Cerebras Systems Inc. (CBRS)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員708人 · CEO Andrew D. Feldman
- 株価
- $109.18 -5.19%
- 時価総額
- $247億
- 企業価値
- $188億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-12提出
- 次回の決算
- 2026-11-12
Cerebras Systems Inc. (CBRS)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$5980万を生み出し、設備投資に$4.17億を投じ、フリーキャッシュフロー-$4.77億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q1 '23 | Q2 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||
| 純利益 | -$3890万 | -$3890万 | -$3330万 | -$3330万 | -$2390万 | $3.1億 | -$1400万 | -$4.51億 | |
| 減価償却費・償却費 | $284万 | $284万 | $209万 | $209万 | $391万 | $540万 | $1820万 | $2440万 | |
| 株式報酬費用 | $463万 | $463万 | $1620万 | $1620万 | $915万 | $1330万 | $959万 | $3.77億 | |
| 運転資本の増減 | -$392万 | -$392万 | -$1210万 | -$1210万 | -$5130万 | -$5410万 | -$4180万 | -$1.01億 | |
| その他の非現金項目 | $26.7万 | $26.7万 | $1.83億 | $1.83億 | $716万 | -$3.43億 | $4040万 | $8990万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$3510万 | -$3510万 | $1.56億 | $1.56億 | -$5490万 | -$6890万 | $1230万 | -$5980万 | |
| 投資活動 | |||||||||
| 設備投資 | -$22.7万 | -$22.7万 | -$589万 | -$589万 | -$9820万 | -$8690万 | -$1.32億 | -$4.17億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2020万 | $0 | -$3.09億 | -$9.67億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6170万 | $0 | $2.04億 | $3.1億 | |
| その他の投資活動 | $2800万 | $2800万 | $102万 | $102万 | $0 | $5630万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $2770万 | $2770万 | -$488万 | -$488万 | -$5670万 | -$3060万 | -$2.37億 | -$10.7億 | |
| 財務活動 | |||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10億 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$21.8万 | -$4.17億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $119万 | $119万 | $861万 | $861万 | $0 | $360万 | -$61.2万 | -$1560万 | |
| 財務キャッシュフロー | $119万 | $119万 | $861万 | $861万 | $155万 | $360万 | $20.4億 | $58.2億 | |
| サマリー | |||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1.1万 | $1.1万 | -$9.05万 | -$9.05万 | $18万 | $73.2万 | $91.1万 | -$27.3万 | |
| 現金の純増減 | $0 | $1390万 | $0 | $0 | -$1.1億 | -$9510万 | $18.1億 | $46.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$3530万 | -$3530万 | $1.5億 | $1.5億 | -$1.53億 | -$1.56億 | -$1.2億 | -$4.77億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $57.4万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||
| 純利益 | -$1.78億 | -$1.27億 | -$4.82億 | $2.38億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1190万 | $1060万 | $1150万 | $3450万 | |
| 株式報酬費用 | $1690万 | $2660万 | $5860万 | $4980万 | |
| 繰延法人税 | $11.4万 | $1.8万 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$3660万 | $672万 | $4.43億 | -$1560万 | |
| その他の非現金項目 | $2100万 | $423万 | $4.2億 | -$3.16億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1.64億 | -$7900万 | $4.52億 | -$1010万 | |
| 投資活動 | |||||
| 設備投資 | -$1050万 | -$659万 | -$2340万 | -$3.83億 | |
| 買収 | $2.4万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$2.07億 | -$2.66億 | -$3.03億 | -$5.25億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $3.55億 | $3.54億 | $3.1億 | $2.41億 | |
| 投資キャッシュフロー | $1.37億 | $8170万 | -$1680万 | -$6.68億 | |
| 財務活動 | |||||
| 自社株買い | -$388万 | -$6.3万 | -$10.2万 | -$3810万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | -$22.4万 | $1340万 | |
| 財務キャッシュフロー | $910万 | $593万 | $1.12億 | $10.3億 | |
| サマリー | |||||
| 現金に対する為替の影響 | -$33.1万 | -$7.3万 | -$30.4万 | -$52.1万 | |
| 現金の純増減 | -$1820万 | $858万 | $5.47億 | $3.48億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1.75億 | -$8560万 | $4.29億 | -$3.93億 | |
| 法人税等の支払額 | $3.9万 | $12.6万 | $25.8万 | $170万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31
データ基準日 2026-11-02