CoreWeave, Inc. (CRWV)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 従業員2,189人 · CEO Michael N. Intrator
- 株価
- $54.87 -9.66%
- 時価総額
- $303億
- 企業価値
- $755億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-12提出
- 次回の決算
- 2026-11-10 EPS予想 -$1.28
CoreWeave, Inc. (CRWV)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$6.79億を生み出し、設備投資に$64.2億を投じ、フリーキャッシュフロー-$57.4億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$137億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||||||
| 純利益 | -$1.71億 | -$1.29億 | -$3.23億 | -$3.6億 | -$5140万 | -$3.15億 | -$2.91億 | -$1.1億 | -$4.52億 | -$7.4億 | -$6.26億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5330万 | $7950万 | $1.64億 | $2.54億 | $3.65億 | $4.43億 | $5.59億 | $6.3億 | $8.21億 | $11.5億 | $13.9億 | |
| 株式報酬費用 | $810万 | $819万 | $766万 | $762万 | $802万 | $1.84億 | $1.45億 | $1.44億 | $1.57億 | $1.53億 | $1.65億 | |
| 繰延法人税 | $1610万 | $1470万 | $2850万 | $3700万 | $3250万 | $4460万 | $4630万 | -$1.28億 | -$1600万 | $7900万 | $6100万 | |
| 運転資本の増減 | -$2250万 | $19.5億 | -$3.37億 | $3億 | -$2.31億 | -$3.97億 | -$8.35億 | $10.2億 | $8.46億 | $1400万 | $5.58億 | |
| その他の非現金項目 | $1.59億 | $1.2億 | $3.42億 | $4.03億 | $6290万 | $1億 | $1.24億 | $1.35億 | $2.03億 | $23.3億 | -$8.72億 | |
| 営業キャッシュフロー | $4360万 | $20.4億 | -$1.18億 | $6.41億 | $1.87億 | $6120万 | -$2.51億 | $16.9億 | $15.6億 | $29.8億 | $6.79億 | |
| 投資活動 | ||||||||||||
| 設備投資 | -$11.8億 | -$17.4億 | -$22.5億 | -$12.2億 | -$35億 | -$14.1億 | -$24.5億 | -$23.9億 | -$40.6億 | -$77億 | -$64.2億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4570万 | -$1020万 | -$5200万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4720万 | $0 | $0 | -$6.88億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $4870万 | $4720万 | $9180万 | $2930万 | $0 | $0 | $1400万 | $1200万 | $600万 | |
| その他の投資活動 | -$7440万 | -$2930万 | -$5140万 | -$475万 | -$5820万 | -$5500万 | $5650万 | -$2370万 | $1.72億 | -$2500万 | -$6200万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$12.5億 | -$17.7億 | -$22.5億 | -$11.7億 | -$34.6億 | -$14.3億 | -$24.4億 | -$24.7億 | -$39.3億 | -$77.1億 | -$71.7億 | |
| 財務活動 | ||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $12.5億 | $9.27億 | $8.17億 | $12.2億 | $34.7億 | $5.14億 | $23.1億 | $17.2億 | $35.5億 | $19.6億 | $95.7億 | |
| 自社株買い | -$3210万 | $0 | $0 | -$147万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$259万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$429万 | -$3220万 | -$2470万 | $2580万 | -$5030万 | -$5650万 | -$15.7億 | -$14.6億 | -$14.5億 | -$2600万 | -$4.99億 | |
| 財務キャッシュフロー | $12.1億 | $9.19億 | $19.4億 | $12.1億 | $33.9億 | $18.5億 | $22.3億 | $17億 | $35.3億 | $39.1億 | $101億 | |
| サマリー | ||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.4億 | $0 | $0 | -$1.37億 | $2.93億 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | $369万 | $11.9億 | -$4.27億 | $6.82億 | -$2630万 | $4.82億 | -$4.64億 | $7.78億 | $14.5億 | -$8.1億 | $35.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$11.4億 | $2.97億 | -$23.6億 | -$5.74億 | -$33.1億 | -$13.5億 | -$27億 | -$7億 | -$25億 | -$47.1億 | -$57.4億 | |
| 法人税等の支払額 | -$3.9万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $3070万 | $197万 | $2290万 | $8250万 | $0 | $1.42億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||
| 純利益 | -$3090万 | -$5.94億 | -$8.63億 | -$11.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1170万 | $1.03億 | $8.63億 | $24.5億 | |
| 株式報酬費用 | $149万 | $1520万 | $3150万 | $6.3億 | |
| 繰延法人税 | -$128万 | $3580万 | $1.13億 | -$5300万 | |
| 運転資本の増減 | $791万 | $17億 | $16.8億 | $6.32億 | |
| その他の非現金項目 | $1200万 | $5.72億 | $9.27億 | $5.62億 | |
| 営業キャッシュフロー | $91万 | $18.3億 | $27.5億 | $30.6億 | |
| 投資活動 | |||||
| 設備投資 | -$7240万 | -$29.4億 | -$87億 | -$103億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | -$1.08億 | |
| 投資の購入 | $0 | -$3300万 | -$5000万 | -$4700万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $700万 | $569万 | $1.88億 | $4300万 | |
| その他の投資活動 | -$1380万 | -$1.77億 | -$9370万 | $1.5億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$7920万 | -$31.5億 | -$86.6億 | -$103億 | |
| 財務活動 | |||||
| 債務の純発行・返済 | $8690万 | $14.1億 | $64.3億 | $80.9億 | |
| 自社株買い | $0 | -$3210万 | -$147万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$549万 | -$2950万 | -$2460万 | -$2.64億 | |
| 財務キャッシュフロー | $8150万 | $17.9億 | $74.6億 | $93.1億 | |
| サマリー | |||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $4.53億 | |
| 現金の純増減 | $318万 | $4.73億 | $15.6億 | $25.5億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$7150万 | -$11.1億 | -$59.5億 | -$72.5億 | |
| 法人税等の支払額 | $25.5万 | $21.4万 | $1430万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $512万 | $4150万 | $1.84億 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
データ基準日 2026-11-02