Chevron Corporation (CVX)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 従業員43,039人 · CEO Michael K. Wirth
- 株価
- $235.52 +1.75%
- 時価総額
- $4650億
- 企業価値
- $4860億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-29
Chevron Corporation (CVX)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$160億を生み出し、設備投資に$40.1億を投じ、フリーキャッシュフロー$120億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$341億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $22.4億 | $55億 | $44.4億 | $44.9億 | $32.6億 | $35.1億 | $25.2億 | $36.1億 | $28.5億 | $22.9億 | $122億 | $100億 | |
| 減価償却費・償却費 | $34.8億 | $40.9億 | $40億 | $42.1億 | $38.9億 | $41.2億 | $43.4億 | $57.8億 | $58.8億 | $58.1億 | $60.8億 | $62.7億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $0 | -$10万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$10.5億 | $6.88億 | $4.54億 | $4.03億 | -$3.05億 | $4.8億 | $2900万 | $2億 | $2.77億 | -$2.64億 | $2.98億 | $1.36億 | |
| 運転資本の増減 | $12.3億 | -$26億 | -$27億 | $12.3億 | $29.8億 | -$26.2億 | $2.53億 | -$7.83億 | $15億 | -$45.2億 | $31.1億 | -$5.38億 | |
| その他の非現金項目 | $65.3億 | -$8.55億 | $9200万 | -$6.62億 | -$11.3億 | -$3.06億 | $14.4億 | $5.74億 | $2.81億 | -$7.99億 | $9.33億 | $9600万 | |
| 営業キャッシュフロー | $124億 | $68.3億 | $63億 | $96.7億 | $87億 | $51.9億 | $85.8億 | $93.9億 | $108億 | $25.1億 | $226億 | $160億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$43.6億 | -$38.9億 | -$39億 | -$40.6億 | -$43.4億 | -$39.3億 | -$37.1億 | -$44.4億 | -$52.6億 | -$40.6億 | -$45.4億 | -$40.1億 | |
| 買収 | $3100万 | $1.11億 | $1.16億 | $800万 | $7200万 | -$22.2億 | $5100万 | $10.9億 | $5600万 | $4300万 | $700万 | $0 | |
| 投資の購入 | $3.69億 | -$2.45億 | -$1.74億 | -$400万 | -$200万 | $0 | -$900万 | -$300万 | -$400万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $9100万 | $7500万 | $600万 | $0 | $200万 | $0 | $900万 | $500万 | $300万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$2.01億 | $200万 | -$200万 | $3.55億 | $69.4億 | $5.27億 | $2.29億 | $14.2億 | $2.77億 | $10.1億 | $2.77億 | $17億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$40.7億 | -$39.5億 | -$39.5億 | -$37億 | $26.7億 | -$56.2億 | -$34.3億 | -$19.3億 | -$49.3億 | -$30.1億 | -$42.5億 | -$23.1億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $3500万 | $10.3億 | $13.5億 | $25.8億 | -$13.9億 | $50.3億 | -$2.99億 | $20.6億 | -$9.24億 | $46.4億 | -$84.1億 | -$35.3億 | |
| 自社株買い | -$34.2億 | -$29.8億 | -$30億 | -$47.5億 | -$46億 | -$39.2億 | -$26億 | -$25.7億 | -$30億 | -$25.7億 | -$30億 | -$25億 | |
| 配当金 | -$28.1億 | -$30億 | -$29.8億 | -$29.3億 | -$28.9億 | -$29.8億 | -$29.3億 | -$34.3億 | -$34億 | -$35.3億 | -$35億 | -$34.8億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $400万 | $9100万 | -$400万 | -$1.63億 | -$900万 | -$1100万 | -$1.65億 | -$1.9億 | -$1.03億 | -$1.52億 | -$2.31億 | -$1.48億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$61.7億 | -$48.6億 | -$45.7億 | -$52.6億 | -$87.8億 | -$16.6億 | -$59.9億 | -$40.4億 | -$73.7億 | -$4.48億 | -$151億 | -$93.9億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $7300万 | -$7200万 | -$2300万 | $8300万 | -$8500万 | -$300万 | $5000万 | -$600万 | $1700万 | -$2300万 | -$1800万 | $1800万 | |
| 現金の純増減 | $22.7億 | -$20.6億 | -$22.5億 | $7.99億 | $25億 | -$21億 | -$7.91億 | $34.1億 | -$15億 | -$9.69億 | $32.7億 | $43.4億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $80.7億 | $29.4億 | $24億 | $56.2億 | $43.6億 | $12.6億 | $48.6億 | $49.4億 | $55.3億 | -$15.5億 | $181億 | $120億 | |
| 法人税等の支払額 | $22.3億 | $14.3億 | $33.1億 | $18.5億 | $18.7億 | $25.5億 | $15.8億 | $13.9億 | $17.8億 | $15.1億 | $30.3億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.73億 | $5600万 | $1.82億 | $8800万 | $2.61億 | $1.24億 | $2.86億 | $1.63億 | $3.69億 | $2.92億 | $4.47億 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$4.31億 | $92.7億 | $149億 | $28億 | -$55.6億 | $157億 | $356億 | $214億 | $177億 | $125億 | |
| 減価償却費・償却費 | $155億 | $177億 | $180億 | $178億 | $178億 | $179億 | $163億 | $173億 | $173億 | $201億 | |
| 株式報酬費用 | $6.42億 | $3.68億 | $0 | $3.94億 | $1.9億 | $0 | $10.7億 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$38.4億 | -$32億 | $10.5億 | -$20億 | -$36億 | $7億 | $21.2億 | $2.98億 | $12.4億 | $9.86億 | |
| 運転資本の増減 | -$5.5億 | $4.76億 | -$3億 | $15億 | -$16.5億 | -$16.6億 | $21.3億 | -$33.4億 | $1億 | -$16.5億 | |
| その他の非現金項目 | $15億 | -$42.3億 | -$30.2億 | $68.3億 | $34.5億 | -$34.7億 | -$76.5億 | -$9100万 | -$48.8億 | $19.8億 | |
| 営業キャッシュフロー | $128億 | $203億 | $306億 | $273億 | $106億 | $292億 | $496億 | $356億 | $315億 | $339億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$181億 | -$134億 | -$138億 | -$141億 | -$89.2億 | -$80.6億 | -$120億 | -$158億 | -$164億 | -$173億 | |
| 買収 | $27.8億 | $51億 | $3.92億 | $1.42億 | $4.5億 | $4.39億 | -$29億 | $2.78億 | $1.95億 | -$10.2億 | |
| 投資の購入 | -$24.1億 | -$3500万 | -$10億 | -$100万 | $0 | -$400万 | -$700万 | -$2.89億 | -$600万 | -$1600万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $8.31億 | $1.33億 | $138億 | $9.53億 | $3500万 | $300万 | $1.24億 | $4.64億 | $4700万 | $1700万 | |
| その他の投資活動 | $5500万 | $600万 | -$117億 | $15.1億 | $14.7億 | $17.5億 | $26.5億 | $1.44億 | $72.8億 | $24.6億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$169億 | -$82億 | -$123億 | -$115億 | -$69.7億 | -$58.7億 | -$121億 | -$152億 | -$89.4億 | -$159億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $74.7億 | -$74.6億 | -$45億 | -$78.5億 | $74.7億 | -$129億 | -$84.8億 | -$40.6億 | $35.7億 | $58.7億 | |
| 自社株買い | $0 | -$11.5億 | -$17.5億 | -$40.4億 | -$17.6億 | -$13.8億 | -$113億 | -$149億 | -$154億 | -$121億 | |
| 配当金 | -$80.3億 | -$81.3億 | -$85億 | -$89.6億 | -$96.5億 | -$102億 | -$110億 | -$113億 | -$118億 | -$128億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$6300万 | $10.4億 | -$9100万 | $10.9億 | $2.02億 | $13.9億 | -$1.14億 | $2.21億 | -$1100万 | -$4.69億 | |
| 財務キャッシュフロー | $2500万 | -$146億 | -$137億 | -$198億 | -$37.4億 | -$231億 | -$250億 | -$301億 | -$235億 | -$191億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$5300万 | $6500万 | -$1億 | $3.32億 | -$5000万 | -$1.51億 | -$1.9億 | -$1.14億 | -$1億 | $5800万 | |
| 現金の純増減 | -$40.3億 | -$21.8億 | $45億 | -$35.7億 | -$1.74億 | $5800万 | $123億 | -$98.5億 | -$10.1億 | -$9.77億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$52.6億 | $71.1億 | $168億 | $132億 | $16.8億 | $211億 | $376億 | $198億 | $150億 | $166億 | |
| 法人税等の支払額 | $19.4億 | $31.3億 | $47.5億 | $48.2億 | $29.9億 | $43.6億 | $91.5億 | $104億 | $84.6億 | $73億 | |
| 利息の支払額 | $1.58億 | $2.65億 | $7.36億 | $8.1億 | $7.2億 | $6.99億 | $5.25億 | $4.65億 | $5.87億 | $9.42億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01