China Jushi Co., Ltd. (CHINAJUSHI)のキャッシュフロー計算書
SHH · Basic Materials · Construction Materials · 従業員14,341人 · CEO Guoming Yang
- 株価
- 元 27.68 -5.59%
- 時価総額
- 元 1110億
- 企業価値
- 元 1200億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-03-25 EPS予想 元 0.63
China Jushi Co., Ltd. (CHINAJUSHI)はQ3 '26に営業キャッシュフロー元 15.8億を生み出し、設備投資に元 9.79億を投じ、フリーキャッシュフロー元 6.05億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 23.2億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 3.71億 | 元 3.5億 | 元 6.11億 | 元 5.72億 | 元 9.12億 | 元 7.3億 | 元 0 | 元 8.81億 | 元 7.17億 | 元 12.7億 | 元 16.7億 | 元 24.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 5.07億 | 元 5.4億 | 元 5.4億 | 元 5.87億 | 元 5.87億 | 元 6.06億 | 元 6.06億 | 元 6.42億 | 元 6.42億 | 元 0 | 元 6.53億 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 9.95億 | 元 0 | -元 3180万 | 元 3180万 | 元 8.4億 | 元 0 | -元 4.19億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 15.8億 | |
| その他の非現金項目 | 元 5億 | -元 10.8億 | -元 7.01億 | -元 3.46億 | -元 13.8億 | -元 14.3億 | 元 13.5億 | -元 6.81億 | 元 8.57億 | -元 10.5億 | -元 1.16億 | -元 24.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 3.82億 | -元 1.91億 | 元 4.18億 | 元 8.45億 | 元 9.61億 | -元 9250万 | 元 15.3億 | 元 8.42億 | 元 22.2億 | 元 2.21億 | 元 22億 | 元 15.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 2.72億 | -元 4.36億 | -元 1.91億 | -元 4.93億 | -元 1.84億 | -元 2.04億 | -元 1.22億 | -元 2.73億 | -元 7.69億 | -元 5.55億 | -元 16億 | -元 9.79億 | |
| 買収 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 1.09億 | 元 3.06億 | 元 1550万 | 元 1990万 | 元 2230万 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 2880万 | -元 4420万 | 元 0 | -元 5540万 | 元 5540万 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 719万 | 元 0 | 元 4280万 | -元 4280万 | |
| その他の投資活動 | 元 2.06億 | 元 1.28億 | 元 7580万 | 元 2430万 | 元 9710万 | 元 8.62万 | -元 2710万 | -元 3470万 | 元 3370万 | 元 106万 | 元 3200万 | 元 1120万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 6630万 | -元 3.07億 | -元 1.15億 | -元 4.68億 | -元 8670万 | -元 2.04億 | -元 1.49億 | -元 1.69億 | -元 4.67億 | -元 5.38億 | -元 15.6億 | -元 9.32億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 7.02億 | 元 13.9億 | -元 1.39億 | -元 4.76億 | 元 1.37億 | 元 4560万 | -元 1.27億 | -元 2.57億 | 元 4.95億 | 元 7.27億 | -元 4.94億 | -元 2.65億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 5.4億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 1.29億 | -元 8250万 | -元 11.8億 | -元 5990万 | -元 9700万 | -元 5940万 | -元 10.5億 | 元 0 | -元 6.81億 | -元 6210万 | 元 0 | -元 6460万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 5.95億 | -元 8860万 | -元 3.41億 | -元 1010万 | -元 1.07億 | -元 2億 | 元 7220万 | -元 1780万 | -元 8.29億 | -元 9.26億 | 元 5.16億 | 元 5.3億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 14.3億 | 元 12.2億 | -元 16.6億 | -元 5.46億 | -元 6680万 | -元 2.14億 | -元 11億 | -元 2.75億 | -元 15.5億 | -元 2.61億 | -元 3.98億 | -元 1.33億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 164万 | -元 3330万 | 元 735万 | 元 2870万 | -元 163万 | -元 81.3万 | 元 240万 | 元 963万 | -元 2380万 | -元 2140万 | -元 4930万 | -元 610万 | |
| 現金の純増減 | -元 11.1億 | 元 6.86億 | -元 13.5億 | -元 1.41億 | 元 8.05億 | -元 5.12億 | 元 2.82億 | 元 4.08億 | 元 1.71億 | -元 6億 | 元 1.96億 | 元 5.11億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 1.1億 | -元 6.27億 | 元 2.28億 | 元 3.52億 | 元 7.77億 | -元 2.97億 | 元 14.1億 | 元 5.7億 | 元 14.5億 | -元 3.34億 | 元 6.03億 | 元 6.05億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 15.2億 | 元 21.5億 | 元 23.7億 | 元 21.3億 | 元 24.2億 | 元 60.3億 | 元 66.1億 | 元 30.4億 | 元 24.4億 | 元 32.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 9.88億 | 元 9.85億 | 元 9.93億 | 元 11億 | 元 12.7億 | 元 18.1億 | 元 17.3億 | 元 20.7億 | 元 22.5億 | 元 25億 | |
| 繰延法人税 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 8740万 | |
| 運転資本の増減 | -元 2.4億 | -元 38.1億 | -元 50.1億 | -元 50.2億 | -元 40.2億 | -元 48.7億 | 元 15.5億 | -元 9.95億 | 元 8.4億 | -元 23.4億 | |
| その他の非現金項目 | 元 9億 | 元 44.9億 | 元 55億 | 元 45.6億 | 元 23.8億 | 元 30.1億 | -元 57.7億 | -元 32.5億 | -元 35.1億 | 元 8.19億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 31.7億 | 元 38.1億 | 元 38.6億 | 元 27.7億 | 元 20.5億 | 元 59.8億 | 元 41.2億 | 元 8.67億 | 元 20.3億 | 元 43.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 17.3億 | -元 20.5億 | -元 60.5億 | -元 51.1億 | -元 15.3億 | -元 36.6億 | -元 55.5億 | -元 14.6億 | -元 13億 | -元 13.7億 | |
| 買収 | -元 160万 | -元 163万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 4.15億 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 4420万 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 719万 | |
| その他の投資活動 | -元 7.66億 | 元 7.69億 | 元 5.37億 | 元 3.31億 | 元 327万 | 元 1.24億 | 元 43億 | 元 15.6億 | 元 3.26億 | 元 2 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 24.9億 | -元 12.8億 | -元 55.2億 | -元 47.8億 | -元 15.3億 | -元 35.3億 | -元 12.5億 | 元 9830万 | -元 9.77億 | -元 9.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 12.7億 | -元 11.3億 | 元 17.1億 | 元 21.5億 | -元 2.27億 | -元 38.2億 | -元 14.6億 | -元 2.67億 | 元 9.1億 | -元 62.6億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 5.4億 | |
| 配当金 | -元 7.9億 | -元 11.7億 | -元 11.7億 | -元 13.1億 | -元 11.3億 | -元 11.6億 | -元 22.9億 | -元 25億 | -元 14.2億 | -元 16.4億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 3.97億 | -元 828万 | 元 6.29億 | 元 11.9億 | 元 12.6億 | 元 30億 | 元 12.8億 | 元 23億 | -元 5.47億 | 元 54.5億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 16.6億 | -元 23.1億 | 元 11.6億 | 元 20.3億 | -元 9110万 | -元 19.8億 | -元 24.7億 | -元 4.7億 | -元 10.6億 | -元 30億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 1.17億 | -元 1.33億 | 元 1.43億 | -元 6250万 | -元 1140万 | -元 1.04億 | -元 767万 | 元 121万 | 元 118万 | -元 1260万 | |
| 現金の純増減 | -元 11億 | 元 8710万 | -元 3.49億 | -元 4260万 | 元 4.21億 | 元 3.61億 | 元 4.03億 | 元 4.96億 | -元 295万 | 元 3.49億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 14.4億 | 元 17.6億 | -元 21.9億 | -元 23.4億 | 元 5.2億 | 元 23.3億 | -元 14.2億 | -元 5.93億 | 元 7.29億 | 元 29.8億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01