Salesforce, Inc. (CRM)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Software - Application · 従業員83,334人 · CEO Marc R. Benioff
- 株価
- $229.17 -0.75%
- 時価総額
- $1890億
- 企業価値
- $2220億
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-08-27提出
- 次回の決算
- 2026-12-02 EPS予想 $3.43
Salesforce, Inc. (CRM)はQ2 '27に営業キャッシュフロー$12.7億を生み出し、設備投資に$1.71億を投じ、フリーキャッシュフロー$11億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$152億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $12.2億 | $14.5億 | $15.3億 | $14.3億 | $15.3億 | $17.1億 | $15.4億 | $18.9億 | $20.9億 | $19.4億 | $21.1億 | $35.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $8.62億 | $9.53億 | $8.79億 | $9.07億 | $8.14億 | $8.77億 | $8.43億 | $8.17億 | $8.51億 | $11.2億 | $9.85億 | $9.66億 | |
| 株式報酬費用 | $6.93億 | $6.74億 | $7.5億 | $8.1億 | $8.2億 | $8.03億 | $8.14億 | $7.93億 | $8.19億 | $10.8億 | $8.57億 | $9.06億 | |
| 繰延法人税 | -$7.22億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$18億 | -$2.02億 | $26.1億 | -$28.2億 | -$19.2億 | $1.51億 | $26.7億 | -$30.2億 | -$17.3億 | $15.7億 | $30.4億 | -$21.1億 | |
| その他の非現金項目 | $12.8億 | $5.32億 | $4.8億 | $5.63億 | $7.42億 | $4.31億 | $6.08億 | $2.6億 | $2.85億 | -$2.51億 | -$2.85億 | -$20.2億 | |
| 営業キャッシュフロー | $15.3億 | $34億 | $62.5億 | $8.92億 | $19.8億 | $39.7億 | $64.8億 | $7.4億 | $23.2億 | $54.6億 | $67億 | $12.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.66億 | -$1.47億 | -$1.63億 | -$1.37億 | -$2.04億 | -$1.54億 | -$1.79億 | -$1.35億 | -$1.39億 | -$1.41億 | -$1.45億 | -$1.71億 | |
| 買収 | -$8200万 | $0 | -$3.38億 | $0 | -$1.79億 | -$22.2億 | $0 | -$5400万 | -$9.78億 | -$82.4億 | -$14.5億 | -$5200万 | |
| 投資の購入 | -$7.64億 | -$10.4億 | -$34.6億 | -$6.54億 | -$13.1億 | -$20億 | -$22.4億 | -$12.9億 | -$14.9億 | -$7.05億 | -$10.9億 | -$16.7億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $9.58億 | $7.19億 | $13.1億 | $34.3億 | $14.7億 | $14.4億 | $8.47億 | $26.5億 | $31.3億 | $3.75億 | $8.22億 | $6.96億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.19億 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5400万 | -$4.68億 | -$26.5億 | $26.4億 | -$2.17億 | -$29.4億 | -$15.7億 | $11.7億 | $5.19億 | -$87.1億 | -$21.8億 | -$12億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1.14億 | -$1.23億 | -$1.2億 | -$12.9億 | -$1億 | -$9800万 | -$1.79億 | -$3.77億 | -$1.6億 | $58.5億 | $247億 | -$1.76億 | |
| 自社株買い | -$19.3億 | -$16.9億 | -$21.3億 | -$43.4億 | -$12.9億 | -$7600万 | -$26.3億 | -$22.3億 | -$38億 | -$39.4億 | -$272億 | -$8400万 | |
| 配当金 | $0 | $0 | -$3.88億 | -$3.84億 | -$3.82億 | -$3.83億 | -$4.02億 | -$3.99億 | -$3.95億 | -$3.91億 | -$3.65億 | -$3.64億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2.74億 | $8.69億 | $5.33億 | $2.02億 | $3.21億 | $4.84億 | $2.94億 | $2.66億 | $1.12億 | -$2.12億 | -$2.5億 | -$7700万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$17.7億 | -$9.46億 | -$21.1億 | -$58億 | -$14.5億 | -$7300万 | -$29.2億 | -$25億 | -$42.4億 | $15.9億 | -$29.2億 | -$6.22億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$3200万 | $3000万 | -$200万 | -$700万 | -$500万 | -$1.1億 | $9100万 | $16.2億 | $2200万 | $3.91億 | $1100万 | -$7500万 | |
| 現金の純増減 | -$3.19億 | $20.2億 | $14.9億 | -$22.8億 | $3.15億 | $8.51億 | $20.8億 | $10.3億 | -$13.9億 | -$12.6億 | $16.1億 | -$6.25億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $13.7億 | $32.6億 | $60.8億 | $7.55億 | $17.8億 | $38.2億 | $63億 | $6.05億 | $21.8億 | $53.2億 | $65.6億 | $11億 | |
| 法人税等の支払額 | $4.58億 | $3.18億 | $9900万 | $8.23億 | $4.71億 | $6.73億 | $9900万 | $8.91億 | $1.33億 | $0 | $2.39億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $2800万 | $9000万 | $2800万 | $9000万 | $2800万 | $8700万 | $2800万 | $8700万 | $2800万 | $1.33億 | $8700万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $1.8億 | $1.27億 | $11.1億 | $1.26億 | $40.7億 | $14.4億 | $2.08億 | $41.4億 | $62億 | $74.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6.32億 | $7.84億 | $9.82億 | $21.4億 | $28.5億 | $33億 | $37.9億 | $39.6億 | $34.8億 | $36.3億 | |
| 株式報酬費用 | $8.2億 | $9.97億 | $12.8億 | $17.9億 | $21.9億 | $27.8億 | $32.8億 | $27.9億 | $31.8億 | $35.1億 | |
| 繰延法人税 | -$1370万 | $0 | -$5.42億 | -$2.61億 | -$20億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $1.42億 | $3.65億 | -$1.72億 | -$3.3億 | -$11.9億 | -$16.6億 | -$20.7億 | -$28.5億 | -$19.8億 | -$5.03億 | |
| その他の非現金項目 | $4.02億 | $4.65億 | $7.37億 | $8.76億 | -$11.1億 | $1.37億 | $19.1億 | $22億 | $22.2億 | $9.02億 | |
| 営業キャッシュフロー | $21.6億 | $27.4億 | $34億 | $43.3億 | $48億 | $60億 | $71.1億 | $102億 | $131億 | $150億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$4.64億 | -$5.34億 | -$5.95億 | -$6.43億 | -$7.1億 | -$7.17億 | -$7.98億 | -$7.36億 | -$6.58億 | -$5.94億 | |
| 買収 | -$31.9億 | -$2540万 | -$51.2億 | -$3.69億 | -$12.8億 | -$149億 | -$4.39億 | -$8200万 | -$27.3億 | -$92.7億 | |
| 投資の購入 | -$11億 | -$22.2億 | -$14.3億 | -$46.3億 | -$59億 | -$73.9億 | -$53.3億 | -$42.6億 | -$74.2億 | -$57.2億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $20.7億 | $7.68億 | $18.3億 | $26.6億 | $39.2億 | $84.5億 | $45.8億 | $37.5億 | $76.5億 | $69.9億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$26.8億 | -$20.1億 | -$53.1億 | -$29.8億 | -$39.7億 | -$145億 | -$19.9億 | -$13.3億 | -$31.6億 | -$85.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $5.97億 | -$4.29億 | $13.1億 | -$6.76億 | -$1.07億 | $65.5億 | -$4.23億 | -$18.1億 | -$16億 | $54.2億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$40億 | -$76.2億 | -$78.3億 | -$126億 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$15.4億 | -$15.9億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $4.01億 | $6.5億 | $7.04億 | $8.4億 | $13億 | $12.9億 | $8.61億 | $19.5億 | $15.4億 | -$3.51億 | |
| 財務キャッシュフロー | $9.98億 | $2.21億 | $20.1億 | $1.64億 | $11.9億 | $78.4億 | -$35.6億 | -$74.8億 | -$94.3億 | -$80.8億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2740万 | -$1180万 | $2600万 | -$3900万 | $2600万 | -$3300万 | -$800万 | $2600万 | -$1.24億 | $1.52億 | |
| 現金の純増減 | $4.48億 | $9.37億 | $1.26億 | $14.8億 | $20.5億 | -$7.31億 | $15.5億 | $14.6億 | $3.76億 | -$15.2億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $17億 | $22億 | $28億 | $36.9億 | $40.9億 | $52.8億 | $63.1億 | $95億 | $124億 | $144億 | |
| 法人税等の支払額 | $3600万 | $5300万 | $8300万 | $1.29億 | $2.16億 | $1.96億 | $5.1億 | $10.3億 | $20.6億 | $12.8億 | |
| 利息の支払額 | $5500万 | $4000万 | $9400万 | $1.06億 | $9600万 | $1.87億 | $2.75億 | $2.54億 | $2.33億 | $2.76億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
データ基準日 2026-11-01