Carrier Global Corporation (CARR)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 従業員47,000人 · CEO David L. Gitlin
- 株価
- $53.63 -3.44%
- 時価総額
- $439億
- 企業価値
- $544億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $0.62
Carrier Global Corporation (CARR)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$8.13億を生み出し、設備投資に$1.39億を投じ、フリーキャッシュフロー$6.74億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$23.5億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $4.39億 | $1.97億 | $4.47億 | $5.98億 | -$3000万 | $4.37億 | $6.5億 | $4.34億 | $6200万 | $2.65億 | $5.01億 | -$25.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.35億 | $3.08億 | $2.94億 | $3.12億 | $3.18億 | $3.03億 | $3.17億 | $3.25億 | $3.29億 | $3.15億 | $3.14億 | $3.24億 | |
| 株式報酬費用 | $1800万 | $1900万 | $2100万 | $2500万 | $2100万 | $2300万 | $2100万 | $1100万 | $1900万 | $2100万 | $0 | $700万 | |
| 繰延法人税 | -$8200万 | -$1.04億 | -$1.27億 | -$6500万 | -$5600万 | -$6900万 | -$8900万 | -$1.58億 | -$8500万 | -$1.79億 | -$6300万 | -$1.05億 | |
| 運転資本の増減 | $5.09億 | -$4.1億 | $1.87億 | -$9400万 | $6.56億 | -$1.82億 | -$5.54億 | -$1.12億 | $7.05億 | -$2.96億 | $1.14億 | -$1.13億 | |
| その他の非現金項目 | $4300万 | $3000万 | -$1.62億 | -$10.5億 | -$7.77億 | -$2900万 | $3.04億 | -$1.59億 | -$1700万 | -$4700万 | $6100万 | $32.4億 | |
| 営業キャッシュフロー | $10.6億 | $4000万 | $6.6億 | -$2.69億 | $1.32億 | $4.83億 | $6.49億 | $3.41億 | $10.1億 | $7900万 | $9.27億 | $8.13億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2.33億 | -$1.02億 | -$1.08億 | -$9200万 | -$2.17億 | -$6300万 | -$8100万 | -$1.17億 | -$1.31億 | -$9400万 | -$1.17億 | -$1.39億 | |
| 買収 | -$1500万 | -$108億 | -$700万 | -$9400万 | $6.17億 | -$400万 | -$4900万 | -$3100万 | $0 | -$2300万 | $2300万 | -$6400万 | |
| 投資の購入 | $1600万 | -$2.09億 | $2400万 | -$200万 | -$7700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3300万 | -$1500万 | $800万 | $2900万 | $0 | |
| その他の投資活動 | $300万 | $200万 | $49億 | $13.5億 | $27.7億 | $4400万 | $7500万 | -$400万 | $3500万 | $4400万 | -$1.05億 | $4.24億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.29億 | -$111億 | $48.1億 | $11.6億 | $30.9億 | -$2300万 | -$5500万 | -$1.19億 | -$1.11億 | -$6500万 | -$1.7億 | $2.21億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $55.2億 | $25.6億 | -$35.4億 | -$9.27億 | $2400万 | -$12.5億 | -$500万 | $4.6億 | -$9900万 | $3.77億 | -$3400万 | -$4.89億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | -$4.31億 | -$15.1億 | -$12.9億 | -$3.4億 | -$7.85億 | -$4.79億 | -$3.06億 | -$4.39億 | -$3.99億 | |
| 配当金 | -$1.55億 | -$1.59億 | -$1.71億 | -$1.84億 | -$1.56億 | -$1.98億 | -$1.92億 | -$1.93億 | -$1.89億 | -$2.01億 | -$1.99億 | -$1.98億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$6400万 | -$2500万 | -$7100万 | -$200万 | -$4100万 | -$1600万 | -$1000万 | -$7300万 | -$2000万 | -$1100万 | -$8800万 | -$1200万 | |
| 財務キャッシュフロー | $53億 | $23.8億 | -$37.9億 | -$15.4億 | -$16.9億 | -$27.5億 | -$5.47億 | -$5.91億 | -$7.87億 | -$1.41億 | -$7.6億 | -$11億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1.88億 | $1.26億 | -$7800万 | -$2900万 | $1.98億 | $1700万 | $5100万 | -$500万 | $1600万 | -$5600万 | -$2400万 | $9800万 | |
| 現金の純増減 | $59.5億 | -$85.4億 | $16.1億 | -$6.83億 | $17.3億 | -$22.7億 | $9800万 | -$3.74億 | $1.31億 | -$1.83億 | -$2700万 | $3400万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $8.29億 | -$6200万 | $5.52億 | -$3.61億 | -$8500万 | $4.2億 | $5.68億 | $2.24億 | $8.82億 | -$1500万 | $8.1億 | $6.74億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||||
| 純利益 | $12.7億 | $27.7億 | $21.6億 | $20.1億 | $17億 | $32.1億 | $14.8億 | $12.1億 | $14.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.72億 | $3.57億 | $3.35億 | $3.36億 | $3.38億 | $3.28億 | $4.91億 | $12.3億 | $12.7億 | |
| 株式報酬費用 | $3400万 | $4400万 | $5200万 | $7700万 | $9200万 | $6500万 | $7100万 | $8600万 | $7400万 | |
| 繰延法人税 | $8.72億 | $1.33億 | -$1.22億 | $9700万 | -$7400万 | -$1.06億 | -$2.43億 | -$3.52億 | -$4.01億 | |
| 運転資本の増減 | $2.28億 | -$3.24億 | -$3.6億 | $8600万 | $3.17億 | -$2.41億 | $5.03億 | $3.39億 | -$1.43億 | |
| その他の非現金項目 | -$6.75億 | -$9.24億 | $300万 | -$9.1億 | -$1.37億 | -$15.1億 | $3.07億 | -$19.5億 | -$2.08億 | |
| 営業キャッシュフロー | $21億 | $20.6億 | $20.6億 | $16.9億 | $22.4億 | $17.4億 | $26.1億 | $5.63億 | $20.9億 | |
| 投資活動 | ||||||||||
| 設備投資 | -$3.26億 | -$2.63億 | -$2.43億 | -$3.12億 | -$3.44億 | -$3.17億 | -$4.39億 | -$5.19億 | -$3.92億 | |
| 買収 | $4.72億 | -$3.1億 | $0 | $0 | -$3.66億 | $22.9億 | -$3000万 | -$103億 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.94億 | -$5000万 | -$2.64億 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $10.3億 | $600万 | $14.2億 | $1100万 | $0 | $0 | $0 | -$3200万 | |
| その他の投資活動 | $1.25億 | -$4400万 | -$2200万 | $100万 | $700万 | -$3600万 | -$1.41億 | $90.1億 | $8100万 | |
| 投資キャッシュフロー | $2.71億 | $4.15億 | -$2.59億 | $11.1億 | -$6.92億 | $17.5億 | -$6.6億 | -$20.3億 | -$3.43億 | |
| 財務活動 | ||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$800万 | $1.2億 | -$600万 | $98.5億 | -$5.51億 | -$9.92億 | $54.9億 | -$18.8億 | -$8.89億 | |
| 自社株買い | -$2.86億 | $0 | $0 | $0 | -$5.27億 | -$13.8億 | -$6200万 | -$19.4億 | -$28.9億 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | -$1.38億 | -$4.17億 | -$5.09億 | -$6.2億 | -$6.7億 | -$7.72億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$19億 | -$27.5億 | -$19.8億 | -$104億 | -$6700万 | -$5000万 | -$1.99億 | -$1.39億 | -$1.19億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$21.9億 | -$26.3億 | -$19.8億 | -$6.81億 | -$15.6億 | -$29.3億 | $46.1億 | -$46.4億 | -$46.7億 | |
| サマリー | ||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1.76億 | $12.9億 | $100万 | $4600万 | -$7200万 | -$5600万 | -$2.33億 | $2.17億 | $5.11億 | |
| 現金の純増減 | $0 | $11.3億 | -$1.77億 | $21.6億 | -$8900万 | $5.01億 | $63.3億 | -$58.8億 | -$24.2億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $17.7億 | $17.9億 | $18.2億 | $13.8億 | $18.9億 | $14.3億 | $21.7億 | $4400万 | $17億 | |
| 法人税等の支払額 | $9.17億 | $2.76億 | $7.59億 | $8.19億 | $6.75億 | $8.33億 | $9.42億 | $21.3億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $2.16億 | $1600万 | $8300万 | $1.96億 | $3.17億 | $2.97億 | $3.2億 | $6.1億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02