Carvana Co. (CVNA)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Dealerships · 従業員23,100人 · CEO Ernest C. Garcia
- 株価
- $68.29 -0.03%
- 時価総額
- $749億
- 企業価値
- $775億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-17 EPS予想 $0.38
Carvana Co. (CVNA)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$5.55億を生み出し、設備投資に$6400万を投じ、フリーキャッシュフロー$4.91億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$11.1億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$2億 | $2800万 | $1800万 | $1.48億 | $1.59億 | $3.73億 | $3.08億 | $2.63億 | $8.57億 | $4.05億 | $5.13億 | $4.83億 | |
| 減価償却費・償却費 | $8200万 | $8200万 | $7600万 | $7300万 | $7400万 | $7300万 | $6800万 | $6500万 | $6900万 | $6900万 | $6900万 | $6400万 | |
| 株式報酬費用 | $2100万 | $2200万 | $2300万 | $2400万 | $2200万 | $2300万 | $2700万 | $2400万 | $0 | $2600万 | $2500万 | $2400万 | |
| 繰延法人税 | -$4400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$27.8億 | $3500万 | $6300万 | $5900万 | |
| 運転資本の増減 | -$9300万 | $200万 | $800万 | -$1.03億 | -$8400万 | $2800万 | -$4.15億 | -$1.53億 | $6000万 | -$1.44億 | -$8.23億 | $2.31億 | |
| その他の非現金項目 | -$500万 | -$3300万 | $2.29億 | $2.61億 | -$1.11億 | -$2.65億 | $4100万 | $1.46億 | $22.3億 | -$2.84億 | $3.91億 | -$3.06億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2.39億 | $1.01億 | $3.54億 | $4.03億 | $6000万 | $2.32億 | $2900万 | $3.45億 | $4.3億 | $1.07億 | $2.38億 | $5.55億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1800万 | -$1800万 | -$2200万 | -$2700万 | -$2400万 | -$2700万 | -$3100万 | -$3800万 | -$5100万 | -$5100万 | -$5100万 | -$6400万 | |
| 買収 | $1400万 | $500万 | $300万 | $100万 | $200万 | -$2400万 | $0 | -$2700万 | -$1.09億 | -$1100万 | -$2900万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$2700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1300万 | $2000万 | $2100万 | $0 | $1500万 | $0 | $1200万 | -$1200万 | $3000万 | $3100万 | $2600万 | $1800万 | |
| その他の投資活動 | $2700万 | $0 | $0 | $1100万 | $0 | $1600万 | $0 | $3100万 | $0 | $0 | $200万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $900万 | $700万 | $200万 | -$1500万 | -$700万 | -$3500万 | -$1900万 | -$4600万 | -$1.3億 | -$3100万 | -$5200万 | -$4600万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $2.28億 | -$3.74億 | -$4.24億 | -$6100万 | -$1.28億 | -$3400万 | $1000万 | -$5.52億 | -$9300万 | $5400万 | $900万 | -$5500万 | |
| 自社株買い | -$300万 | $0 | $0 | -$200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3600万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1700万 | -$100万 | -$200万 | $0 | -$1400万 | -$2400万 | -$1100万 | -$800万 | -$900万 | -$4800万 | $6900万 | -$2600万 | |
| 財務キャッシュフロー | $2.08億 | -$3.75億 | -$7600万 | -$6300万 | $7.75億 | -$5300万 | $1600万 | -$800万 | -$9200万 | $700万 | $4500万 | -$8000万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | -$2200万 | -$2.67億 | $2.8億 | $3.25億 | $8.28億 | $1.44億 | $2600万 | $2.91億 | $2.08億 | $8300万 | $2.31億 | $4.29億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2.57億 | $8300万 | $3.32億 | $3.76億 | $3600万 | $2.05億 | -$200万 | $3.07億 | $3.79億 | $5600万 | $1.87億 | $4.91億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $300万 | $100万 | -$100万 | $100万 | $500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $3400万 | $2300万 | $3000万 | $1.39億 | $2600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$9310万 | -$1.64億 | -$2.55億 | -$3.65億 | -$4.62億 | -$2.87億 | -$28.9億 | $1.5億 | $4.04億 | $19億 | |
| 減価償却費・償却費 | $466万 | $1160万 | $2350万 | $4130万 | $7380万 | $1.05億 | $2.61億 | $3.52億 | $3.05億 | $2.75億 | |
| 株式報酬費用 | $55.5万 | $561万 | $2410万 | $3310万 | $2500万 | $3900万 | $6900万 | $7300万 | $9100万 | $9600万 | |
| 繰延法人税 | $1440万 | $233万 | $249万 | $1460万 | $6080万 | $4600万 | $0 | $0 | $0 | -$27.8億 | |
| 運転資本の増減 | -$1.3億 | -$3320万 | -$1.47億 | -$2.91億 | -$2.33億 | -$20.8億 | $13.9億 | $5.64億 | -$1.77億 | -$4.8億 | |
| その他の非現金項目 | -$3690万 | -$2190万 | -$6290万 | -$1.9億 | -$7280万 | -$4.15億 | -$1.53億 | -$3.36億 | $2.95億 | $20.3億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2.4億 | -$2億 | -$4.14億 | -$7.57億 | -$6.08億 | -$25.9億 | -$13.2億 | $8.03億 | $9.18億 | $10.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$3950万 | -$7850万 | -$1.44億 | -$2.31億 | -$3.6億 | -$5.57億 | -$5.12億 | -$8700万 | -$9100万 | -$1.47億 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$667万 | $0 | $0 | -$5600万 | -$22億 | -$700万 | $1100万 | -$1.6億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.26億 | -$8100万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1390万 | $5600万 | $8100万 | $0 | $6700万 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$815万 | -$418万 | $0 | $280万 | $19.9万 | $5600万 | $1.25億 | $1.25億 | $0 | $7700万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4770万 | -$8270万 | -$1.5億 | -$2.28億 | -$3.46億 | -$6.27億 | -$25.8億 | $3100万 | -$1300万 | -$2.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1.23億 | $1.14億 | $3.12億 | $7.33億 | $1.53億 | $35.9億 | $27.5億 | -$12.4億 | -$9.87億 | -$6.7億 | |
| 自社株買い | -$39.8万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$81万 | -$271万 | -$1310万 | -$1540万 | -$4700万 | -$2200万 | -$7900万 | -$8400万 | -$1600万 | -$5100万 | |
| 財務キャッシュフロー | $2.84億 | $4.16億 | $4.66億 | $10.1億 | $11.6億 | $35.3億 | $39億 | -$8.68億 | $2.61億 | -$1.37億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | -$395万 | $1.33億 | -$9840万 | $2980万 | $2.11億 | $3.07億 | -$800万 | -$3400万 | $11.7億 | $6.69億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2.8億 | -$2.78億 | -$5.58億 | -$9.88億 | -$9.68億 | -$31.5億 | -$18.4億 | $7.16億 | $8.27億 | $8.89億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $200万 | $300万 | $2800万 | $500万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.52億 | $4.23億 | $5.38億 | $1.15億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01