Citigroup Inc. (C)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · 従業員217,000人 · CEO Jane Nind Fraser
- 株価
- $122.64 -2.48%
- 時価総額
- $2060億
- 企業価値
- $6680億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-13提出
- 次回の決算
- 2027-01-14
Citigroup Inc. (C)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$0を生み出し、設備投資に$0を投じ、フリーキャッシュフロー$0を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$240億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$18.4億 | $33.7億 | $32.2億 | $32.4億 | $28.6億 | $40.7億 | $40.2億 | $37.5億 | $24.7億 | $57.9億 | $58.3億 | $52.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | $11.7億 | $11.1億 | $11億 | $10.8億 | $10.2億 | $10.5億 | $11億 | $11.2億 | $11億 | $11.2億 | $11.5億 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$14.4億 | -$3.48億 | -$6.05億 | -$6.21億 | -$3.22億 | -$800万 | $2.28億 | $700万 | $2.25億 | -$1.68億 | $3.57億 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$60.9億 | -$221億 | -$265億 | -$180億 | $75.3億 | -$620億 | -$356億 | -$77.9億 | $205億 | -$428億 | -$195億 | $0 | |
| その他の非現金項目 | $35.3億 | $71億 | $58.7億 | -$24.2億 | $137億 | -$18億 | -$63.5億 | $40.1億 | $22.4億 | $142億 | -$119億 | -$52.5億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$46.7億 | -$108億 | -$170億 | -$167億 | $248億 | -$587億 | -$366億 | $11億 | $266億 | -$219億 | -$241億 | $0 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$17.7億 | -$16.1億 | -$16.4億 | -$15.6億 | -$16.9億 | -$15.2億 | -$17.6億 | -$16.2億 | -$16.3億 | -$14.2億 | -$15.5億 | $0 | |
| 買収 | -$2.27億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$646億 | -$733億 | -$635億 | -$563億 | -$743億 | -$789億 | -$662億 | -$691億 | -$674億 | -$1010億 | $1000億 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $636億 | $755億 | $667億 | $800億 | $794億 | $1090億 | $785億 | $678億 | $754億 | $989億 | -$155億 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$354億 | $143億 | $107億 | $293億 | $43億 | -$1270億 | $395億 | -$70.4億 | -$558億 | -$85.4億 | -$1890億 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$385億 | $148億 | $123億 | $514億 | $77.5億 | -$990億 | $500億 | -$100億 | -$493億 | -$124億 | -$1060億 | $0 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$55.2億 | -$52.7億 | $53.5億 | $144億 | $26.5億 | $71.5億 | $211億 | -$36.4億 | -$25億 | $599億 | -$176億 | $0 | |
| 自社株買い | -$39.4億 | -$9.63億 | -$13.6億 | -$42.3億 | -$9.68億 | -$32.5億 | -$40億 | -$50億 | -$60億 | -$61.5億 | -$41.5億 | $0 | |
| 配当金 | -$13.1億 | -$12.9億 | -$12.5億 | -$13.4億 | -$13.1億 | -$13.2億 | -$13.3億 | -$13.7億 | -$13.5億 | -$13.5億 | -$13.6億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $565億 | $193億 | -$232億 | $50.3億 | -$492億 | $1800億 | -$86.5億 | $280億 | $326億 | $193億 | $1340億 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $457億 | $124億 | -$187億 | $154億 | -$473億 | $1850億 | $70.9億 | $207億 | $253億 | $712億 | $1110億 | $0 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $43.4億 | -$45.7億 | -$31.7億 | $68.6億 | -$118億 | $45.1億 | $86億 | -$12億 | -$9.87億 | -$8.42億 | $8000万 | $0 | |
| 現金の純増減 | $69.5億 | $118億 | -$266億 | $570億 | -$266億 | $318億 | $291億 | $106億 | $15.2億 | $361億 | -$193億 | -$3660億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$64.3億 | -$124億 | -$186億 | -$182億 | $231億 | -$602億 | -$383億 | -$5.17億 | $249億 | -$233億 | -$256億 | $0 | |
| 法人税等の支払額 | $16.6億 | $14.6億 | $17.2億 | $12.8億 | $13.3億 | $15.1億 | $16.5億 | $15.5億 | $18億 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $211億 | $221億 | $221億 | $230億 | $209億 | $194億 | $199億 | $214億 | $203億 | $196億 | $201億 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $150億 | -$66.9億 | $181億 | $194億 | $111億 | $219億 | $151億 | $92.3億 | $127億 | $143億 | |
| 減価償却費・償却費 | $37.2億 | $36.6億 | $37.5億 | $39.1億 | $39.4億 | $39.6億 | $42.6億 | $45.6億 | $43.1億 | $43.7億 | |
| 繰延法人税 | $14.6億 | $249億 | -$5100万 | -$6.1億 | -$23.3億 | $14.1億 | -$11.4億 | -$24.2億 | -$19億 | $4.52億 | |
| 運転資本の増減 | $206億 | -$339億 | $158億 | -$594億 | -$532億 | $389億 | $196億 | -$994億 | -$590億 | -$849億 | |
| その他の非現金項目 | $132億 | $32.6億 | -$6.28億 | $238億 | $170億 | -$191億 | -$127億 | $146億 | $243億 | -$18.9億 | |
| 営業キャッシュフロー | $539億 | -$87.7億 | $370億 | -$128億 | -$235億 | $471億 | $251億 | -$734億 | -$197億 | -$676億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$27.6億 | -$33.6億 | -$37.7億 | -$53.4億 | -$34.5億 | -$41.2億 | -$56.3億 | -$65.8億 | -$65億 | -$65.2億 | |
| 買収 | $2.65億 | $34.1億 | $3.14億 | $0 | $0 | $1.9億 | $57.4億 | -$13.9億 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$2110億 | -$1860億 | -$1520億 | -$2740億 | -$3320億 | -$3920億 | -$2620億 | -$2370億 | -$2670億 | -$2820億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1980億 | $1920億 | $1450億 | $2560億 | $2710億 | $2710億 | $2330億 | $2550億 | $3020億 | $3300億 | |
| その他の投資活動 | -$380億 | -$448億 | -$623億 | $2.29億 | -$271億 | $138億 | -$507億 | -$191億 | $585億 | -$1500億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$541億 | -$388億 | -$731億 | -$234億 | -$924億 | -$1110億 | -$795億 | -$84.6億 | $863億 | -$1080億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $180億 | $552億 | -$95.8億 | $208億 | -$24.8億 | -$58.3億 | $668億 | -$87.8億 | $172億 | $221億 | |
| 自社株買い | -$92.9億 | -$145億 | -$152億 | -$196億 | -$44.3億 | -$114億 | -$32.5億 | -$61.2億 | -$75.2億 | -$183億 | |
| 配当金 | -$22.9億 | -$38億 | -$50.2億 | -$54.5億 | -$53.5億 | -$52億 | -$50億 | -$52.1億 | -$52億 | -$53.7億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $194億 | $300億 | $744億 | $456億 | $2430億 | $364億 | $792億 | $181億 | -$480億 | $2320億 | |
| 財務キャッシュフロー | $283億 | $669億 | $445億 | $429億 | $2340億 | $173億 | $1380億 | $6.87億 | -$383億 | $2380億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$4.93億 | $6.93億 | -$7.73億 | -$9.08億 | -$19.7億 | -$12億 | -$33.9億 | $9500万 | -$127億 | $109億 | |
| 現金の純増減 | $274億 | $200億 | $75.9億 | $58.1億 | $1160億 | -$476億 | $800億 | -$811億 | $156億 | $730億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $512億 | -$121億 | $332億 | -$182億 | -$269億 | $430億 | $194億 | -$800億 | -$262億 | -$742億 | |
| 法人税等の支払額 | $43.6億 | $20.8億 | $43.1億 | $48.9億 | $48億 | $40.3億 | $37.3億 | $57.3億 | $58億 | $65.1億 | |
| 利息の支払額 | $121億 | $157億 | $230億 | $279億 | $121億 | $71.4億 | $226億 | $730億 | $880億 | $810億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
データ基準日 2026-11-01