -$3.12億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$4.1億 | $2億 | $9330万 | $9.07億 | $10.8億 | $5.73億 | -$10.6億 | $8.95億 | $7.51億 | $880万 | |
| 自社株買い | -$6570万 | -$1.38億 | -$5億 | -$3.99億 | -$9.27億 | -$11.9億 | -$12.3億 | -$17.9億 | -$42.8億 | -$35.2億 | |
| 配当金 | -$1.5億 | -$1.88億 | -$2.23億 | -$2.56億 | -$2.89億 | -$3.17億 | -$3.41億 | -$3.95億 | -$4.95億 | -$5.13億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $6610万 | $4420万 | $1.4億 | $1830万 | $5380万 | $1.26億 | -$2930万 | -$310万 | -$7.37億 | -$1.03億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$5.6億 | -$8250万 | -$4.9億 | $2.71億 | -$8510万 | -$8.11億 | -$26.7億 | -$13.6億 | -$47.6億 | -$41.1億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | -$2.95億 | $4.65億 | $800万 | $15.3億 | $1.97億 | -$6.64億 | $13.3億 | $6.44億 | -$15.1億 | -$9.18億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.78億 | $4.77億 | $6.68億 | $11.3億 | $2.67億 | $4.14億 | $41.6億 | $20.2億 | $32.8億 | $33.5億 | |
| 法人税等の支払額 | $4.46億 | -$3.87億 | $4.88億 | $5.81億 | $11.4億 | $17億 | $14.4億 | $16.7億 | $10.2億 | $8.69億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02