Coupang, Inc. (CPNG)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 従業員108,000人 · CEO Bom Kim
- 株価
- $14.37 -1.37%
- 時価総額
- $258億
- 企業価値
- $254億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-04提出
- 次回の決算
- 2026-11-03 EPS予想 -$0.09
Coupang, Inc. (CPNG)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$3.67億を生み出し、設備投資に$3.17億を投じ、フリーキャッシュフロー$5000万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$1.08億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $9100万 | $10.3億 | -$2400万 | -$1.05億 | $6400万 | $1.31億 | $1.14億 | $3100万 | $9500万 | -$2600万 | -$2.66億 | -$5.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6800万 | $7720万 | $9500万 | $1.06億 | $1.12億 | $1.2億 | $1.22億 | $1.26億 | $1.33億 | $1.36億 | $1.43億 | $1.45億 | |
| 株式報酬費用 | $8400万 | $8590万 | $8800万 | $1.09億 | $1.14億 | $1.22億 | $1.21億 | $1.13億 | $1.18億 | $1.23億 | $1.22億 | $1.61億 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $4700万 | $5600万 | $3900万 | $8300万 | $1100万 | $1200万 | -$2700万 | $4100万 | -$2800万 | -$4200万 | |
| 運転資本の増減 | $3.38億 | $1.25億 | -$1.84億 | $2.69億 | -$2.14億 | $1.64億 | -$1.87億 | -$848万 | $1.9億 | -$4.3億 | -$9500万 | $4.25億 | |
| その他の非現金項目 | $1.41億 | -$7.12億 | $1.9億 | $2.29億 | $2.19億 | $5600万 | $1.73億 | $2.71億 | $2.99億 | $2.38億 | $3.08億 | $2.48億 | |
| 営業キャッシュフロー | $7.22億 | $6.09億 | $2.12億 | $6.64億 | $3.34億 | $6.76億 | $3.54億 | $5.45億 | $8.08億 | $8200万 | $1.84億 | $3.67億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.9億 | -$2.34億 | -$1.07億 | -$1.78億 | -$3.8億 | -$2.14億 | -$2.39億 | -$2.99億 | -$3.6億 | -$3.6億 | -$2.96億 | -$3.17億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $6800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $306万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $3800万 | -$2960万 | -$7800万 | $0 | -$300万 | $7300万 | $2600万 | $0 | -$1630万 | -$1600万 | -$600万 | -$900万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.52億 | -$2.63億 | -$1.17億 | -$1.78億 | -$3.83億 | -$1.41億 | -$2.13億 | -$2.99億 | -$3.73億 | -$3.76億 | -$3.02億 | -$3.26億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $7100万 | -$1.64億 | -$300万 | $4500万 | $0 | $6300万 | $2800万 | $1.04億 | $2.33億 | -$3.46億 | $7.38億 | $3.25億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8100万 | -$1.62億 | -$3.91億 | -$4.59億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$3800万 | $117万 | $5500万 | -$1.77億 | -$1100万 | -$4300万 | -$1200万 | -$1510万 | $294万 | $151万 | $100万 | -$100万 | |
| 財務キャッシュフロー | $3300万 | -$1.63億 | $5200万 | -$1.32億 | -$900万 | $2000万 | $1600万 | $9200万 | $1.55億 | -$5.07億 | $3.48億 | -$1.34億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$8600万 | $1.54億 | -$1.7億 | -$1.34億 | $2.26億 | -$4.86億 | $1200万 | $3.51億 | -$1.54億 | -$1.11億 | -$2.51億 | -$9400万 | |
| 現金の純増減 | $5.17億 | $3.36億 | -$2300万 | $2.2億 | $1.68億 | $6900万 | $1.69億 | $6.89億 | $4.35億 | -$9.12億 | -$2100万 | -$1.87億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $5.32億 | $3.76億 | $1.05億 | $4.86億 | -$4600万 | $4.62億 | $1.15億 | $2.46億 | $4.48億 | -$2.78億 | -$1.12億 | $5000万 | |
| 法人税等の支払額 | $986万 | $6080万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $768万 | $1060万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||
| 純利益 | -$11億 | -$6.97億 | -$4.63億 | -$15.4億 | -$9200万 | $13.6億 | $6600万 | $2.14億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5360万 | $7090万 | $1.28億 | $2.01億 | $2.31億 | $2.75億 | $4.33億 | $5.17億 | |
| 株式報酬費用 | $2730万 | $2080万 | $3130万 | $2.49億 | $2.62億 | $3.26億 | $4.33億 | $4.75億 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4100万 | -$8.84億 | $2.25億 | $3700万 | |
| 運転資本の増減 | $2.26億 | $5730万 | $3.83億 | -$6800万 | -$3.78億 | $9.38億 | $3500万 | -$4.32億 | |
| その他の非現金項目 | $9640万 | $2.36億 | $2.22億 | $7.5億 | $5.83億 | $6.37億 | $6.94億 | $9.62億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$6.94億 | -$3.12億 | $3.02億 | -$4.11億 | $5.65億 | $26.5億 | $18.9億 | $17.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||
| 設備投資 | -$9340万 | -$2.18億 | -$4.85億 | -$6.74億 | -$8.24億 | -$8.96億 | -$8.79億 | -$12.5億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6800万 | $0 | |
| その他の投資活動 | $157万 | -$40.1万 | -$3600万 | -$200万 | -$2400万 | -$3100万 | -$800万 | -$300万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$9180万 | -$2.18億 | -$5.21億 | -$6.76億 | -$8.48億 | -$9.27億 | -$8.19億 | -$12.5億 | |
| 財務活動 | |||||||||
| 債務の純発行・返済 | $6.95億 | -$2.16億 | $2.47億 | $9600万 | $2.29億 | $1.9億 | $1.05億 | $1900万 | |
| 自社株買い | $0 | -$1.15億 | -$9700万 | $0 | $0 | $0 | -$1.78億 | -$2.43億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $15.1億 | $2860万 | $5000万 | $1800万 | $900万 | $400万 | -$2800万 | |
| 財務キャッシュフロー | $12.4億 | $11.8億 | $1.79億 | $35.8億 | $2.47億 | $1.99億 | -$6900万 | -$2.47億 | |
| サマリー | |||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1710万 | -$2240万 | $7040万 | -$8100万 | -$8700万 | -$1400万 | -$5.64億 | $1.09億 | |
| 現金の純増減 | $4.4億 | $6.32億 | $2980万 | $24.1億 | -$1.23億 | $19.1億 | $4.34億 | $3.81億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$7.88億 | -$5.3億 | -$1.83億 | -$10.9億 | -$2.59億 | $17.6億 | $10.1億 | $5.22億 | |
| 法人税等の支払額 | $64.4万 | $254万 | $85.7万 | $300万 | $600万 | $1.1億 | $1.38億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1810万 | $1910万 | $2370万 | $2100万 | $1900万 | $3100万 | $8500万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02