Coherent Corp. (COHR)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 従業員51,478人 · CEO James Robert Anderson
- 株価
- $210.32 -11.34%
- 時価総額
- $414億
- 企業価値
- $438億
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-08-14提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $1.98
Coherent Corp. (COHR)はQ4 '26に営業キャッシュフロー$6950万を生み出し、設備投資に$5.56億を投じ、フリーキャッシュフロー-$4.93億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$10.3億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$6750万 | -$2850万 | -$1570万 | -$4700万 | $2490万 | $1.02億 | $177万 | $2990万 | $2.25億 | $1.44億 | $1.82億 | $2.36億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.38億 | $1.38億 | $1.4億 | $1.44億 | $1.38億 | $1.34億 | $1.47億 | $1.18億 | $1.22億 | $1.26億 | $1.33億 | $1.41億 | |
| 株式報酬費用 | $4600万 | $2650万 | $2530万 | $2870万 | $3500万 | $4070万 | $4100万 | $1.6億 | $4410万 | $4280万 | $4910万 | $5040万 | |
| 繰延法人税 | -$3960万 | -$5710万 | -$4400万 | $2860万 | -$4270万 | -$1700万 | -$2850万 | -$9530万 | -$8370万 | $1060万 | -$6500万 | -$6070万 | |
| 運転資本の増減 | $1.32億 | -$3240万 | $728万 | -$262万 | -$4680万 | -$4630万 | -$4400万 | $13.7万 | -$1.59億 | -$2.59億 | -$3.92億 | -$2.92億 | |
| その他の非現金項目 | -$1040万 | $2060万 | $490万 | $1100万 | $4490万 | -$2610万 | $4620万 | -$8240万 | -$1.04億 | -$593万 | -$23.1万 | -$514万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.99億 | $6720万 | $1.17億 | $1.62億 | $1.53億 | $1.87億 | $1.63億 | $1.3億 | $4600万 | $5790万 | -$9380万 | $6950万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$6220万 | -$9150万 | -$9320万 | -$9990万 | -$9200万 | -$1.06億 | -$1.12億 | -$4.41億 | -$1.04億 | -$1.54億 | -$2.9億 | -$5.56億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2700万 | $0 | $0 | -$2700万 | $4.01億 | -$1500万 | $5150万 | -$29.4万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$10.3億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1730万 | $2.72億 | |
| その他の投資活動 | -$198万 | $0 | -$13.6万 | -$178万 | -$75万 | -$37.6万 | $8.8万 | $3.37億 | -$1.8万 | $3000万 | -$8.29億 | $7.86億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6420万 | -$9150万 | -$9340万 | -$1.02億 | -$6570万 | -$1.06億 | -$1.12億 | -$1.31億 | $2.97億 | -$1.39億 | -$10.5億 | -$5.23億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1870万 | -$8880万 | -$5730万 | -$6410万 | -$1.18億 | -$1.32億 | -$1.7億 | -$5060万 | -$3.86億 | $4180万 | -$1.61億 | $2620万 | |
| 自社株買い | -$1390万 | -$369万 | -$126万 | -$349万 | -$3200万 | -$1310万 | -$390万 | $4890万 | -$3740万 | -$717万 | $0 | $4460万 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1140万 | -$1140万 | -$1140万 | $0 | $1140万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1470万 | $9.69億 | $1970万 | $595万 | $2420万 | $459万 | $5380万 | -$5210万 | $1310万 | $1990万 | $19.9億 | -$21.1億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1790万 | $8.77億 | -$3880万 | -$6160万 | -$1.26億 | -$1.41億 | -$1.2億 | -$6520万 | -$4.21億 | $4310万 | $18.5億 | $116万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$946万 | $2350万 | -$1340万 | -$177万 | $3120万 | -$5430万 | $2620万 | $7250万 | -$128万 | $1350万 | -$1420万 | -$541万 | |
| 現金の純増減 | $1.07億 | $8.76億 | -$2820万 | -$277万 | -$723万 | -$1.14億 | -$4260万 | $688万 | -$8000万 | -$2410万 | $6.97億 | -$4.57億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.37億 | -$2430万 | $2420万 | $6240万 | $6100万 | $8170万 | $5110万 | -$107万 | -$5800万 | -$9570万 | -$3.83億 | -$4.93億 | |
| 法人税等の支払額 | $1480万 | $2330万 | $1570万 | $4350万 | $3390万 | $3250万 | $4140万 | -$1.08億 | $4940万 | $5120万 | $6730万 | $4030万 | |
| 利息の支払額 | $6730万 | $9220万 | $6510万 | $8820万 | $6340万 | $7910万 | $4530万 | $6890万 | $4100万 | $6200万 | $3230万 | $5390万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $9530万 | $8800万 | $1.08億 | -$6700万 | $2.98億 | $2.35億 | -$2.59億 | -$1.56億 | $3010万 | $7.87億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6360万 | $8080万 | $9240万 | $2.21億 | $2.7億 | $2.87億 | $6.82億 | $5.6億 | $5.54億 | $5.22億 | |
| 株式報酬費用 | $1180万 | $1530万 | $2190万 | $6850万 | $7100万 | $7320万 | $1.49億 | $1.26億 | $1.6億 | $1.86億 | |
| 繰延法人税 | -$118万 | $94.5万 | -$1050万 | -$4250万 | -$37.1万 | -$815万 | -$2.07億 | -$1.12億 | -$9540万 | -$1.99億 | |
| 運転資本の増減 | -$4880万 | -$3130万 | -$4540万 | $7610万 | -$1.03億 | -$1.92億 | $1.25億 | $1.04億 | -$2.08億 | -$11億 | |
| その他の非現金項目 | -$202万 | $731万 | $1250万 | $4130万 | $3930万 | $1840万 | $1.45億 | $2380万 | $1.93億 | -$1.15億 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.19億 | $1.61億 | $1.78億 | $2.97億 | $5.74億 | $4.13億 | $6.34億 | $5.46億 | $6.34億 | $7950万 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1.39億 | -$1.53億 | -$1.37億 | -$1.37億 | -$1.46億 | -$3.14億 | -$4.36億 | -$3.47億 | -$4.41億 | -$11億 | |
| 買収 | -$4000万 | -$1.32億 | -$8310万 | -$10.4億 | -$3440万 | $0 | -$54.9億 | $0 | $0 | $4.37億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$10.3億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.89億 | |
| その他の投資活動 | $129万 | $0 | -$379万 | -$580万 | $777万 | -$575万 | -$401万 | -$390万 | $2660万 | -$1220万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.77億 | -$2.85億 | -$2.24億 | -$11.8億 | -$1.73億 | -$3.2億 | -$59.3億 | -$3.51億 | -$4.14億 | -$14.1億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1.04億 | $1.53億 | $1500万 | $12.6億 | -$9.26億 | $9.13億 | $23.8億 | -$2.29億 | -$4.35億 | -$4.78億 | |
| 自社株買い | -$414万 | -$4990万 | -$162万 | -$163万 | $0 | -$2120万 | -$5420万 | -$2230万 | -$5400万 | $0 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2030万 | -$3450万 | -$2760万 | $0 | -$1140万 | -$1140万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1170万 | -$616万 | -$851万 | -$8110万 | -$4830万 | $565万 | $12.5億 | $10.1億 | $4860万 | -$8560万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1.12億 | $9700万 | $488万 | $11.7億 | $6.76億 | $8.63億 | $35.5億 | $7.58億 | -$4.52億 | $14.8億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $49.6万 | $212万 | -$154万 | -$345万 | $2170万 | $3430万 | -$422万 | -$117万 | $7560万 | -$738万 | |
| 現金の純増減 | $5340万 | -$2490万 | -$4220万 | $2.88億 | $11億 | $9.9億 | -$17.4億 | $9.52億 | -$1.57億 | $1.35億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1990万 | $758万 | $4140万 | $1.6億 | $4.28億 | $9900万 | $1.98億 | $1.99億 | $1.93億 | -$10.3億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $3950万 | $6040万 | $5000万 | $8960万 | $9730万 | $1.67億 | $2.08億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $656万 | $868万 | $6220万 | $3730万 | $5730万 | $2.83億 | $3.13億 | $2.57億 | $1.89億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02