DoorDash (DASH)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · 従業員31,400人 · CEO Tony Xu
- 株価
- $178.99 -0.01%
- 時価総額
- $776億
- 企業価値
- $758億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-17 EPS予想 $0.82
DoorDash (DASH)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$9.94億を生み出し、設備投資に$2.07億を投じ、フリーキャッシュフロー$7.87億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$24.6億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1.56億 | -$2500万 | -$1.58億 | $1.61億 | $1.39億 | $1.92億 | $2.84億 | $2.43億 | $2.13億 | $1.83億 | $1.99億 | $4.65億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.3億 | $1.42億 | $1.4億 | $1.38億 | $1.41億 | $1.52億 | $1.59億 | $1.69億 | $2.67億 | $2.69億 | $2.95億 | $3.12億 | |
| 株式報酬費用 | $2.69億 | $2.52億 | $3.02億 | $2.74億 | $2.71億 | $2.35億 | $2.82億 | $2.58億 | $2.76億 | $2.31億 | $3.49億 | $2.67億 | |
| 運転資本の増減 | $1.5億 | $1.44億 | $1.1億 | $3100万 | -$3300万 | $500万 | -$2.22億 | $1.38億 | -$3.21億 | -$1.53億 | $4000万 | -$1.1億 | |
| その他の非現金項目 | $9200万 | $4000万 | $1.36億 | -$7300万 | $0 | $5100万 | $100万 | $6300万 | -$1400万 | $6400万 | $6100万 | $6000万 | |
| 営業キャッシュフロー | $4.85億 | $5.53億 | $5.3億 | $5.31億 | $5.18億 | $6.35億 | $5.04億 | $8.71億 | $4.21億 | $5.94億 | $9.44億 | $9.94億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2900万 | -$1700万 | -$2300万 | -$3200万 | -$3200万 | -$7400万 | -$6600万 | -$6300万 | -$1.67億 | -$1.74億 | $5600万 | -$2.07億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2700万 | -$11.5億 | -$2500万 | -$29.5億 | -$3000万 | $0 | -$2800万 | |
| 投資の購入 | -$3.92億 | -$5.29億 | -$4.4億 | -$5.58億 | -$4.24億 | -$4.25億 | -$3億 | -$3.88億 | -$3.1億 | -$3.47億 | -$5.57億 | -$3.26億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $3.6億 | $5.32億 | $3.71億 | $5.82億 | $3.59億 | $4.33億 | $6.54億 | $3.88億 | $3.37億 | $4.45億 | $3.13億 | $2.43億 | |
| その他の投資活動 | -$5800万 | -$5800万 | -$5500万 | -$5400万 | -$6600万 | -$6700万 | -$8300万 | -$8500万 | -$2400万 | $800万 | $0 | $100万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.19億 | -$7200万 | -$1.47億 | -$6200万 | -$1.63億 | -$1.6億 | -$9.41億 | -$1.73億 | -$31.2億 | -$9800万 | -$1.88億 | -$3.17億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20.4億 | -$200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$5100万 | $0 | -$700万 | -$2.17億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.62億 | -$8.87億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1000万 | $0 | -$2000万 | -$1200万 | -$1000万 | -$2400万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$5000万 | $700万 | -$500万 | -$2.13億 | $700万 | $300万 | $23.8億 | $100万 | -$1900万 | -$1.73億 | -$8.96億 | -$2200万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $2100万 | -$1300万 | -$500万 | $2200万 | -$3900万 | $1500万 | $4800万 | -$100万 | $700万 | -$2200万 | $400万 | -$300万 | |
| 現金の純増減 | $3.37億 | $4.75億 | $3.73億 | $2.78億 | $3.23億 | $4.93億 | $19.9億 | $6.99億 | -$27.1億 | $3.01億 | -$1.36億 | $6.52億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3.98億 | $4.87億 | $4.51億 | $4.44億 | $4.2億 | $4.94億 | $3.55億 | $7.23億 | $2.54億 | $4.2億 | $10億 | $7.87億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||
| 純利益 | -$2.04億 | -$6.67億 | -$4.61億 | -$4.68億 | -$13.7億 | -$5.65億 | $1.17億 | $9.32億 | |
| 減価償却費・償却費 | $900万 | $3200万 | $1.2億 | $1.56億 | $3.69億 | $5.09億 | $5.61億 | $7.47億 | |
| 株式報酬費用 | $2400万 | $1800万 | $3.22億 | $4.86億 | $8.89億 | $10.9億 | $11億 | $10.5億 | |
| 運転資本の増減 | $1200万 | $6000万 | $1.92億 | $4.35億 | $1.48億 | $5.3億 | $2.52億 | -$5.25億 | |
| その他の非現金項目 | $0 | $9000万 | $7900万 | $8300万 | $3.29億 | $1.11億 | $1.03億 | $2.26億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1.59億 | -$4.67億 | $2.52億 | $6.92億 | $3.67億 | $16.7億 | $21.3億 | $24.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||
| 設備投資 | -$1300万 | -$7800万 | -$1.06億 | -$1.29億 | -$1.76億 | -$1.23億 | -$1.04億 | -$2.57億 | |
| 買収 | $0 | -$3.15億 | -$2800万 | $0 | $7100万 | $0 | $0 | -$41.5億 | |
| 投資の購入 | -$3.9億 | -$7.62億 | -$5.93億 | -$27.5億 | -$19.6億 | -$19.6億 | -$19.5億 | -$14.2億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4900万 | $6億 | $5.87億 | $9.44億 | $19.4億 | $19.5億 | $18.4億 | $18.1億 | |
| その他の投資活動 | -$300万 | -$1500万 | -$5200万 | -$1.09億 | -$1.71億 | -$2.03億 | -$2.33億 | -$3.72億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3.57億 | -$5.7億 | -$1.92億 | -$20.5億 | -$3億 | -$3.42億 | -$4.44億 | -$43.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $3.33億 | -$3.33億 | $0 | $0 | $0 | $20.4億 | |
| 自社株買い | -$6000万 | $0 | $0 | $0 | -$4億 | -$7.5億 | -$2.24億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$400万 | -$200万 | -$700万 | -$1.72億 | $1400万 | -$800万 | $600万 | -$3000万 | |
| 財務キャッシュフロー | $6.66億 | $11.1億 | $40億 | -$4.83億 | -$3.75億 | -$7.52億 | -$2.04億 | $23.6億 | |
| サマリー | |||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $200万 | -$100万 | -$1000万 | $500万 | -$3500万 | $4200万 | |
| 現金の純増減 | $1.5億 | $7200万 | $40.6億 | -$18.4億 | -$3.18億 | $5.84億 | $14.5億 | $4.42億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1.75億 | -$5.59億 | $9300万 | $4.55億 | $2100万 | $13.5億 | $18億 | $21.7億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $100万 | $400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $4200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01