Contemporary Amperex Technology Co., Limited (H shares) (CATLHK)のキャッシュフロー計算書
HKSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 従業員185,839人 · CEO Yuqun Zeng
- 株価
- HK$338.80 0.00%
- 時価総額
- HK$1.44兆
- 企業価値
- 元 1兆
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-04-28
Contemporary Amperex Technology Co., Limited (H shares) (CATLHK)はQ3 '26に営業キャッシュフロー元 31.2億を生み出し、設備投資に元 174億を投じ、フリーキャッシュフロー-元 142億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 639億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 127億 | 元 106億 | 元 124億 | 元 129億 | 元 150億 | 元 139億 | 元 163億 | 元 185億 | 元 280億 | 元 206億 | 元 225億 | 元 212億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 61.1億 | 元 61.4億 | 元 61.4億 | 元 62.4億 | 元 64.6億 | 元 61.8億 | 元 60.9億 | 元 0 | 元 129億 | 元 0 | 元 78.9億 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 29.2億 | |
| その他の非現金項目 | 元 211億 | 元 118億 | -元 21.6億 | 元 47.6億 | 元 85.2億 | 元 129億 | 元 49.5億 | 元 43.2億 | 元 116億 | 元 131億 | -元 9.41億 | -元 210億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 399億 | 元 285億 | 元 164億 | 元 239億 | 元 299億 | 元 330億 | 元 273億 | 元 229億 | 元 526億 | 元 336億 | 元 294億 | 元 31.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 66億 | -元 71.2億 | -元 67.2億 | -元 74.1億 | -元 99.3億 | -元 103億 | -元 98.1億 | -元 101億 | -元 123億 | -元 123億 | -元 128億 | -元 174億 | |
| 買収 | 元 7.25億 | -元 1.06億 | 元 3.17億 | 元 10.7億 | 元 4.88億 | 元 2.66億 | 元 25.3億 | 元 7.41億 | -元 840万 | 元 11.2億 | 元 21.7億 | 元 7160万 | |
| 投資の購入 | -元 31.7億 | -元 7110万 | -元 219億 | -元 70.9億 | 元 70.7億 | -元 91.2億 | -元 7.58億 | -元 218億 | -元 260億 | -元 25.1億 | -元 280億 | -元 84.8億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 27.9億 | 元 1.37億 | 元 1.8億 | 元 1.95億 | 元 15.4億 | 元 16億 | 元 4.36億 | 元 24.4億 | 元 15.8億 | 元 2.71億 | 元 135億 | 元 36.2億 | |
| その他の投資活動 | -元 23億 | -元 7.33億 | 元 12.7億 | 元 46.7万 | 元 2.51億 | -元 1.08億 | -元 751万 | 元 1350万 | -元 5.05億 | -元 1.83億 | 元 8.16億 | 元 2.94億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 85.5億 | -元 78.9億 | -元 269億 | -元 132億 | -元 5.87億 | -元 177億 | -元 76.1億 | -元 288億 | -元 372億 | -元 136億 | -元 244億 | -元 219億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 11.6億 | 元 68.6億 | -元 14.4億 | -元 15.1億 | 元 67.8億 | 元 65.1億 | 元 48.2億 | -元 104億 | -元 103億 | 元 84.6億 | 元 167億 | 元 224億 | |
| 自社株買い | -元 17.8億 | 元 0 | -元 9.48億 | 元 9.19億 | -元 12.3億 | 元 0 | -元 15.3億 | 元 15.3億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 6.2億 | 元 0 | -元 231億 | -元 5.67億 | -元 9.49億 | 元 0 | -元 193億 | 元 0 | -元 7.76億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 1.05億 | -元 14.2億 | 元 2.87億 | -元 13.4億 | 元 11.2億 | -元 60.5億 | 元 331億 | -元 98.9億 | 元 4.63億 | -元 8.9億 | -元 14.5億 | -元 114億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 11.4億 | 元 54.4億 | -元 252億 | -元 24.9億 | 元 57.2億 | 元 4.65億 | 元 171億 | -元 188億 | -元 106億 | 元 75.7億 | 元 152億 | 元 111億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 63.4億 | -元 62.4億 | -元 1.51億 | 元 89.8億 | -元 69.3億 | 元 45.3億 | -元 114億 | 元 80.6億 | -元 20.4億 | -元 29.7億 | 元 61.5億 | 元 100億 | |
| 現金の純増減 | 元 365億 | 元 198億 | -元 358億 | 元 172億 | 元 282億 | 元 203億 | 元 254億 | -元 167億 | 元 27.5億 | 元 246億 | 元 264億 | 元 23.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 333億 | 元 214億 | 元 96.7億 | 元 165億 | 元 200億 | 元 227億 | 元 175億 | 元 127億 | 元 403億 | 元 213億 | 元 165億 | -元 142億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 29.8億 | 元 37.7億 | 元 35.2億 | 元 45.5億 | 元 52.8億 | 元 157億 | 元 314億 | 元 442億 | 元 517億 | 元 768億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 7.79億 | 元 13.5億 | 元 22.2億 | 元 42.5億 | 元 47.1億 | 元 61億 | 元 132億 | 元 215億 | 元 251億 | 元 252億 | |
| 繰延法人税 | -元 1.38億 | -元 2.41億 | -元 6.8億 | -元 7.87億 | -元 7.36億 | -元 10億 | -元 45.4億 | -元 76.6億 | -元 65億 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 21.5億 | -元 21.4億 | 元 45.1億 | 元 29.3億 | 元 61.4億 | 元 172億 | 元 178億 | 元 258億 | 元 150億 | 元 275億 | |
| その他の非現金項目 | 元 7.27億 | -元 4.64億 | 元 22億 | 元 25.1億 | 元 20.5億 | 元 44.8億 | 元 55億 | 元 108億 | 元 153億 | 元 38億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 22.1億 | 元 22.8億 | 元 118億 | 元 135億 | 元 174億 | 元 424億 | 元 633億 | 元 946億 | 元 1010億 | 元 1330億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 29.3億 | -元 69.8億 | -元 68.9億 | -元 96.2億 | -元 126億 | -元 430億 | -元 492億 | -元 336億 | -元 318億 | -元 423億 | |
| 買収 | 元 1350万 | 元 11.4億 | 元 1.13億 | 元 7.47億 | 元 8.73億 | 元 5.52億 | 元 21.4億 | 元 26.2億 | 元 18.2億 | -元 20.3億 | |
| 投資の購入 | -元 2.75億 | -元 16.2億 | -元 130億 | -元 9.07億 | -元 38.7億 | -元 115億 | -元 130億 | -元 56.5億 | -元 226億 | -元 575億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 1050万 | 元 4.36億 | 元 7890万 | 元 155億 | 元 18.1億 | 元 41.4億 | 元 23億 | 元 76.6億 | 元 20.7億 | 元 79.7億 | |
| その他の投資活動 | -元 98.2億 | 元 7.38億 | -元 4.11億 | -元 31.1億 | 元 3.75億 | -元 24.5億 | -元 62.9億 | 元 10.3億 | 元 7.9億 | -元 5.37億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 130億 | -元 62.9億 | -元 201億 | 元 25.7億 | -元 134億 | -元 523億 | -元 641億 | -元 280億 | -元 496億 | -元 945億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 10.4億 | 元 29.7億 | 元 5.64億 | 元 36.4億 | 元 169億 | 元 235億 | 元 391億 | 元 228億 | 元 108億 | -元 119億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | -元 845万 | -元 4260万 | -元 2850万 | -元 4500万 | -元 8740万 | -元 18.2億 | -元 12.3億 | 元 0 | |
| 配当金 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 3.11億 | -元 4.6億 | -元 5.5億 | -元 16.3億 | -元 61.6億 | -元 280億 | -元 326億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 104億 | 元 45.8億 | 元 66.5億 | 元 1.52億 | 元 181億 | -元 4.48億 | 元 444億 | -元 30.3億 | 元 16.4億 | 元 382億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 115億 | 元 75.5億 | 元 72.1億 | 元 34.4億 | 元 345億 | 元 225億 | 元 819億 | 元 118億 | -元 168億 | -元 63.1億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 3.9億 | 元 84.1億 | 元 142億 | -元 156億 | -元 6.96億 | 元 101億 | 元 117億 | -元 91.2億 | -元 41.5億 | -元 26.6億 | |
| 現金の純増減 | 元 10.7億 | 元 119億 | 元 130億 | 元 38.5億 | 元 379億 | 元 227億 | 元 927億 | 元 693億 | 元 301億 | 元 298億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 7.24億 | -元 47.1億 | 元 48.7億 | 元 38.4億 | 元 48.7億 | -元 6.21億 | 元 140億 | 元 610億 | 元 689億 | 元 909億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01 · 金額は報告通貨のCNY、株価と時価総額はHKD。