BYD Company (BYDCO)のキャッシュフロー計算書
HKSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 従業員869,622人 · CEO Chuan Fu Wang
- 株価
- HK$68.25 -0.58%
- 時価総額
- HK$6220億
- 企業価値
- 元 9150億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-03-30
BYD Company (BYDCO)はQ3 '26に営業キャッシュフロー元 177億を生み出し、設備投資に元 431億を投じ、フリーキャッシュフロー-元 255億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-元 564億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 86.7億 | 元 45.7億 | 元 90.6億 | 元 126億 | 元 162億 | 元 91.5億 | 元 66.4億 | 元 78.2億 | 元 95.3億 | 元 40.5億 | 元 82.1億 | 元 100億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 127億 | 元 158億 | 元 159億 | 元 176億 | 元 177億 | 元 193億 | 元 192億 | 元 210億 | 元 191億 | 元 0 | 元 202億 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 8.72億 | 元 0 | 元 2.74億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 202億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 108億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 699億 | -元 102億 | -元 212億 | 元 119億 | 元 433億 | -元 198億 | 元 81.8億 | -元 194億 | -元 103億 | -元 12.6億 | 元 62.4億 | 元 76.4億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 719億 | 元 102億 | 元 39.5億 | 元 421億 | 元 772億 | 元 85.8億 | 元 233億 | 元 94.1億 | 元 183億 | 元 27.9億 | 元 346億 | 元 177億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 211億 | -元 261億 | -元 211億 | -元 223億 | -元 278億 | -元 373億 | -元 432億 | -元 354億 | -元 419億 | -元 221億 | -元 226億 | -元 431億 | |
| 買収 | -元 141億 | 元 4020万 | 元 4.04億 | 元 249万 | -元 1.23億 | -元 2.82億 | 元 1.65億 | 元 26.5億 | 元 1.28億 | 元 4200万 | -元 3440万 | 元 6.21億 | |
| 投資の購入 | -元 6.18億 | -元 16.1億 | -元 1.47億 | -元 12.3億 | -元 6.85億 | -元 6.92億 | -元 6.4億 | -元 9.69億 | -元 5.3億 | -元 3.85億 | -元 2.27億 | 元 394億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 203万 | 元 1.14億 | 元 2.54億 | 元 4.87億 | -元 2.57億 | 元 3.35億 | 元 1350万 | 元 15.7億 | 元 1.72億 | 元 6360万 | 元 4900万 | 元 1.83億 | |
| その他の投資活動 | 元 45.4億 | 元 2.8億 | -元 78.7億 | -元 77.5億 | -元 135億 | 元 51.8億 | 元 19.5億 | -元 196億 | -元 278億 | 元 20.9億 | -元 125億 | -元 112億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 313億 | -元 273億 | -元 286億 | -元 308億 | -元 424億 | -元 327億 | -元 418億 | -元 518億 | -元 699億 | -元 202億 | -元 353億 | -元 141億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 124億 | -元 44.3億 | -元 59.9億 | 元 107億 | -元 97.4億 | 元 9.22億 | 元 96.1億 | 元 718億 | 元 125億 | 元 253億 | -元 187億 | -元 38.8億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 140億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 4.72億 | -元 2.32億 | -元 1.02億 | -元 92.5億 | -元 5690万 | -元 1.77億 | -元 2.97億 | 元 0 | -元 6.93億 | -元 7.09億 | -元 3.75億 | -元 3420万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 121億 | -元 5.19億 | -元 10.8億 | -元 10.4億 | 元 115億 | 元 373億 | 元 164億 | -元 214億 | -元 88.2億 | -元 15.1億 | 元 24.5億 | -元 253億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 126億 | -元 51.8億 | -元 71.7億 | 元 3.97億 | 元 16.9億 | 元 380億 | 元 117億 | 元 504億 | 元 29.5億 | 元 231億 | -元 167億 | -元 293億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 8030万 | -元 1.08億 | -元 1.23億 | -元 1.32億 | 元 415万 | 元 1.21億 | 元 3.44億 | -元 2.94億 | -元 4.2億 | -元 5.89億 | -元 3.4億 | -元 14.4億 | |
| 現金の純増減 | 元 532億 | -元 223億 | -元 320億 | 元 116億 | 元 364億 | 元 140億 | -元 65億 | 元 77.3億 | -元 491億 | 元 50.1億 | -元 178億 | -元 272億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 507億 | -元 159億 | -元 172億 | -元 223億 | 元 493億 | -元 287億 | -元 200億 | -元 260億 | -元 236億 | -元 193億 | 元 119億 | -元 255億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 54.8億 | 元 49.2億 | 元 35.6億 | 元 21.2億 | 元 60.1億 | 元 39.7億 | 元 177億 | 元 313億 | 元 416億 | 元 338億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 70.3億 | 元 70.8億 | 元 94億 | 元 98億 | 元 125億 | 元 141億 | 元 203億 | 元 433億 | 元 651億 | 元 786億 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 7430万 | 元 1.16億 | 元 4.66億 | 元 8.72億 | 元 0 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 22.7億 | -元 1.16億 | -元 5.91億 | 元 0 | 元 0 | -元 83.3億 | |
| 運転資本の増減 | -元 174億 | -元 83.6億 | -元 43.6億 | -元 17.2億 | 元 214億 | 元 441億 | 元 978億 | 元 911億 | 元 183億 | -元 488億 | |
| その他の非現金項目 | 元 30.4億 | 元 27.3億 | 元 39.3億 | 元 45.5億 | 元 31.5億 | 元 33.4億 | 元 49.9億 | 元 31.3億 | 元 85億 | 元 39億 | |
| 営業キャッシュフロー | -元 18.5億 | 元 63.7億 | 元 125億 | 元 147億 | 元 454億 | 元 655億 | 元 1410億 | 元 1700億 | 元 1330億 | 元 591億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 131億 | -元 148億 | -元 178億 | -元 206億 | -元 118億 | -元 373億 | -元 975億 | -元 1220億 | -元 974億 | -元 1570億 | |
| 買収 | 元 1610万 | 元 80万 | 元 4.44億 | 元 3.53億 | 元 9790万 | 元 2.22億 | 元 9580万 | -元 139億 | -元 1.04億 | 元 1770万 | |
| 投資の購入 | -元 9.27億 | -元 16.1億 | -元 8.29億 | -元 10.9億 | -元 18.4億 | -元 35.3億 | -元 106億 | -元 20.8億 | -元 36.7億 | -元 28.1億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 4900万 | 元 5480万 | 元 9810万 | 元 6840万 | 元 2.45億 | 元 2.04億 | 元 1.43億 | 元 1.92億 | 元 5.98億 | 元 20.9億 | |
| その他の投資活動 | 元 4.73億 | 元 3.64億 | 元 39億 | 元 4.13億 | -元 11.8億 | -元 49.6億 | -元 128億 | 元 122億 | -元 286億 | -元 399億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 134億 | -元 160億 | -元 142億 | -元 209億 | -元 144億 | -元 454億 | -元 1210億 | -元 1260億 | -元 1290億 | -元 1970億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 45.3億 | 元 143億 | 元 95.1億 | 元 98.8億 | -元 245億 | -元 170億 | -元 171億 | 元 181億 | -元 94.8億 | 元 848億 | |
| 自社株買い | 元 0 | -元 32億 | 元 0 | 元 0 | -元 33億 | -元 11億 | -元 18.1億 | 元 0 | -元 4億 | -元 39.9億 | |
| 配当金 | -元 31.6億 | -元 31.5億 | -元 39.2億 | -元 42.4億 | -元 36.3億 | -元 24.3億 | -元 15.5億 | -元 39.7億 | -元 96.4億 | -元 137億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 4.22億 | 元 3240万 | -元 16.7億 | 元 9.69億 | 元 25.1億 | 元 355億 | 元 9.41億 | -元 12.8億 | 元 92.5億 | -元 25.7億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 163億 | 元 112億 | 元 39.2億 | 元 66.1億 | -元 289億 | 元 161億 | -元 195億 | 元 128億 | -元 103億 | 元 1050億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 9710万 | 元 573万 | 元 644万 | 元 5330万 | 元 2320万 | -元 4380万 | 元 6.1億 | 元 4.51億 | -元 3.59億 | -元 1.48億 | |
| 現金の純増減 | 元 10.8億 | 元 15.8億 | 元 22.2億 | 元 5.23億 | 元 20.6億 | 元 361億 | 元 13.6億 | 元 573億 | -元 62.6億 | -元 339億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 149億 | -元 84.1億 | -元 53.2億 | -元 58.9億 | 元 336億 | 元 281億 | 元 434億 | 元 476億 | 元 361億 | -元 977億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01 · 金額は報告通貨のCNY、株価と時価総額はHKD。