Cigna (CI)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 従業員66,685人 · CEO Brian C. Evanko
- 株価
- $298.23 -0.06%
- 時価総額
- $788億
- 企業価値
- $1040億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-07-30提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $7.52
Cigna (CI)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$4.21億を生み出し、設備投資に$2.97億を投じ、フリーキャッシュフロー-$7.18億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$91.1億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $14.5億 | $11.1億 | -$2.12億 | $16.3億 | $8.25億 | $15.4億 | $14.1億 | $16.3億 | $19.7億 | $12.7億 | $18.6億 | $18.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | $7.66億 | $7.65億 | $7.41億 | $7.38億 | $6.5億 | $6.46億 | $6.74億 | $6.82億 | $6.97億 | $7.22億 | $6.5億 | $6.55億 | |
| 繰延法人税 | -$9600万 | -$13.6億 | -$1.02億 | -$9700万 | -$1.52億 | $2.56億 | -$2.16億 | -$7600万 | $1.18億 | $5億 | -$6000万 | -$1.1億 | |
| 運転資本の増減 | $6.72億 | -$5.61億 | $25.6億 | -$22.8億 | -$20.6億 | $29.7億 | -$1.68億 | -$42.3億 | $6.51億 | $34.9億 | -$10.6億 | -$28.7億 | |
| その他の非現金項目 | $3500万 | $15.1億 | $18.6億 | $2.73億 | $7.83億 | -$1.98億 | $2.21億 | $1.05億 | -$2100万 | $1.68億 | -$2.64億 | $2700万 | |
| 営業キャッシュフロー | $28.3億 | $14.7億 | $48.4億 | $2.65億 | $4600万 | $52.1億 | $19.2億 | -$18.9億 | $34.2億 | $61.5億 | $11.3億 | -$4.21億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$4.03億 | -$3.65億 | -$3億 | -$3.7億 | -$3.99億 | -$3.37億 | -$3.27億 | -$2.85億 | -$2.78億 | -$3.22億 | -$2.67億 | -$2.97億 | |
| 買収 | -$4.57億 | -$400万 | $0 | $0 | -$1.32億 | $5.22億 | $23.5億 | $0 | -$29.4億 | $46.9億 | $2000万 | $600万 | |
| 投資の購入 | -$8.72億 | -$6.43億 | -$7.74億 | -$5.84億 | -$6.13億 | -$7.24億 | -$14.3億 | -$8.46億 | $22.7億 | -$37億 | -$9.19億 | -$4.98億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4.64億 | $7.11億 | $7.19億 | $5.39億 | $4.63億 | $7.26億 | $6.47億 | $6.09億 | -$6億 | $13.7億 | $6.65億 | $3.51億 | |
| その他の投資活動 | -$6900万 | -$1.39億 | -$1.4億 | -$2.25億 | -$9500万 | -$3.78億 | -$4200万 | -$2.75億 | -$28.4億 | -$24.6億 | -$1.36億 | -$6500万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$13.4億 | -$4.4億 | -$4.95億 | -$6.4億 | -$7.76億 | -$1.91億 | $12億 | -$7.97億 | -$43.9億 | -$4.2億 | -$6.37億 | -$5.03億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$15.9億 | -$2.86億 | $18.9億 | -$8.93億 | $8.33億 | -$7.68億 | -$15.9億 | $2.87億 | $32.1億 | -$25.7億 | -$5.63億 | $9.88億 | |
| 自社株買い | -$6.24億 | -$5.44億 | -$40.2億 | -$9.9億 | $0 | -$20.2億 | -$15.1億 | -$11.1億 | $0 | -$10億 | $0 | -$2.8億 | |
| 配当金 | -$3.62億 | -$3.58億 | -$4.01億 | -$3.92億 | -$3.9億 | -$3.84億 | -$4.12億 | -$4.01億 | -$4.02億 | -$3.96億 | -$4.17億 | -$4.09億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$5400万 | -$1.36億 | -$1.75億 | -$7400万 | -$6600万 | -$9600万 | -$2.39億 | -$1.79億 | -$1.83億 | -$1.25億 | -$2.18億 | -$1.93億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$25.7億 | -$12.5億 | -$25.3億 | -$23.1億 | $4.39億 | -$32.5億 | -$36.8億 | -$13.3億 | $26.6億 | -$40.7億 | -$11.4億 | $2.07億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$700万 | $1400万 | -$900万 | -$300万 | $1800万 | -$2600万 | $900万 | $2600万 | $600万 | -$1200万 | -$900万 | -$700万 | |
| 現金の純増減 | -$10.9億 | -$2.09億 | $18.1億 | -$26.9億 | -$2.73億 | $17.5億 | -$5.55億 | -$39.9億 | $17億 | $16.5億 | -$6.56億 | -$7.24億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $24.2億 | $11億 | $45.4億 | -$1.05億 | -$3.53億 | $48.8億 | $15.9億 | -$21.7億 | $31.4億 | $58.3億 | $8.64億 | -$7.18億 | |
| 法人税等の支払額 | $4.54億 | $9100万 | $1.1億 | $4.57億 | $2.72億 | $5900万 | $1.4億 | $2.1億 | $600万 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $3.87億 | $3.11億 | $3.36億 | $3.07億 | $3.94億 | $3.05億 | $3.79億 | $3.01億 | $3.63億 | $3.07億 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $18.4億 | $22.3億 | $26.5億 | $51.2億 | $84.9億 | $54.2億 | $67.8億 | $53.7億 | $37.8億 | $62.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6.1億 | $5.66億 | $6.95億 | $36.5億 | $28億 | $29.2億 | $29.4億 | $30.4億 | $27.8億 | $27.8億 | |
| 繰延法人税 | $7400万 | $2.42億 | -$1.01億 | -$3.13億 | -$3.86億 | -$2.16億 | -$4.72億 | -$16.6億 | -$9500万 | $3.26億 | |
| 運転資本の増減 | $16.7億 | $7.65億 | $4.49億 | $12億 | $36億 | -$8.79億 | $2.59億 | $30.3億 | $4.18億 | -$2.61億 | |
| その他の非現金項目 | -$1.69億 | $2.81億 | $8100万 | -$1.75億 | -$41.5億 | -$5700万 | -$8.5億 | $20.4億 | $34.9億 | $4.73億 | |
| 営業キャッシュフロー | $40.3億 | $40.9億 | $37.7億 | $94.9億 | $104億 | $71.9億 | $86.6億 | $118億 | $104億 | $96億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$4.61億 | -$4.71億 | -$5.28億 | -$10.5億 | -$10.9億 | -$11.5億 | -$13億 | -$15.7億 | -$14.1億 | -$12.1億 | |
| 買収 | -$400万 | -$2.09億 | -$245億 | -$1.53億 | $54.5億 | -$18.9億 | $48.4億 | -$4.34億 | $3.9億 | $23.9億 | |
| 投資の購入 | -$68.9億 | -$66.9億 | -$68.3億 | -$60.4億 | -$66.9億 | -$61.1億 | -$43.2億 | -$55.4億 | -$27億 | -$72億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $47.3億 | $57.7億 | $55.4億 | $66.2億 | $53.8億 | $55.9億 | $41.1億 | $26.4億 | $24.5億 | $26.5億 | |
| その他の投資活動 | $5000万 | -$9500万 | -$1.09億 | -$1.19億 | -$7100万 | -$5000万 | -$2.33億 | -$2.64億 | -$8.38億 | -$10.3億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$25.7億 | -$17億 | -$264億 | -$7.34億 | $29.8億 | -$36.1億 | $31億 | -$51.7億 | -$21億 | -$44.1億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1.48億 | $4.11億 | $242億 | -$51.7億 | -$45.2億 | $6.57億 | -$25.6億 | -$2.78億 | $10.6億 | -$6.66億 | |
| 自社株買い | -$1.39億 | -$27.3億 | -$3.42億 | -$19.9億 | -$40.4億 | -$77.4億 | -$76.1億 | -$22.8億 | -$70.3億 | -$36.2億 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | -$1500万 | -$1500万 | -$13.4億 | -$13.8億 | -$14.5億 | -$15.7億 | -$16.1億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2600万 | -$4.68億 | -$4.23億 | -$2.37億 | -$3.28億 | -$1.12億 | -$7900万 | -$4.69億 | -$4.11億 | -$7.26億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2.25億 | -$26.5億 | $235億 | -$71.9億 | -$85.3億 | -$82.1億 | -$112億 | -$42.9億 | -$76.5億 | -$64.2億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1000万 | $5500万 | -$2400万 | -$800万 | $4100万 | -$6500万 | -$8600万 | $1600万 | -$2000万 | $13.5億 | |
| 現金の純増減 | $12.2億 | -$2.13億 | $8.83億 | $15.6億 | $48.3億 | -$47億 | $4.28億 | $23.6億 | $5.94億 | $1.26億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $35.7億 | $36.2億 | $32.4億 | $84.4億 | $92.6億 | $60.4億 | $73.6億 | $102億 | $89.6億 | $83.9億 | |
| 法人税等の支払額 | $10.6億 | $10.4億 | $10.2億 | $17.8億 | $18.4億 | $22.4億 | $18.5億 | $14.7億 | $8.98億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $2.44億 | $2.4億 | $2.67億 | $16.5億 | $14.4億 | $12.5億 | $12.3億 | $13.3億 | $13.4億 | $13.5億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01