Cambricon Technologies Corporation (CAMBRICON)のキャッシュフロー計算書
SHH · Technology · Semiconductors · 従業員1,107人 · CEO Tianshi Chen
- 株価
- 元 880.00 -3.61%
- 時価総額
- 元 5530億
- 企業価値
- 元 5580億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-04-29
Cambricon Technologies Corporation (CAMBRICON)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-元 6880万を生み出し、設備投資に元 3.48億を投じ、フリーキャッシュフロー-元 4.17億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-元 12.3億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -元 4070万 | -元 2.27億 | -元 3.03億 | -元 1.94億 | 元 2.72億 | 元 3.55億 | 元 6.83億 | 元 5.67億 | 元 4.55億 | 元 10.1億 | 元 0 | 元 14億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 8000万 | 元 4740万 | 元 4740万 | 元 5720万 | 元 5720万 | 元 7300万 | 元 7300万 | 元 6950万 | 元 6950万 | 元 0 | 元 8860万 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | -元 5870万 | 元 0 | 元 1.12億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 1.71億 | 元 0 | -元 3.18億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 7.4億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 1.51億 | -元 3900万 | 元 6740万 | -元 10.3億 | -元 1.38億 | -元 18.3億 | 元 22.9億 | -元 15.7億 | -元 9.8億 | -元 1.68億 | -元 6.11億 | -元 14.7億 | |
| 営業キャッシュフロー | -元 3960万 | -元 2.18億 | -元 3.95億 | -元 11.6億 | 元 1.92億 | -元 14億 | 元 23.1億 | -元 9.32億 | -元 4.56億 | 元 8.45億 | -元 5.23億 | -元 6880万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 3930万 | -元 3790万 | -元 7870万 | -元 9450万 | -元 1.55億 | -元 1.68億 | -元 8710万 | -元 7320万 | -元 2.4億 | -元 1.99億 | -元 2.41億 | -元 3.48億 | |
| 買収 | 元 1490万 | 元 5620 | 元 159万 | 元 16万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 8.34万 | |
| 投資の購入 | -元 9.52億 | -元 16.3億 | -元 25.8億 | -元 20億 | -元 13.8億 | -元 5.2億 | -元 29億 | -元 12億 | -元 81.8億 | -元 61.8億 | -元 52.1億 | -元 38.2億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 37.5億 | 元 23億 | 元 9000万 | 元 27.3億 | 元 24億 | 元 7.62億 | 元 18.9億 | 元 15.4億 | 元 47.5億 | 元 59.9億 | 元 58.7億 | 元 41.7億 | |
| その他の投資活動 | -元 5.28億 | 元 6.83億 | 元 159万 | 元 7000万 | -元 6450万 | -元 1 | -元 9000万 | -元 4000万 | 元 1480万 | 元 0 | 元 34.7万 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | 元 22.5億 | 元 6.29億 | -元 25.6億 | 元 7.06億 | 元 7.97億 | 元 7410万 | -元 11.8億 | 元 2.27億 | -元 36.6億 | -元 3.89億 | 元 4.21億 | 元 331万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 157万 | 元 157万 | -元 1億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 自社株買い | -元 7540万 | 元 0 | -元 721万 | 元 721万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 2010万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 77.5万 | -元 79.2万 | 元 0 | -元 149万 | -元 211万 | -元 6.44億 | -元 615万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 2000万 | -元 1700万 | -元 48.9万 | 元 4760万 | 元 2510万 | -元 803万 | 元 1.76億 | 元 39.3億 | 元 1330万 | -元 390万 | -元 667万 | 元 56万 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 2000万 | -元 1700万 | -元 770万 | 元 4760万 | 元 2510万 | -元 880万 | 元 1.74億 | 元 39.3億 | -元 1.08億 | -元 601万 | -元 6.51億 | -元 559万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 6190 | 元 1340 | -元 3.03万 | -元 2.05万 | 元 3.44万 | -元 2800 | -元 5350 | -元 1.45万 | 元 3.74億 | -元 3.88億 | -元 3.12万 | -元 5億 | |
| 現金の純増減 | 元 21.9億 | 元 3.94億 | -元 29.6億 | -元 4.25億 | 元 10.1億 | -元 13.3億 | 元 13億 | 元 32.2億 | -元 38.6億 | 元 6180万 | -元 7.53億 | -元 5.71億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 7890万 | -元 2.56億 | -元 4.74億 | -元 12.6億 | 元 3690万 | -元 15.7億 | 元 22.2億 | -元 10.1億 | -元 6.96億 | 元 6.46億 | -元 7.64億 | -元 4.17億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||||
| 純利益 | -元 3.81億 | -元 4100万 | -元 11.8億 | -元 4.35億 | -元 8.3億 | -元 13.3億 | -元 8.78億 | -元 4.57億 | 元 20.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 48.6万 | 元 1580万 | 元 5020万 | 元 1.21億 | 元 2.63億 | 元 3.67億 | 元 3.3億 | 元 2.09億 | 元 2.68億 | |
| 株式報酬費用 | 元 3.64億 | 元 17.5万 | 元 9.44億 | 元 1190万 | 元 2.1億 | 元 1.11億 | -元 5870万 | 元 0 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | 元 0 | 元 0 | -元 9.44億 | -元 1190万 | -元 3120 | -元 5.9万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 343万 | 元 2880万 | 元 8080万 | 元 2.77億 | -元 4.62億 | -元 7.09億 | -元 1.9億 | -元 14.4億 | -元 32.6億 | |
| その他の非現金項目 | -元 387万 | -元 5920万 | 元 8.46億 | -元 9600万 | -元 5330万 | 元 2.27億 | 元 2.81億 | 元 7230万 | 元 4.33億 | |
| 営業キャッシュフロー | -元 2350万 | -元 5550万 | -元 2.02億 | -元 1.32億 | -元 8.73億 | -元 13.3億 | -元 5.16億 | -元 16.2億 | -元 4.98億 | |
| 投資活動 | ||||||||||
| 設備投資 | -元 2060万 | -元 7490万 | -元 1.56億 | -元 2.6億 | -元 5.05億 | -元 2.84億 | -元 1億 | -元 3.66億 | -元 5.69億 | |
| 買収 | 元 2060万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 1.75億 | 元 0 | 元 150万 | 元 0 | |
| 投資の購入 | -元 3.8億 | -元 54億 | -元 116億 | -元 150億 | -元 182億 | -元 116億 | -元 80.5億 | -元 75.9億 | -元 129億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 9100万 | 元 42.5億 | 元 93.2億 | 元 174億 | 元 175億 | 元 133億 | 元 80.4億 | 元 75.3億 | 元 89.5億 | |
| その他の投資活動 | -元 2060万 | 元 129万 | -元 2870万 | -元 12.5億 | 元 12.7億 | -元 7.75億 | -元 75.2億 | 元 575万 | -元 2510万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 3.1億 | -元 12.2億 | -元 24.7億 | 元 8.72億 | 元 7930万 | 元 7.77億 | 元 4.25億 | -元 4.12億 | -元 45.3億 | |
| 財務活動 | ||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 1億 | -元 1億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 4760万 | -元 7540万 | -元 721万 | 元 0 | |
| 配当金 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 8.28万 | -元 412万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 4.96億 | 元 24.1億 | 元 17億 | 元 24.9億 | 元 9900万 | 元 1.46億 | 元 16.6億 | -元 4480万 | 元 40.9億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 4.96億 | 元 24.1億 | 元 17億 | 元 24.9億 | 元 9900万 | 元 9860万 | 元 16.6億 | 元 4790万 | 元 39.9億 | |
| サマリー | ||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 0 | -元 99.4万 | -元 74.1万 | -元 3.19万 | -元 21.8万 | 元 58.7万 | 元 37.7万 | -元 1.51万 | -元 4.44万 | |
| 現金の純増減 | 元 1.63億 | 元 11.3億 | -元 9.71億 | 元 32.3億 | -元 6.95億 | -元 4.54億 | 元 14.9億 | -元 19.8億 | -元 10.4億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 4420万 | -元 1.3億 | -元 3.58億 | -元 3.92億 | -元 13.8億 | -元 16.1億 | -元 6.96億 | -元 19.8億 | -元 10.7億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01