Cypherpunk Technologies Inc. (CYPH)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Financial Services · Asset Management · 従業員6人 · CEO Douglas E. Onsi
- 株価
- $2.98 -9.97%
- 時価総額
- $3.21億
- 企業価値
- $3.14億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-12提出
- 次回の決算
- 2026-11-11 EPS予想 $0.03
Cypherpunk Technologies Inc. (CYPH)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$269万を生み出し、設備投資に$400万を投じ、フリーキャッシュフロー$131万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$2700万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1370万 | -$1250万 | -$1380万 | -$2010万 | -$1820万 | -$1540万 | -$1540万 | -$1660万 | -$2600万 | $4020万 | -$7720万 | $7720万 | |
| 減価償却費・償却費 | $3000 | $4000 | $5000 | $57.2万 | $66.9万 | $70.9万 | $0 | $0 | $77.5万 | $0 | $0 | $0 | |
| 株式報酬費用 | $130万 | $125万 | $125万 | $137万 | $134万 | $155万 | $120万 | $149万 | $216万 | $0 | $213万 | -$213万 | |
| 繰延法人税 | $50.1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $512万 | -$512万 | $512万 | |
| 運転資本の増減 | $130万 | $166万 | -$307万 | $499万 | -$213万 | -$207万 | -$36.3万 | $55.2万 | $175万 | -$344万 | -$83.2万 | $83.2万 | |
| その他の非現金項目 | $10.4万 | -$83.4万 | $11.6万 | -$47.6万 | $270万 | -$27万 | $11.4万 | $11.6万 | $500万 | -$4850万 | $7760万 | -$8370万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1050万 | -$1040万 | -$1550万 | -$1370万 | -$1560万 | -$1550万 | -$1450万 | -$1450万 | -$1630万 | -$662万 | -$343万 | -$269万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$199万 | -$9700万 | -$400万 | $400万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$500万 | $500万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1600万 | $0 | $0 | -$1850万 | |
| 投資キャッシュフロー | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1400万 | -$9700万 | -$900万 | -$954万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7.7万 | -$11.9万 | -$1.3万 | -$12.3万 | -$18.2万 | -$27.7万 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$23.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1000 | $0 | $0 | $4000万 | -$3980万 | $0 | $0 | $0 | $22.6万 | $0 | $15万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1000 | $0 | $2.9万 | $3710万 | -$6.6万 | $10.4万 | -$6.1万 | -$11.9万 | $21.3万 | $1.08億 | $508万 | $1320万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$18.3万 | $28万 | -$23.5万 | $11.2万 | $1万 | -$16.6万 | $5000 | $2.2万 | $0 | $1.8万 | $9000 | $4000 | |
| 現金の純増減 | -$1070万 | -$1010万 | -$1570万 | $2360万 | -$1570万 | -$1560万 | -$1450万 | -$1460万 | -$209万 | $435万 | -$735万 | $93.5万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1050万 | -$1040万 | -$1550万 | -$1370万 | -$1560万 | -$1550万 | -$1450万 | -$1450万 | -$1830万 | -$662万 | -$343万 | $131万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$2560万 | -$2970万 | -$2310万 | -$3290万 | -$2750万 | -$4060万 | -$5460万 | -$8140万 | -$6760万 | $482万 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.5万 | $4.8万 | $4.9万 | $4.7万 | $3.4万 | $2.9万 | $1.6万 | $1.5万 | $5000 | $0 | |
| 株式報酬費用 | $4.5万 | $560万 | $347万 | $389万 | $262万 | $348万 | $518万 | $513万 | $550万 | $490万 | |
| 繰延法人税 | $0 | -$15.8万 | $2万 | $0 | $0 | $37.9万 | $0 | $0 | $0 | $512万 | |
| 運転資本の増減 | -$101万 | $229万 | $87.1万 | $133万 | -$99万 | $101万 | -$65.1万 | $251万 | $129万 | -$856万 | |
| その他の非現金項目 | $123万 | -$19.4万 | -$730万 | $72.9万 | -$10.4万 | $52.7万 | $101万 | $3000万 | $45.7万 | -$5020万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2530万 | -$2210万 | -$2600万 | -$2690万 | -$2600万 | -$3520万 | -$4900万 | -$4380万 | -$6030万 | -$4390万 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$14.4万 | -$6.4万 | $0 | -$10万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9700万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5040万 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | -$6.4万 | $0 | $1.5万 | $2.5万 | $0 | $0 | -$139万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$14.4万 | -$6.4万 | $0 | -$8.5万 | $2.5万 | $0 | $0 | $4900万 | $0 | -$9700万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $2590万 | $75万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$44万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1000 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$28.2万 | -$215万 | $87.2万 | -$43.7万 | -$151万 | $81.3万 | -$21万 | -$1000 | -$282万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $2560万 | $4780万 | $1590万 | $1480万 | $7400万 | $9800万 | -$21万 | -$3万 | $3720万 | $1.08億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $25.1万 | -$61.8万 | $67.4万 | -$22.3万 | $11.5万 | -$3.3万 | -$16.2万 | -$4.3万 | -$27.9万 | $3.9万 | |
| 現金の純増減 | $38.8万 | $2490万 | -$945万 | -$1240万 | $4820万 | $6280万 | -$4940万 | $514万 | -$2340万 | -$3320万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2550万 | -$2220万 | -$2600万 | -$2700万 | -$2600万 | -$3520万 | -$4900万 | -$4380万 | -$6030万 | -$4390万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02