Core Scientific, Inc. (CORZ)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 従業員325人 · CEO Adam Sullivan
- 株価
- $13.25 -8.18%
- 時価総額
- $42.6億
- 企業価値
- $67.9億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-07-28提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 -$0.05
Core Scientific, Inc. (CORZ)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$1890万を生み出し、設備投資に$5.65億を投じ、フリーキャッシュフロー-$5.84億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$9.68億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$4110万 | -$1.96億 | $2.11億 | -$8.05億 | -$4.55億 | -$2.1億 | $5.76億 | -$9.37億 | -$1.47億 | $2.14億 | -$3.42億 | -$11.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2450万 | $3090万 | $2980万 | $3150万 | $2970万 | $2920万 | $2240万 | $2150万 | $1920万 | $585万 | $1980万 | $1550万 | |
| 株式報酬費用 | $1490万 | $1750万 | -$106万 | $849万 | $2050万 | $0 | $1620万 | $2420万 | $2990万 | $2790万 | $1780万 | $1820万 | |
| 運転資本の増減 | $9000万 | $2.65億 | $1.33億 | $7910万 | $3.29億 | $2430万 | $1660万 | $1億 | $2.19億 | $1.89億 | $6220万 | -$1.64億 | |
| その他の非現金項目 | -$8280万 | -$9650万 | -$3.51億 | $6.87億 | $8130万 | $1.71億 | -$6.76億 | $8.25億 | $1050万 | -$2.84億 | $4.93億 | $12.7億 | |
| 営業キャッシュフロー | $543万 | $2170万 | $2220万 | $120万 | $571万 | $1380万 | -$4500万 | $3400万 | $1.32億 | $1.53億 | $2.5億 | -$1890万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$274万 | -$1160万 | -$3190万 | -$314万 | -$3120万 | -$2880万 | -$8400万 | -$1.21億 | -$2.44億 | -$2.75億 | -$3.89億 | -$5.65億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$500万 | $0 | $0 | $0 | $263万 | -$2.33億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$263万 | |
| その他の投資活動 | -$12.6万 | $1400万 | -$7.6万 | -$4.9万 | -$6.6万 | -$4万 | $496万 | $167万 | -$987万 | $148万 | $0 | $391万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$287万 | $236万 | -$3200万 | -$318万 | -$3120万 | -$2880万 | -$8900万 | -$1.2億 | -$2.54億 | -$2.73億 | -$3.87億 | -$7.96億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1540万 | -$1830万 | $274万 | -$1560万 | $1.81億 | $10.4億 | -$446万 | -$527万 | -$54.7万 | -$2750万 | $9.93億 | $22.3億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$339万 | $339万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1360万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $0 | -$301万 | $155万 | -$3000 | $0 | -$2690万 | -$478万 | $53.9万 | -$2170万 | $104万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1540万 | -$1830万 | $5440万 | -$1520万 | $1.82億 | $5.98億 | -$420万 | -$3180万 | -$532万 | -$2180万 | $9.71億 | $22.2億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8060万 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$1280万 | $577万 | $4460万 | -$1720万 | $1.57億 | $5.83億 | -$1.38億 | -$1.17億 | -$1.28億 | -$1.42億 | $7.54億 | $14.1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $269万 | $1010万 | -$972万 | -$193万 | -$2530万 | -$1500万 | -$1.29億 | -$8730万 | -$1.23億 | -$1.22億 | -$1.39億 | -$5.84億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1000 | $45.6万 | -$15.9万 | -$9.3万 | $0 | $65.2万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $810万 | $0 | $782万 | $56.4万 | $687万 | -$5.7万 | $0 | $1280万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||
| 純利益 | -$1220万 | $4730万 | -$21.5億 | -$2.46億 | -$13.2億 | -$2.89億 | |
| 減価償却費・償却費 | $940万 | $3340万 | $2.26億 | $9640万 | $1.2億 | $8020万 | |
| 株式報酬費用 | $304万 | $3890万 | $1.83億 | $5890万 | $5190万 | $9820万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $953万 | -$1850万 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$2110万 | -$4950万 | $7860万 | $5.51億 | -$2760万 | $5.25億 | |
| その他の非現金項目 | -$287万 | -$1.36億 | $18.8億 | -$3.95億 | $12.1億 | -$1.36億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2380万 | -$5670万 | $2.05億 | $6510万 | $4290万 | $2.78億 | |
| 投資活動 | |||||||
| 設備投資 | -$157万 | -$3.45億 | -$6.02億 | -$1620万 | -$9500万 | -$7.29億 | |
| 買収 | -$1370万 | -$3.65億 | $1090万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | -$5930万 | $0 | $0 | $0 | -$500万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $1090万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $9.2万 | $3.46億 | -$1080万 | $1320万 | -$23.1万 | -$675万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1510万 | -$4.24億 | -$5.91億 | -$300万 | -$9520万 | -$7.41億 | |
| 財務活動 | |||||||
| 債務の純発行・返済 | $3810万 | $6.14億 | $1.18億 | -$4100万 | $7.67億 | -$1030万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$3160万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $264万 | -$6.81億 | $2.2億 | -$366万 | -$234万 | -$5970万 | |
| 財務キャッシュフロー | $4070万 | $6.04億 | $3.06億 | -$4460万 | $8.2億 | -$6310万 | |
| サマリー | |||||||
| 現金の純増減 | $181万 | $1.23億 | -$7940万 | $1750万 | $7.67億 | -$5.26億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2530万 | -$1.16億 | -$3.96億 | $4900万 | -$5210万 | -$4.51億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $962万 | $576万 | $0 | $0 | $20.5万 | |
| 利息の支払額 | $290万 | $3820万 | $8600万 | $0 | $0 | $1520万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02