The Clorox Company (CLX)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 従業員9,200人 · CEO Linda J. Rendle
- 株価
- $107.89
- 時価総額
- $131億
- 企業価値
- $185億 データ基準日 2026-11-12
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-11-02提出
- 次回の決算
- 2027-02-02 EPS予想 $0.98
The Clorox Company (CLX)はQ1 '27に営業キャッシュフロー$1.43億を生み出し、設備投資に$3800万を投じ、フリーキャッシュフロー$1.05億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$4.53億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $9600万 | -$5000万 | $2.21億 | $1.03億 | $1.94億 | $1.91億 | $3.36億 | $8200万 | $1.57億 | $1.87億 | $1.75億 | $1.73億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5700万 | $5800万 | $5900万 | $5400万 | $5300万 | $5500万 | $5700万 | $5600万 | $5500万 | $5800万 | $7800万 | $7400万 | |
| 株式報酬費用 | $1600万 | $2600万 | $1900万 | $1300万 | $2700万 | $2400万 | $1700万 | $1000万 | $0 | $3900万 | -$100万 | $900万 | |
| 繰延法人税 | -$5500万 | -$6600万 | $2600万 | -$100万 | -$1800万 | $300万 | -$200万 | $8400万 | $800万 | $4300万 | -$5400万 | $2100万 | |
| 運転資本の増減 | -$1.39億 | -$3400万 | $700万 | -$5500万 | -$8600万 | $2700万 | -$9700万 | -$1.27億 | $6700万 | -$1600万 | $1.94億 | -$1.38億 | |
| その他の非現金項目 | $1.78億 | $2.48億 | $800万 | $1.07億 | $1000万 | -$1400万 | -$1700万 | -$1200万 | $2400万 | -$4.33億 | -$6200万 | $400万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.53億 | $1.82億 | $3.4億 | $2.21億 | $1.8億 | $2.86億 | $2.94億 | $9300万 | $3.11億 | -$1.22億 | $3.3億 | $1.43億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$5200万 | -$5500万 | -$8100万 | -$3900万 | -$5300万 | -$5300万 | -$7500万 | -$3600万 | -$4200万 | -$4300万 | -$8600万 | -$3800万 | |
| 買収 | $0 | $1700万 | $0 | $1.28億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$21億 | $0 | |
| その他の投資活動 | $1900万 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | -$100万 | $200万 | -$100万 | $0 | $900万 | $300万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3300万 | -$3800万 | -$8100万 | $8900万 | -$5400万 | -$5300万 | -$7600万 | -$3400万 | -$4300万 | -$4300万 | -$21.8億 | -$3500万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1.03億 | -$1.34億 | -$1.06億 | $0 | $1.84億 | -$1.34億 | -$5000万 | $2.14億 | $8900万 | $12.8億 | $9.84億 | $8900万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | -$1.07億 | -$1.5億 | $0 | -$7500万 | -$1.29億 | -$1.27億 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$1.49億 | -$1.48億 | -$1.49億 | -$1.51億 | -$1.51億 | -$1.5億 | -$1.5億 | -$1.51億 | -$1.51億 | -$1.5億 | -$1.5億 | -$1.51億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | -$1600万 | $0 | $0 | -$1600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1600万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2.59億 | -$2.78億 | -$2.73億 | -$2.37億 | -$1.09億 | -$2.99億 | -$2.79億 | -$5900万 | -$2.1億 | $11.3億 | $8.11億 | -$6800万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2300万 | -$300万 | -$300万 | $200万 | -$500万 | $100万 | $200万 | -$100万 | $200万 | -$300万 | -$400万 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$1.62億 | -$1.37億 | -$1700万 | $7500万 | $1200万 | -$6500万 | -$5900万 | -$100万 | $6000万 | $9.58億 | -$10.4億 | $4000万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.01億 | $1.27億 | $2.59億 | $1.82億 | $1.27億 | $2.33億 | $2.19億 | $5700万 | $2.69億 | -$1.65億 | $2.44億 | $1.05億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.04億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.22億 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $7.03億 | $8.23億 | $8.2億 | $9.39億 | $7.19億 | $4.71億 | $1.61億 | $2.92億 | $8.24億 | $6.01億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.63億 | $1.66億 | $1.8億 | $1.8億 | $2.11億 | $2.24億 | $2.36億 | $2.35億 | $2.19億 | $2.47億 | |
| 株式報酬費用 | $5100万 | $5300万 | $4300万 | $5000万 | $5000万 | $5200万 | $7300万 | $7400万 | $8100万 | $4800万 | |
| 繰延法人税 | -$3500万 | -$2300万 | -$2000万 | -$200万 | -$3200万 | $500万 | -$1.49億 | -$1億 | -$1800万 | $8100万 | |
| 運転資本の増減 | -$4700万 | -$8800万 | -$200万 | $3.49億 | -$1100万 | -$9900万 | $3.54億 | -$2.41億 | -$2.11億 | $1.18億 | |
| その他の非現金項目 | $3000万 | $4400万 | -$2900万 | $3000万 | $3.39億 | $1.33億 | $4.83億 | $4.35億 | $8600万 | -$4.83億 | |
| 営業キャッシュフロー | $8.68億 | $9.74億 | $9.92億 | $15.5億 | $12.8億 | $7.86億 | $11.6億 | $6.95億 | $9.81億 | $6.12億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2.31億 | -$1.94億 | -$2.06億 | -$2.54億 | -$3.31億 | -$2.51億 | -$2.28億 | -$2.12億 | -$2.2億 | -$2.07億 | |
| 買収 | $0 | -$6.81億 | $0 | $0 | -$8500万 | $0 | $0 | $1700万 | $1.28億 | -$21億 | |
| その他の投資活動 | $2600万 | $1600万 | $1000万 | $200万 | -$3600万 | $2200万 | $500万 | $2000万 | -$200万 | $1000万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.05億 | -$8.59億 | -$1.96億 | -$2.52億 | -$4.52億 | -$2.29億 | -$2.23億 | -$1.75億 | -$9400万 | -$23億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1.25億 | $2.77億 | $1.89億 | $9600万 | $0 | -$8300万 | -$1.88億 | -$4500万 | $0 | $25.7億 | |
| 自社株買い | -$1.83億 | -$2.71億 | -$6.61億 | -$2.48億 | -$9.05億 | -$2500万 | $0 | $0 | -$3.32億 | -$2.56億 | |
| 配当金 | -$4.12億 | -$4.5億 | -$4.9億 | -$5.33億 | -$5.58億 | -$5.71億 | -$5.83億 | -$5.95億 | -$6.02億 | -$6.02億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3100万 | -$1500万 | -$1500万 | -$1600万 | -$1600万 | -$1600万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$6.45億 | -$3.99億 | -$8.15億 | -$5.23億 | -$13.9億 | -$6.89億 | -$7.53億 | -$6.55億 | -$9.24億 | $16.7億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$100万 | -$300万 | -$200万 | -$500万 | $1200万 | -$600万 | $200万 | -$2600万 | $200万 | -$200万 | |
| 現金の純増減 | $1700万 | -$2.87億 | -$2100万 | $7.66億 | -$5.55億 | -$1.38億 | $1.84億 | -$1.61億 | -$3500万 | -$2300万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $6.37億 | $7.8億 | $7.86億 | $12.9億 | $9.45億 | $5.35億 | $9.3億 | $4.83億 | $7.61億 | $4.05億 | |
| 法人税等の支払額 | $3.47億 | $2.45億 | $2.07億 | $2.41億 | $3.03億 | $1億 | $7300万 | $3.47億 | $2.64億 | $1.04億 | |
| 利息の支払額 | $7800万 | $7500万 | $8700万 | $8900万 | $8900万 | $8900万 | $9900万 | $1.02億 | $9700万 | $1.22億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-12