Datadog (DDOG)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Application · 従業員8,100人 · CEO Olivier Pomel
- 株価
- $235.27 -11.50%
- 時価総額
- $845億
- 企業価値
- $853億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $0.64
Datadog (DDOG)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$3.16億を生み出し、設備投資に$3720万を投じ、フリーキャッシュフロー$2.79億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$11.5億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $2260万 | $5400万 | $4260万 | $4380万 | $5170万 | $4560万 | $2460万 | $265万 | $3390万 | $4660万 | $5260万 | $4460万 | |
| 減価償却費・償却費 | $1160万 | $1200万 | $2470万 | $1240万 | $1390万 | $1570万 | $1130万 | $1280万 | $3220万 | $1660万 | $1790万 | $1950万 | |
| 株式報酬費用 | $1.23億 | $1.28億 | $1.35億 | $1.35億 | $1.42億 | $1.58億 | $1.64億 | $1.8億 | $2.01億 | $2.05億 | $1.97億 | $2.2億 | |
| 繰延法人税 | $3800万 | $1.11億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$1260万 | $1940万 | $1360万 | -$3820万 | $888万 | $2910万 | $5230万 | -$1650万 | -$1980万 | $3750万 | $4260万 | -$1.52億 | |
| その他の非現金項目 | -$2990万 | -$1.04億 | -$369万 | $1170万 | $1200万 | $1640万 | $1910万 | $2060万 | $458万 | $2100万 | $2470万 | $1.83億 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.53億 | $2.2億 | $2.12億 | $1.64億 | $2.29億 | $2.65億 | $2.72億 | $2億 | $2.51億 | $3.27億 | $3.35億 | $3.16億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1460万 | -$1890万 | -$1420万 | -$2060万 | $1920万 | -$776万 | -$875万 | -$1520万 | -$1680万 | -$889万 | -$4550万 | -$3720万 | |
| 買収 | -$434万 | -$613万 | $0 | -$44.4万 | -$21万 | -$648万 | -$182万 | -$1.15億 | -$19.2万 | -$70万 | -$1070万 | -$1.02億 | |
| 投資の購入 | -$6.22億 | -$5.46億 | -$6.37億 | -$6.03億 | -$9.06億 | -$5.07億 | -$9.7億 | -$7.51億 | -$7.96億 | -$10.8億 | -$13億 | -$11.3億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4.5億 | $3.97億 | $4.02億 | $5.64億 | $6.24億 | $4.29億 | $5.56億 | $7.1億 | $6.31億 | $6.21億 | $10.5億 | $9.21億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | -$1140万 | $0 | -$4430万 | -$1650万 | -$1840万 | -$1960万 | -$2070万 | -$2720万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.91億 | -$1.74億 | -$2.61億 | -$5970万 | -$3.07億 | -$1.09億 | -$4.43億 | -$1.91億 | -$2.02億 | -$4.98億 | -$3.15億 | -$3.5億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | -$2.5万 | -$2.4万 | $7.36億 | -$2万 | -$6.36億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $987万 | $2090万 | $219万 | $2420万 | $123万 | $7.59億 | $165万 | -$6.05億 | $127万 | $3000万 | $971万 | $4180万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$161万 | $195万 | -$137万 | -$20.3万 | $310万 | -$572万 | $309万 | $564万 | $98.2万 | $144万 | -$448万 | $78.3万 | |
| 現金の純増減 | -$3000万 | $6900万 | -$4810万 | $1.29億 | -$7350万 | $9.1億 | -$1.67億 | -$5.91億 | $5160万 | -$1.39億 | $2510万 | $860万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.38億 | $2.01億 | $1.87億 | $1.44億 | $2.48億 | $2.57億 | $2.44億 | $2.03億 | $2.35億 | $3.18億 | $3.23億 | $2.79億 | |
| 法人税等の支払額 | $349万 | $234万 | $465万 | $1020万 | $98.9万 | $518万 | $366万 | $765万 | $402万 | $232万 | $1720万 | $647万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||||
| 純利益 | -$257万 | -$1080万 | -$1670万 | -$2450万 | -$2070万 | -$5020万 | $4860万 | $1.84億 | $1.08億 | |
| 減価償却費・償却費 | $270万 | $603万 | $1240万 | $1550万 | $2290万 | $3460万 | $4450万 | $5490万 | $5580万 | |
| 株式報酬費用 | $307万 | $524万 | $1900万 | $7440万 | $1.64億 | $3.63億 | $4.82億 | $5.7億 | $7.51億 | |
| 繰延法人税 | $38.2万 | $48.6万 | $192万 | $1300万 | $1880万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $897万 | $716万 | -$954万 | -$1250万 | $6340万 | $639万 | $4460万 | $1330万 | $5350万 | |
| その他の非現金項目 | $127万 | $267万 | $1720万 | $4320万 | $3840万 | $6440万 | $4000万 | $4820万 | $8250万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1380万 | $1080万 | $2420万 | $1.09億 | $2.87億 | $4.18億 | $6.6億 | $8.71億 | $10.5億 | |
| 投資活動 | ||||||||||
| 設備投資 | -$780万 | -$1580万 | -$2340万 | -$2590万 | -$3600万 | -$6490万 | -$2760万 | -$3470万 | -$1.35億 | |
| 買収 | -$496万 | -$162万 | -$214万 | -$236万 | -$2.27億 | -$4590万 | -$1250万 | -$713万 | -$1.18億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | -$1.77億 | -$17.9億 | -$11.3億 | -$14.1億 | -$25.6億 | -$26.5億 | -$36億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $1010万 | $6.7億 | $11.1億 | $11.4億 | $19億 | $20.2億 | $25.2億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | -$1010万 | $0 | $0 | $0 | -$3480万 | -$6080万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1280万 | -$1750万 | -$2.02億 | -$11.5億 | -$2.74億 | -$3.85億 | -$7.31億 | -$7.37億 | -$13.3億 | |
| 財務活動 | ||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $7.3億 | $0 | -$3000 | $0 | $7.36億 | -$6.36億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | -$42.1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $790万 | -$5890万 | -$24.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $46.2万 | $778万 | $7.14億 | $6.7億 | $3490万 | $3600万 | $5830万 | $7.87億 | -$5.72億 | |
| サマリー | ||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$5.4万 | $4.7万 | -$2.1万 | $77.9万 | -$199万 | -$194万 | $118万 | -$420万 | $1120万 | |
| 現金の純増減 | $148万 | $120万 | $5.36億 | -$3.72億 | $4580万 | $6780万 | -$1190万 | $9.17億 | -$8.46億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $603万 | -$501万 | $79.1万 | $8320万 | $2.51億 | $3.54億 | $6.32億 | $8.36億 | $10億 | |
| 法人税等の支払額 | $4万 | $3.6万 | $0 | $41万 | $149万 | $160万 | $1650万 | $2100万 | $1760万 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01