Crown Castle Inc. (CCI)の財務
NYSE · Real Estate · REIT - Specialty · 従業員1,500人 · CEO Christian H. Hillabrant
- 株価
- $88.69 -0.16%
- 時価総額
- $388億
- 企業価値
- $615億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-21提出
- 次回の決算
- 2027-02-03
売上高(TTM)$40.9億-15.6% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)47.2%+108.2 pt 前年比営業利益 $19.3億
純利益(TTM)$10.4億+122.4% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$18.8億-29.4% 前年比設備投資 $2.41億
希薄化後EPS(TTM)$2.39+122.5% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$228億+23.0% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $388億 EV $615億
- 売上高
- $40.9億 直近12か月
- 売上成長率
- -5% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 25.3% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 37.0× 予想 45.9×(FY2026)
- P/S
- 9.5× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 23.1× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $18.8億 直近12か月
- 純利益
- $10.4億 直近12か月
- 売上高予想
- $40.3億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-03
- 配当
- $4.25 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 売上成長が加速:前年比-7.2%Q3 '26の売上高は$9.95億、その前の4四半期の平均は-20.0%。
- 営業利益率は47.2%(TTM)、前年比+108.2 pt売上高が-15.6%増加する中、営業利益は165.3%増加。
- 税引前利益の75.8%が営業外損失で減少税引前利益$11億に対し営業利益$19.3億(TTM)。持分投資の損失などの一時的項目が純利益とEPSを押し下げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の5.9%(前年は8.2%)直近4四半期の投資額は$2.41億(前年比-39.6%)。フリーキャッシュフローは$18.8億で、純利益の181.8%。
- 株主還元$28.9億=フリーキャッシュフローの153.7%自社株買い$10.4億(前年は$2400万)、配当$18.5億、株式報酬$8200万(TTM)。 フリーキャッシュフローを上回る還元:手元資金または借入で賄っています。
- 希薄化後株式数は1年で2.5%減少Q3 '26の希薄化後株式数は4.26億、1年前は4.37億。
- 純有利子負債 $228億現金 + 短期投資 $1.33億、リース含む債務 $229億。1年前の純有利子負債は$296億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $9.95億 | $10.7億 | -7.2% |
| 売上総利益率 | 73.8% | 73.9% | -0.1 pt |
| 営業利益 | $4.65億 | $5.25億 | -11.4% |
| 営業利益率 | 46.7% | 49.0% | -2.2 pt |
| 純利益 | $2.83億 | $3.23億 | -12.4% |
| 希薄化後EPS | $0.67 | $0.74 | -9.5% |
| 営業キャッシュフロー | $2.13億 | $7.14億 | -70.2% |
| 設備投資 | $6600万 | $4300万 | +53.5% |
| フリーキャッシュフロー | $1.47億 | $6.71億 | -78.1% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $1800万 | $1900万 | -5.3% |
売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q4 '24 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Towers | $11.2億 | -2.0% | 67.9% | $44.6億 | -5.8% | |
| Fiber | $5.29億 | -0.4% | 32.1% | $21.1億 | -6.1% |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $21.2億
- 設備投資
- -$2.41億
- 自社株買い
- -$10.4億
- 配当金
- -$18.5億
- 買収
- $0
- 債務の純発行
- -$60.1億
- 株式報酬費用
- $8200万
- フリーキャッシュフロー
- $18.8億
- 株主還元 / FCF
- 153.7%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 37.0× | 59.4× 5年中4年 | 33.3× – 87.1× |
| EV / EBITDA | 23.1× | 24.7× 5年中4年 | 19.2× – 33.8× |
| EV / 売上高 | 15.1× | 13.7× | 10.5× – 18.4× |
| 株価 / FCF | 20.6× | 32.7× | 13.4× – 60.2× |
| 株価 / 純資産 | -11.0× | 8.9× 5年中3年 | 7.8× – 10.9× |
| FCF利回り | 4.9% | 3.9% | 1.7% – 7.4% |
| 投下資本利益率 | 9.5% | 3.1% | -9.3% – 6.8% |
| 自己資本利益率 | -40.4% | 593.3% | -27.2% – 2,934.6% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $89.25 (+0.6%)
レンジ $84.00 – $95.00 · 評価 Buy
強い買い1
買い24
中立21
売り1
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $40.3億 | -5.4% | $1.93 | +89.4% | 45.9× | 7 |
| FY2027 | $41億 | +1.6% | $2.86 | +47.8% | 31.1× | 9 |
| FY2028 | $41.9億 | +2.2% | $2.93 | +2.7% | 30.2× | 12 |
| FY2029 | $44.1億 | +5.3% | $3.26 | +11.0% | 27.2× | 9 |
| FY2030 | $45.4億 | +3.0% | $3.43 | +5.4% | 25.9× | 5 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Crown Castle Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全224項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $10億2026-03-31 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $9000万2026-06-30 | $4800万 | +87.5% | $7100万 | $4800万 | +47.9% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $1.79億2026-06-30 | $1億 | +79.0% | $1.72億 | $1.29億 | +33.3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $111億2026-06-30 | $106億 | +4.1% | -$108億 | -$104億 | -4.1% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$500万2026-06-30 | -$500万 | 0.0% | -$500万 | -$500万 | 0.0% |
| Additional Paid in Capital | $186億2026-06-30 | $185億 | +0.6% | $185億 | $184億 | +0.7% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $700万2026-06-30 | $800万 | -12.5% | $3100万 | $3200万 | -3.1% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $700万2026-06-30 | $800万 | -12.5% | $3200万 | $3200万 | 0.0% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $1.77億 | $1.98億 | -10.6% |
| Asset Impairment Charges | $200万2026-06-30 | $200万 | 0.0% | $1100万 | $1100万 | 0.0% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | – | – | – | $2500万 | $2300万 | +8.7% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | – | – | – | $400万 | $100万 | +300.0% |
| Asset Retirement Obligation, Period Increase (Decrease) | – | – | – | $0 | $100万 | -100.0% |
| Assets | $215億2026-06-30 | $316億 | -32.0% | $315億 | $327億 | -3.7% |
| Assets, Current | $17.2億2026-06-30 | $10.7億 | +59.8% | $11.4億 | $10.9億 | +5.0% |
| Business Combination, Consideration Transferred | $02025-12-31 | – | – | $85億 | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $10.4億2026-06-30 | $9400万 | +1,008.5% | $9900万 | $1億 | -1.0% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $10.4億2026-06-30 | $9400万 | +1,008.5% | $9900万 | $1億 | -1.0% |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | $83.5億2026-06-30 | -$2.29億 | +3,744.1% | -$9.8億 | -$10.5億 | +6.2% |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | -$1.05億2026-06-30 | $3.11億 | -133.8% | $11.9億 | $11.2億 | +5.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $12.5億2026-06-30 | $2.74億 | +357.7% | $3.08億 | $2.95億 | +4.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | $9.29億2026-06-30 | -$400万 | +23,325.0% | $1300万 | $1500万 | -13.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | – | – | – | $0 | -$100万 | +100.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $1.062026-06-30 | $1.06 | 0.0% | $1.572022-12-31 | – | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1.062026-06-30 | $1.06 | 0.0% | $4.75 | $6.26 | -24.1% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.012026-06-30 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 12億2026-06-30 | 12億 | 0.0% | 12億 | 12億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 4.37億2026-06-30 | – | – | 4.35億 | 4.35億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 4.26億2026-06-30 | 4.35億 | -2.1% | 4.35億 | 4.35億 | 0.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $400万2026-06-30 | $400万 | 0.0% | $400万 | $400万 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $9400万2026-06-30 | $2.91億 | -67.7% | $4.44億 | -$39億 | +111.4% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $2800万2026-06-30 | $3200万 | -12.5% | $1.21億 | $1.85億 | -34.6% |
| Cost of Goods and Services Sold | $1900万2026-06-30 | $2700万 | -29.6% | $1.13億 | $1.07億 | +5.6% |
| Costs and Expenses | $5.38億2026-06-30 | $5.54億 | -2.9% | $21.9億 | $23.4億 | -6.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$300万 | -$300万 | 0.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1000万 | -$700万 | -42.9% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1600万 | -$1400万 | -14.3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$300万 | -$400万 | +25.0% |
| Debt and Lease Obligation | $182億2026-06-30 | $243億 | -24.9% | $243億 | $241億 | +1.2% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | $1.14億2026-06-30 | $1.44億 | -20.8% | $348万2015-12-31 | -$33.3万 | +1,144.4% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $1.3億2025-12-31 | $1.58億 | -17.7% | $1.3億 | $1.58億 | -17.7% |
| Debt, Current | $22.6億2026-06-30 | $22.5億 | +0.4% | $27.8億 | $6.03億 | +361.5% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $400万 | -100.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $300万2026-06-30 | $0 | – | $0 | $400万 | -100.0% |
| Deferred Rent Receivables, Net | $1.91億2026-06-30 | $2.05億 | -6.8% | $1.67億 | $1.64億 | +1.8% |
| Deferred Rent Receivables, Net, Noncurrent | $22.6億2026-06-30 | $22.8億 | -0.8% | $22.9億 | $22.8億 | +0.4% |
| Deferred Revenue, Current | $2.59億2026-06-30 | $1.39億 | +86.3% | $1.92億 | $1.41億 | +36.2% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $2900万2025-12-31 | $2900万 | 0.0% | $2900万 | $2900万 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | -$400万2025-12-31 | -$300万 | -33.3% | -$400万 | -$300万 | -33.3% |
| Deferred Tax Assets, Net | -$700万2025-12-31 | -$600万 | -16.7% | -$700万 | -$600万 | -16.7% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $4200万2025-12-31 | $4300万 | -2.3% | $4200万 | $4300万 | -2.3% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $100万2025-12-31 | $100万 | 0.0% | $100万 | $100万 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Other | $500万2025-12-31 | $600万 | -16.7% | $500万 | $600万 | -16.7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $500万2025-12-31 | $500万 | 0.0% | $500万 | $500万 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Deferred Rent | $500万2025-12-31 | $500万 | 0.0% | $500万 | $500万 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $300万2025-12-31 | $300万 | 0.0% | $300万 | $300万 | 0.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $4900万2025-12-31 | $4900万 | 0.0% | $4900万 | $4900万 | 0.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $800万2025-12-31 | $700万 | +14.3% | $800万 | $700万 | +14.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $1100万2025-12-31 | $1200万 | -8.3% | $1100万 | $1200万 | -8.3% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02